Risiko & Schwäche
Insolvenzgefahr-Radar: Kasse bald leer
Das Spiegelbild der Graham-Net-Net-Einkaufsliste: Statt Firmen mit prall gefülltem Umlaufvermögen findet dieser Scanner Firmen, denen das Geld ausgeht. Kriterien: Das operative Geschäft verbrennt Geld (operativer Cashflow der letzten vier Quartale in Summe negativ), und die Kasse samt kurzfristiger Geldanlagen reicht bei unveränderter Burn-Rate für weniger als vier Quartale. Anders als Score-basierte Frühwarnungen (Altman-Z, Going-Concern-Proxy) rechnet dieser Scanner konkret aus, wie lange die Kasse noch reicht. Banken und Finanzdienstleister bleiben außen vor (deren Cashflow schwankt systembedingt und taugt nicht als Burn-Rate), ebenso Kleinstwerte unter 20 Mio $ Marktkapitalisierung und offensichtliche Datenausreißer. Wichtig: Ein Treffer ist kein Insolvenz-Urteil — viele dieser Firmen retten sich durch Kapitalerhöhung oder Kreditlinie, verwässern dabei aber ihre Altaktionäre. Für Depot-Besitzer ein Frühwarnsystem, für Schnäppchenjäger das Gegenteil einer Einkaufsliste. Quelle: Fundamentaldaten. · Ohne globale Trading-Filter — diese Strategie prüft das komplette Aktien-Universum ausschließlich nach ihren eigenen Kriterien (auch Mega-Caps über 50 Mrd $ sind dabei).
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151 Treffer (die 10 stärksten Treffer werden angezeigt) · zuletzt berechnet 8. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Begriffe in diesem Scanner erklärt
(17)
- ADR (Average Daily Range)
- Die durchschnittliche Tagesschwankung einer Aktie in Prozent — gemessen über 10 bzw. 30 Handelstage (Spalten „ADR 10T/30T"). ADR 5 % heißt: An einem normalen Tag liegen zwischen Tagestief und Tageshoch rund 5 %. Trader suchen Bewegung — deshalb fliegen bei uns Titel mit ADR unter 1 % global raus. Nicht zu verwechseln mit ADR im Sinne von „American Depositary Receipt" (US-Hinterlegungsschein ausländischer Aktien) — hier ist immer die Tagesschwankung gemeint.
- Altman-Z-Score
- Ein Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: Mehrere Bilanzkennzahlen werden zu einem Score verrechnet. Werte über 3 gelten als sichere Zone, Werte unter etwa 1,1 als Distress-Zone mit erhöhtem Pleiterisiko.
- Analyse (vollständige Unternehmensanalyse)
- Steht in der Analyse-Spalte „Lesen", gibt es zu diesem Titel eine ausführliche Börsenlotse-Unternehmensanalyse: Geschäftsmodell, Scanner-Befund, Quartalszahlen, Belege aus SEC-Berichten sowie Chancen und Risiken. Ein Klick öffnet sie direkt.
- Bericht (Earnings-Termin)
- Das Datum des nächsten Quartalsberichts (Earnings). Rund um diesen Termin sind Kurslücken in beide Richtungen häufig — deshalb färben wir ihn rot, wenn er höchstens 7 Tage entfernt ist, und gelb bei höchstens 14 Tagen: erhöhtes Risiko für frische Positionen.
- Free Cashflow (FCF)
- Der operative Cashflow abzüglich der Investitionen — also das Geld, das nach allem frei übrig bleibt (für Schuldenabbau, Übernahmen oder Rückkäufe). Dauerhaft positiver Free Cashflow ist eines der ehrlichsten Zeichen für ein gesundes Geschäftsmodell.
- Funda Rating (Fundamental-Rating A+ bis F)
- Unser hauseigenes Fundamental-Rating von −100 bis +100 mit Schulnoten-Rang A+ bis F. Jede Aktie wird gegen alle anderen perzentil-bewertet: Wachstum von Gewinn und Umsatz, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen und Qualitätskriterien wie Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit. A/A+ sind die fundamental stärksten Titel des Universums.
- Going Concern
- Die Annahme im Geschäftsbericht, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann. Äußern die Prüfer daran „erhebliche Zweifel" (substantial doubt), ist das eine der schärfsten Warnungen, die es gibt — die Firma könnte das Geld ausgehen.
- GpA (Gewinn pro Aktie)
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl der Aktien — international als EPS (Earnings per Share) bekannt. Die wichtigste Wachstumskennzahl: Steigt der GpA über mehrere Quartale kräftig, verdient das Unternehmen je Anteilsschein immer mehr Geld.
