Aktien-Scanner

Alle Strategie-Scanner der Börsenlotse-Redaktion: bewährte Methoden von Weinstein bis O’Neil, täglich neu über unser Aktien-Universum berechnet.

Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Live Alle Scanner sind live und werden täglich neu berechnet.

Führt direkt zur Aktienseite — dort siehst Du auch, welche Scanner die Aktie aktuell besteht.

173 Scanner live

Geprüfte Scanner

11 Scanner live

Qullamaggie: Episodic Pivot (Originalregeln) 32 Treffer Joel Greenblatt: Magic Formula 137 Treffer Organisches Hyperwachstum im Aufwärtstrend 4 Treffer Wachstums-Juwelen: 7-Punkte-Rezept 1017 Treffer Umsatzbeschleuniger 33 Treffer Green Line Breakout (Kombi-Rezept) 19 Treffer Parabel-Umkehr 52 Treffer Entschuldungs-Wende 143 Treffer Kannibalen-Wende 3 Treffer AAQS AlleAktien 148 Treffer Phönix-Doppelsignal 108 Treffer

Beste Treffer

7 Scanner live

Insolvenz-Studie: die schärfste Dreierkombination ⚠ 1 Befunde Best of All 19 Treffer Best of Short ⚠ 0 Befunde Grüne Ampel 63 Treffer Qualität & Aufwärtstrend 20 Treffer Qualität & günstig bewertet 21 Treffer Qualität & Wachstum 26 Treffer

Wachstum

19 Scanner live

Ben Bennett: Focus List 127 Treffer Ben Bennett: Power Screen 89 Treffer Dan Zanger: Leader 17 Treffer Dreistelliges Umsatzwachstum 148 Treffer GpA- & Umsatz-Power 51 Treffer GpA-Beschleunigung 5003 Treffer Hohes Umsatzwachstum 364 Treffer Jim Roppel: 20/20 Screen 1 Treffer Joshua 76 Treffer Martin Zweig: Wachstum mit Vernunft 243 Treffer Matt Caruso: Sales Leader 22 Treffer Patrick Walker: 30% EPS Growth 50 Treffer Patrick Walker: 40, 40 Screen 116 Treffer Qualitäts-Wachstum 309 Treffer Small Caps mit Wachstum 7 Treffer Ted Zhang: Super Stock Universe 102 Treffer Thomas Lieblinge 84 Treffer Wachstums-Juwelen 600 Treffer William O’Neil (CAN SLIM) 13 Treffer

Qualität & Bilanz

18 Scanner live

Altman-Z: Bilanz-Festung 53 Treffer Buffett-Kriterien (Buffettology) 297 Treffer Buffett: Owner-Earnings-Rendite 765 Treffer CEO kauft 122 Treffer FCF/Market Cap 100 Treffer Fundamental Rank (A / A+) 557 Treffer Insider kaufen (netto) 338 Treffer Institutionelle + Insider bauen auf 263 Treffer Institutionelle Akkumulation 717 Treffer Institutionen + CEO kaufen 96 Treffer Levermann 698 Treffer Mark Minervini Code 33 13 Treffer Mike Webster: Recession Proof 33 Treffer Piotroski F-Score (7–9) 392 Treffer Profis 80% 4951 Treffer QARP — Qualität zum fairen Preis 311 Treffer Terry Smith: Quality (Fundsmith-Kriterien) 320 Treffer U/D-Akkumulation 141 Treffer

Aktien.Guide

11 Scanner live

Dividenden-Aristokraten 98 Treffer Fallen Angels 43 Treffer NASDAQ Wachstumsstars 4 Treffer Qualitäts-Aktien 67 Treffer Short-Squeeze Potential 15 Treffer Software-Ideen 42 Treffer Top Dividendenaktien 94 Treffer Top High-Growth-Aktien 71 Treffer Top-Performer Europa 49 Treffer US Dividenden-Raketen 237 Treffer Value-Aktien 64 Treffer