- KI-Einstufung
- Unsere firmenindividuelle Einordnung zum KI-Boom auf Basis der SEC-Berichte (letzte vier Quartalsberichte 10-Q und zwei Geschäftsberichte 10-K): „Verkauft KI" (KI ist Umsatzquelle), „Bedroht" (KI als konkretes Geschäftsrisiko), „Nutzt KI" (operativer Einsatz) oder „Neutral" (kein wesentlicher KI-Bezug). Jede Einstufung braucht mindestens zwei wörtliche Zitat-Belege — sonst zeigt die Spalte „–". Kein Qualitätsurteil, keine Kaufempfehlung; die volle Akte steht auf der Aktienseite, die Methodik unter /aktien/ki-einstufung-methodik.
- Marktkapitalisierung (MktKap)
- Der Börsenwert des Unternehmens: Aktienkurs × Anzahl aller Aktien, bei uns in Milliarden Dollar. Micro-Caps (< 0,3 Mrd $) sind klein und schwankungsanfällig, Mega-Caps (> 200 Mrd $) sind Schwergewichte. Unser Scanner-Universum ist bewusst bei 50 Mrd $ gedeckelt — gesucht werden Titel mit Luft nach oben.
- Operativer Cashflow (OCF)
- Das Geld, das im Tagesgeschäft tatsächlich in die Kasse fließt — ohne Buchhaltungseffekte wie Abschreibungen. Ein Unternehmen kann Buchgewinne ausweisen und trotzdem Bargeld verbrennen; der operative Cashflow deckt das auf.
- Piotroski F-Score
- Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz ergeben einen Score von 0 bis 9. Werte ab 7 gelten als finanziell sehr solide, Werte unter 3 als Warnsignal.
- Sektor & Industrie
- Zwei Ebenen der Branchen-Einteilung: Der Sektor ist grob (z. B. Technologie), die Industrie fein (z. B. Halbleiter). Viele Strategien schauen auf die Stärke der Industrie, weil starke Aktien fast immer in starken Industrien laufen.
- Stage (Weinstein-Phasen 1–4)
- Stan Weinstein teilt jeden Kursverlauf in vier Phasen: Stage 1 = Bodenbildung (seitwärts nach Abwärtstrend), Stage 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), Stage 3 = Topbildung, Stage 4 = Abwärtstrend (meiden bzw. Short-Kandidaten). Gemessen wird an der 30-Wochen-Linie (150-Tage-Durchschnitt) und ihrer Steigung.
- Stress-RS (Stärke an Stresstagen)
- Ein Stresstag ist ein Tag, an dem sowohl der Gesamtmarkt als auch der eigene Sektor mindestens 0,5 % fielen. Der Stress-RS zählt, an wie vielen dieser Tage die Aktie trotzdem grün schloss (Anzeige „g/n" = grüne von n Stresstagen), und macht daraus ein Rating von 1 bis 99. Hohe Werte deuten auf Käufer, die selbst an schwachen Tagen zugreifen — oft institutionelle Akkumulation.
- Umsatzrendite (Nettomarge)
- Wie viel vom Umsatz bleibt als Gewinn übrig? Nettogewinn ÷ Umsatz in Prozent. 20 % Marge heißt: Von jedem umgesetzten Dollar bleiben 20 Cent Gewinn. Steigende Margen sind ein starkes Qualitätssignal.
- Ø/J 3J (Durchschnittsrendite pro Jahr)
- Die durchschnittliche Jahresrendite der Aktie über die letzten 3 Jahre. Zeigt auf einen Blick, ob ein Titel langfristig liefert oder nur kurzfristig heiß gelaufen ist.
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| Symbol | Bericht | Ø/J 3J | Stress-RS | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Einstufung | Analyse | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | ADR 10T | ADR 30T | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTLK OUTLOOK THERAPEUTICS INC | 13.08. | -32 % | 71 6/22 | Stage 3 | D -43 | 4 von 9 | 0,2 | Biotechnology | – | — | Healthcare | 1,46 $ | +7,6 % | -7,7 % | +0,0 % | −52,5 % | +241,6 % | 97 | 42 | 16,8 % | 20,7 % | 0,78 | — | 2,8 | 790,0 | — | — | — | -4,1 | — | -360,8 % | 0,0 % | -3,7 % | -184,8 % | — | — | +730,9 % | 0,0 % | 0,0 % | -116,1 | 6,9 % | 10,1 % | — |
| PIII P3 Health Partners Inc | 13.08. | -33 % | 83 7/22 | Stage 2 | D -16 | 6 von 9 | 2,1 | Medical Care Facilities | – | — | Healthcare | 10,53 $ | +243,6 % | +18,1 % | +78,2 % | −36,8 % | +31,1 % | 97 | 42 | 10,2 % | 16,8 % | 1,62 | — | 0,0 | 1,4 | 0,6 | — | — | -1,9 | — | -0,8 % | -8,6 % | -6.952,6 % | -19,2 % | -0,43 | — | -2,8 % | 0,0 % | 0,0 % | -5,7 | 7,3 % | 2,7 % | — |
| CELC Celcuity LLC | 13.08. | +65 % | 80 7/22 | Stage 1 | C -6 | 2 von 9 | 4,8 | Biotechnology | – | — | Healthcare | 115,72 $ | -9,6 % | -0,1 % | +741,8 % | −36,5 % | +67,5 % | 96 | 42 | 5,5 % | 7,2 % | 0,16 | — | 0,0 | 23.765,0 | — | — | — | -7,8 | 0,0 % | — | 0,0 % | -275,2 % | -37,1 % | — | 13,1 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 | 101,2 % | 32,9 % | 1,0 (7) |
| SVCO Silvaco Group, Inc. Common Stock | 05.08. | — | 74 7/25 | Stage 2 | D -15 | 4 von 9 | 0,4 | Software - Application | – | — | Technology | 9,96 $ | +218,0 % | +185,7 % | +162,7 % | −15,5 % | +26,9 % | 96 | 42 | 9,8 % | 9,6 % | 0,39 | — | 416,7 | 6,0 | 5,2 | — | — | 194,4 | — | 80,5 % | -41,7 % | -34,7 % | -12,9 % | 0,03 | — | +5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 | 24,3 % | 9,5 % | — |
| SKYT Skywater Technology Inc | 05.08. | +114 % | 34 4/25 | Stage 2 | B +27 | 4 von 9 | 1,8 | Semiconductors | – | — | Technology | 33,38 $ | +101,2 % | +99,1 % | +286,4 % | −12,9 % | +0,6 % | 95 | 99 | 5,1 % | 4,8 % | 3,34 | 15,2 | 185,2 | 3,2 | 9,6 | — | — | 12,4 | -3,3 % | 19,4 % | 21,0 % | 95,9 % | -0,4 % | 1,32 | 24,6 % | +29,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 | 61,4 % | 6,3 % | 1,2 (5) |
| BWEN Broadwind Energy Inc | 11.08. | -14 % | 49 6/29 | Stage 2 | D -11 | 7 von 9 | 0,1 | Specialty Industrial Machinery | – | — | Industrials | 4,16 $ | +71,4 % | -31,1 % | +153,1 % | −20,2 % | +39,2 % | 95 | 97 | 12,1 % | 12,5 % | 1,75 | 18,9 | 43,3 | 0,6 | 1,5 | — | 1,05 | 8,9 | — | 10,6 % | 3,3 % | 8,2 % | 0,3 % | 0,42 | — | +10,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,5 | 31,7 % | 3,1 % | — |
| URGN UroGen Pharma Ltd | 06.08. | +18 % | 69 6/22 | Stage 2 | B +13 | 3 von 9 | 1,7 | Biotechnology | – | — | Healthcare | 37,75 $ | +50,1 % | +51,8 % | +147,7 % | −4,7 % | +8,0 % | 94 | 42 | 5,1 % | 5,4 % | 1,58 | — | 0,0 | 11,8 | — | — | 0,00 | -2,6 | -39,8 % | 89,9 % | -94,8 % | -1.481,3 % | -27,0 % | — | -49,0 % | +21,5 % | 0,0 % | 0,0 % | -8,0 | 100,6 % | 13,7 % | 1,3 (8) |
| FEIM Frequency Electronics Inc | 09.07. | +353 % | 62 6/25 | Stage 2 | C -4 | 3 von 9 | 0,6 | Communication Equipment | – | — | Technology | 62,22 $ | +28,1 % | +9,2 % | +189,5 % | −21,8 % | +19,8 % | 94 | 4 | 8,0 % | 8,3 % | 0,64 | 85,6 | 14,2 | 9,1 | 10,2 | — | 1,25 | 92,7 | — | 38,0 % | 10,6 % | 12,9 % | 4,6 % | 0,14 | — | +26,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,9 | 74,2 % | 10,9 % | — |
| GCTS GCT Semiconductor Holding Inc | 11.08. | -32 % | 96 11/25 | Stage 2 | D -14 | 6 von 9 | 0,2 | Semiconductors | – | — | Technology | 2,46 $ | +139,2 % | +106,5 % | +84,4 % | −37,2 % | +40,4 % | 94 | 42 | 11,3 % | 15,8 % | 1,78 | — | 0,0 | 52,1 | 0,0 | — | — | -21,3 | — | -22,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -109,6 % | -0,79 | — | -68,6 % | 0,0 % | 0,0 % | -114,5 | 4,9 % | 9,6 % | — |
| QMCO Quantum Corporation | — | -32 % | 62 6/25 | Stage 2 | D -17 | 4 von 9 | 0,2 | Computer Hardware | – | — | Technology | 10,13 $ | +114,1 % | +60,8 % | +63,9 % | −30,0 % | +27,6 % | 94 | 42 | 14,0 % | 14,5 % | 2,96 | — | 1,9 | 0,7 | 0,1 | — | 0,77 | 236,9 | — | 36,9 % | -36,1 % | 0,0 % | -6,6 % | -0,04 | — | -12,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -26,0 | 12,8 % | 7,0 % | — |
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Aktuell bestehen 151 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 8. Juli 2026). Angezeigt werden die 10 stärksten Treffer.
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Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.