Ausbruch & Setup

27 Scanner live

Anstieg Handelsvolumen 80 Treffer Ants 27 Treffer ATH 275 Treffer Ben Bennett: Power of Four 4 Treffer Bullish Reversal Bar 298 Treffer Enge Wochenspanne (WCR≥90) 404 Treffer Gajjala: Daytrading-Tagesauswahl 41 Treffer Gap-Up (≥3%) 1121 Treffer Green Line Breakout 3 Treffer Hoher ADR — Hot Theme 7 Treffer Inside Day 296 Treffer Inside Day at Highs 33 Treffer Mark Minervini: Power Play 34 Treffer Oliver Kell: Bull Snorts 0 Treffer Oliver Kell: Gappers 24 Treffer Oops Reversal 171 Treffer Pocket Pivot 193 Treffer Pradeep Bonde: $ Breakout Bullish 320 Treffer Pradeep Bonde: 4% Breakout Bullish 13 Treffer Qullamaggie: Continuation Base 4 Treffer Qullamaggie: Episodic Pivot 9 Treffer Qullamaggie: High Tight Flag 6 Treffer Qullamaggie: Momentum-Ausbruch (Originalregeln) 9 Treffer Starke DCR (≥80) 797 Treffer Tight & Near High 306 Treffer Tight Weekly Closes 103 Treffer Volumen-Schub 4 Treffer

Bewertung & Kennzahlen

5 Scanner live

EBIT-Margen-Ranking 1870 Treffer K-FCF-Ranking 4027 Treffer KCF-Ranking 6095 Treffer KGV-Ranking 2068 Treffer KUV-Ranking 4917 Treffer

Dividenden

4 Scanner live

Chowder Rule 654 Treffer Dividenden-Adel (4 Kriterien) 177 Treffer Dividenden-Kürzer ⚠ 233 Befunde Dogs of the Dow 10 Treffer

Earnings & Überraschungen

3 Scanner live

Big Earnings Surprise 150 Treffer Earnings-Gap + RS 0 Treffer Recent Earnings Winners 8 Treffer

Momentum & Trend

37 Scanner live

21-EMA-Trend 1087 Treffer Ameet Rai: Daily Liquidity 127 Treffer CANSLIM Type RS 110 Treffer Character Change (CC) 19 Treffer Chris Perruna: Daily New Highs 4 Treffer Chris Perruna: Within 15% of Highs 23 Treffer Gary Antonacci: Dual Momentum (Aktien-Adaption) 557 Treffer Hohe ADR (≥5%) 416 Treffer Jeff Sun 20 Treffer Kathy Donnelly: Liquid Movers Up 63 Treffer Mark Minervini: Trend Criteria — 1 Month 568 Treffer Mike Webster: Cross Fire 1 Treffer Mike Webster: Down Days Tell Screen 1 Treffer Mike Webster: Power-Trend-Leader 102 Treffer Mike Webster: Swing Trading List 299 Treffer Nahe 52-Wochen-Hoch 326 Treffer Oliver Kell: 52 Week Highs 6 Treffer Oliver Kell: Doublers 100 Treffer Oliver Kell: Strength on Down Day 126 Treffer Power Trend 1670 Treffer Qullamaggie: Top Gainers 1M 39 Treffer Qullamaggie: Top Gainers 3M 9 Treffer Qullamaggie: Top Gainers 6M 36 Treffer Qullamaggie: Trend Intensity (13/65) 64 Treffer Richard Moglen: 1 Week Top Performers 38 Treffer Richard Moglen: Gaps and Strong Moves 5 Treffer Richard Moglen: Top Performers 3/6 Month 311 Treffer RS-Leader (≥90) 273 Treffer RS-Neuhochs 132 Treffer Stage-2-Leader 173 Treffer Stan Weinstein: Checklist 241 Treffer Stan Weinstein: Stage 1 294 Treffer Stan Weinstein: Stage 2 1375 Treffer Stan Weinstein: Stage 3 ⚠ 118 Befunde Stärke an Stresstagen 281 Treffer Über 21-EMA-Pullback 557 Treffer Über 50- & 200-SMA 1536 Treffer

Recherche

2 Scanner live

Beifang 584 Treffer Reddit Hot Stocks 167 Treffer

Risiko & Schwäche

20 Scanner live

Abwärts-Momentum ⚠ 91 Befunde Altman-Z: Distress-Zone ⚠ 5 Befunde Beneish M-Score ⚠ 2005 Befunde Going Concern (Distress-Proxy) ⚠ 1343 Befunde Insolvenz-Studie: gestapelte Warnsignale ⚠ 127 Befunde Insolvenzgefahr-Radar: Kasse bald leer ⚠ 1007 Befunde Kathy Donnelly: Liquid Movers Down ⚠ 58 Befunde Mike Webster: Überreizt (Webby RSI) ⚠ 24 Befunde Nahe 52-Wochen-Tief ⚠ 2105 Befunde Parabel-Todeskreuz ⚠ 6 Befunde Pradeep Bonde: $ Breakout Bearish ⚠ 141 Befunde Pradeep Bonde: 4% Breakout Bearish ⚠ 39 Befunde Qullamaggie: Parabolic (Short-Watch) ⚠ 8 Befunde RS-Schwäche (≤10) ⚠ 149 Befunde Schwäche-Cluster ⚠ 198 Befunde Stage 4 (Abwärtstrend) ⚠ 389 Befunde Stan Weinstein: Stage 4 ⚠ 389 Befunde Stan Weinstein: Stage 4B- ⚠ 260 Befunde Thomas Inso Kandidat ⚠ 0 Befunde Unter 50- & 200-SMA ⚠ 7076 Befunde

Value & GARP

9 Scanner live

Benjamin Graham: Defensiver Investor 107 Treffer Benjamin Graham: Net-Nets (⅔ NCAV) 197 Treffer Benjamin Graham: Unternehmungslustiger Investor 2 Treffer David Dreman: Contrarian 148 Treffer James O’Shaughnessy: Trending Value 25 Treffer Jim Slater: Zulu Principle 4 Treffer Peter Lynch: PEG ≤ 1 628 Treffer Tobias Carlisle: Acquirer’s Multiple 14 Treffer Turnaround-Kandidaten 42 Treffer

Begriffe erklärt: das Scanner-Glossar

Alle Fachbegriffe, die in unseren Scannern vorkommen — kurz und verständlich erklärt.

52-Wochen-Hoch / -Tief: Der höchste bzw. tiefste Kurs der letzten 52 Wochen (ein Handelsjahr). „Höchstens 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch" bedeutet: Die Aktie notiert nahe ihrem Jahreshoch — ein Stärkezeichen, denn Schwäche sieht anders aus.
AAQS (AlleAktien Qualitätsscore): Von AlleAktien entwickelter und veröffentlichter Qualitätsscore (0–10) aus 10 Kriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie; unser AAQS-Scanner zeigt ausschließlich die volle Punktzahl 10 von 10.
Absolute Strength (AS): Das Stärke-Rating aus Kullamägis Original-Werkzeug: ein Perzentil von 1 bis 99 für den Kursgewinn über einen Zeitraum (1, 3 oder 6 Monate). Bei uns entspricht es dem RS-Rating über denselben Zeitraum.
ADR (Average Daily Range): Die durchschnittliche Tagesschwankung einer Aktie in Prozent — gemessen über 10 bzw. 30 Handelstage (Spalten „ADR 10T/30T"). ADR 5 % heißt: An einem normalen Tag liegen zwischen Tagestief und Tageshoch rund 5 %. Trader suchen Bewegung — deshalb fliegen bei uns Titel mit ADR unter 1 % global raus. Scanner, die ohne globale Filter arbeiten, nehmen sie trotzdem auf; das steht dann unter ihrer Trefferliste. Nicht zu verwechseln mit ADR im Sinne von „American Depositary Receipt" (US-Hinterlegungsschein ausländischer Aktien) — hier ist immer die Tagesschwankung gemeint.
Akkumulation: Das geduldige Einsammeln einer Aktie durch große Adressen, erkennbar an überdurchschnittlichem Volumen an Plus-Tagen. Das Gegenteil — Distribution — ist das Abladen von Beständen an steigende Kurse.
Allzeithoch (ATH): Der höchste Kurs der gesamten verfügbaren Historie. Über dem Allzeithoch gibt es keinen alten Widerstand mehr: Niemand sitzt auf Verlusten und wartet aufs „Rauskommen bei null" — jeder Halter ist im Plus. Deshalb gelten Ausbrüche auf Allzeithochs als besonders sauber.
Altman-Z-Score: Ein Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: Mehrere Bilanzkennzahlen werden zu einem Score verrechnet. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Werte ab 2,6 gelten als sichere Zone, Werte unter 1,1 als Distress-Zone mit erhöhtem Pleiterisiko; dazwischen liegt ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht.
Analyse (vollständige Unternehmensanalyse): Steht in der Analyse-Spalte „Lesen", gibt es zu diesem Titel eine ausführliche Börsenlotse-Unternehmensanalyse: Geschäftsmodell, Scanner-Befund, Quartalszahlen, Belege aus SEC-Berichten sowie Chancen und Risiken. Ein Klick öffnet sie direkt.
ATR (Average True Range): Die durchschnittliche Tagesspanne in Dollar (statt in Prozent wie die ADR), inklusive Kurslücken. Wird oft als Maßstab benutzt: „3 ATR über der 21-EMA" heißt, der Kurs ist drei normale Tagesbewegungen über seine Trendlinie gelaufen — deutlich überdehnt.
Basis / Konsolidierung: Eine Verschnaufpause im Chart: Nach einem Anstieg läuft die Aktie wochenlang seitwärts in einer Spanne, idealerweise mit höheren Tiefs und abnehmendem Volumen. Aus solchen Basen entstehen die tragfähigsten Ausbrüche — je ruhiger die Basis, desto besser.
Bericht (Earnings-Termin): Das Datum des nächsten Quartalsberichts (Earnings). Rund um diesen Termin sind Kurslücken in beide Richtungen häufig — deshalb färben wir ihn rot, wenn er höchstens 7 Tage entfernt ist, und gelb bei höchstens 14 Tagen: erhöhtes Risiko für frische Positionen.
Beta: Misst, wie stark eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt schwankt: Beta 2 bedeutet, sie bewegt sich im Schnitt doppelt so stark wie der Markt — in beide Richtungen.
Breakout (Ausbruch): Der Kurs überwindet eine Marke, an der er zuvor mehrfach scheiterte (Basis-Oberkante, altes Hoch) — idealerweise mit deutlich erhöhtem Volumen. Für viele Momentum-Strategien ist der Ausbruch das eigentliche Kaufsignal.
CANSLIM: William O'Neils Strategie-Baukasten, dessen sieben Buchstaben je ein Kriterium markieren — u. a. aktuelles Gewinnwachstum, neue Produkte/Hochs, institutionelle Unterstützung und Marktrichtung. Kernidee: Kaufe die Marktführer, nicht die Nachzügler.
Dividenden-Aristokraten: S&P-500-Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr erhöht haben — durch alle Krisen hindurch. Der Titel ist kein Qualitätssiegel für die Zukunft, aber ein harter Beleg für ein extrem stabiles Geschäftsmodell in der Vergangenheit.
Dollar-Volumen: Gehandelte Stückzahl × Kurs = wie viel Geld pro Tag durch die Aktie fließt. Ein Ø-Dollar-Volumen von 2 Mio $ und mehr stellt sicher, dass man auch wieder herauskommt, ohne den Kurs selbst zu bewegen — der wichtigste Liquiditätsfilter.
EBIT-Marge: Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Prozent vom Umsatz — misst die Ertragskraft des reinen Kerngeschäfts, unabhängig von Finanzierung und Steuersätzen.
EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt): Wie der einfache gleitende Durchschnitt, nur reagieren jüngere Kurse stärker — die Linie folgt dem Kurs schneller. Die 21-Tage-EMA ist bei Momentum-Tradern die Standard-Linie für den kurzfristigen Trend.
EV/EBIT (Unternehmenswert ÷ operativer Gewinn): Der Unternehmenswert (Enterprise Value: Börsenwert plus Schulden) geteilt durch den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern. Die Übernahme-Perspektive: Was kostet das ganze Geschäft — inklusive der Schulden, die ein Käufer mit übernähme — im Verhältnis zu dem, was es operativ verdient?
Free Cashflow (FCF): Der operative Cashflow abzüglich der Investitionen — also das Geld, das nach allem frei übrig bleibt (für Schuldenabbau, Übernahmen oder Rückkäufe). Dauerhaft positiver Free Cashflow ist eines der ehrlichsten Zeichen für ein gesundes Geschäftsmodell.
Funda Rating (Fundamental-Rating A+ bis F): Unser hauseigenes Fundamental-Rating von 0 bis 100 Punkten mit Schulnoten-Rang A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Jede Aktie wird gegen alle anderen perzentil-bewertet: Wachstum von Gewinn und Umsatz, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen und Qualitätskriterien wie Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter — A/A+ sind die fundamental stärksten Titel des Universums.
Gap (Kurslücke): Die Aktie eröffnet deutlich über oder unter dem Vortagesschluss — im Chart klafft eine Lücke. Gaps entstehen durch Nachrichten über Nacht (Zahlen, Verträge, Studien) und zeigen, dass sich die Bewertung sprunghaft geändert hat.
Gesamtkapitalrendite (ROA): Gewinn im Verhältnis zum GESAMTEN eingesetzten Kapital (Eigen- plus Fremdkapital). Anders als die Eigenkapitalrendite lässt sie sich nicht durch hohe Verschuldung aufhübschen — deshalb nutzt Greenblatt sie als Maß für die Qualität eines Geschäfts.
Going Concern: Die Annahme im Geschäftsbericht, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann. Äußern die Prüfer daran „erhebliche Zweifel" (substantial doubt), ist das eine der schärfsten Warnungen, die es gibt — die Firma könnte das Geld ausgehen.
GpA (Gewinn pro Aktie): Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl der Aktien — international als EPS (Earnings per Share) bekannt. Die wichtigste Wachstumskennzahl: Steigt der GpA über mehrere Quartale kräftig, verdient das Unternehmen je Anteilsschein immer mehr Geld.
Graham-Zahl (KGV × KBV ≤ 22,5): Benjamin Grahams Doppel-Deckel gegen Überzahlung: Das Produkt aus KGV und KBV darf höchstens 22,5 betragen (z. B. KGV 15 × KBV 1,5). Eine Aktie kann bei einer Kennzahl etwas teurer sein, wenn die andere es ausgleicht — beide zusammen aber nie zu teuer.
Hot Theme (heißes Thema): Ein gerade heiß laufender Teilbereich des Marktes: Die Industrie der Aktie gehört zu den Top 5 nach 1-Monats-relativer-Stärke — dort rotiert frisches Geld hinein. Die heißen Themen werden bei jeder Berechnung neu bestimmt; so erkennt man neue Trends (z. B. einen KI- oder Uran-Hype) früh, solange sie noch laufen.
Insider-Käufe / -Verkäufe: Käufe und Verkäufe eigener Aktien durch Vorstände und Führungskräfte — in den USA meldepflichtig bei der SEC. Insider verkaufen aus vielen Gründen (Haus, Steuern), aber sie kaufen fast nur aus einem: Sie halten die Aktie für zu billig.
Institutionelle (Fonds & Großanleger): Fonds, Pensionskassen und Vermögensverwalter — sie bewegen die großen Summen und müssen ihre US-Beteiligungen quartalsweise offenlegen. Steigt die Zahl der Fonds, die aufstocken, spricht man von institutioneller Akkumulation: der Treibstoff großer Trends.
K/FCF (Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow der letzten 4 Quartale (TTM). Ein K/FCF von 4 entspricht 25 % Free-Cashflow-Rendite — je niedriger, desto günstiger.
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch das bilanzielle Eigenkapital (Buchwert). Ein KBV unter 1 heißt: Die Firma kostet an der Börse weniger, als ihr Eigenkapital in den Büchern steht — klassisches Substanz-Kriterium der Value-Investoren.
KCF (Kurs-Cashflow-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch den operativen Cashflow der letzten 4 Quartale. Schwerer zu schönen als das KGV, weil echte Zahlungsströme statt Buchgewinne gemessen werden.
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch den Jahresgewinn: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Ein KGV von 15 heißt, beim aktuellen Gewinn wäre der Kaufpreis nach 15 Jahren „verdient". Nur innerhalb einer Branche und zusammen mit dem Wachstum aussagekräftig.
KI-Einstufung: Unsere firmenindividuelle Einordnung zum KI-Boom auf Basis der SEC-Berichte (letzte vier Quartalsberichte 10-Q und zwei Geschäftsberichte 10-K): „Verkauft KI" (KI ist Umsatzquelle), „Bedroht" (KI als konkretes Geschäftsrisiko), „Nutzt KI" (operativer Einsatz) oder „Neutral" (kein wesentlicher KI-Bezug). Jede Einstufung braucht mindestens zwei wörtliche Zitat-Belege — sonst zeigt die Spalte „–". Kein Qualitätsurteil, keine Kaufempfehlung; die volle Akte steht auf der Aktienseite, die Methodik unter /aktien/ki-einstufung-methodik.
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch den Jahresumsatz. Nützlich bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen — sagt aber nichts darüber, ob aus dem Umsatz je Gewinn wird.
Liquidität: Wie leicht eine Aktie ge- und verkauft werden kann, ohne den Kurs zu bewegen — gemessen am (Dollar-)Volumen. Illiquide Titel haben weite Spannen und ruckartige Kurse; deshalb setzen fast alle Scanner Mindest-Liquiditätsfilter.
Long / Short: Long = auf steigende Kurse setzen (Aktie kaufen). Short = auf fallende Kurse setzen (geliehene Aktien verkaufen, um sie billiger zurückzukaufen). Unsere Short-Scanner sind Warn- bzw. Beobachtungslisten — keine Kaufkandidaten.
Marktkapitalisierung (MktKap): Der Börsenwert des Unternehmens: Aktienkurs × Anzahl aller Aktien, bei uns in Milliarden Dollar. Micro-Caps (< 0,3 Mrd $) sind klein und schwankungsanfällig, Mega-Caps (> 200 Mrd $) sind Schwergewichte. Unser Scanner-Universum ist bewusst bei 50 Mrd $ gedeckelt — gesucht werden Titel mit Luft nach oben. Für Scanner, die ohne globale Filter arbeiten, gilt der Deckel nicht; das steht dann unter ihrer Trefferliste.
Momentum: Die Schwungkraft eines Kurstrends: Aktien, die zuletzt stark gestiegen sind, steigen statistisch überdurchschnittlich oft weiter. Momentum-Strategien kaufen deshalb Stärke — nicht vermeintliche Schnäppchen.
Opening Range High/Low: Hoch und Tief der ersten Handelsminuten (z. B. der ersten 5 oder 60). Kullamägi kauft Ausbrüche über das Opening-Range-High und setzt den Stopp ans Tagestief — ein Einstieg mit klar definiertem Risiko.
Operativer Cashflow (OCF): Das Geld, das im Tagesgeschäft tatsächlich in die Kasse fließt — ohne Buchhaltungseffekte wie Abschreibungen. Ein Unternehmen kann Buchgewinne ausweisen und trotzdem Bargeld verbrennen; der operative Cashflow deckt das auf.
PEG (KGV ÷ Gewinnwachstum): Das KGV geteilt durch die erwartete Gewinn-Wachstumsrate in Prozent. Peter Lynchs Faustregel: Ein PEG um 1 ist fair, deutlich darunter günstig — eine Aktie mit KGV 20 und 40 % Wachstum (PEG 0,5) kann billiger sein als eine mit KGV 10 und 5 % Wachstum (PEG 2).
Perzentil: Eine Rangskala von 1 bis 99 im Vergleich zu allen anderen Aktien: Perzentil 95 heißt, der Titel schlägt 95 % des Universums bei dieser Kennzahl. Unsere Ratings (RS, Stress-RS, Funda Rating) sind Perzentil-Werte.
Piotroski F-Score: Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz ergeben einen Score von 0 bis 9. Werte ab 7 gelten als finanziell sehr solide, Werte unter 3 als Warnsignal.
Relative Stärke (RS-Rating): Wie stark ist eine Aktie im Vergleich zu allen anderen gestiegen? Das RS-Rating ist ein Perzentil von 1 bis 99: RS 90 heißt, die Aktie hat 90 % aller Aktien geschlagen (je nach Scanner über 1 Woche, 1, 3, 6 oder 12 Monate). Marktführer haben fast immer hohe RS-Werte — deshalb ist relative Stärke das Herzstück vieler Momentum-Strategien.
Reverse Split: Eine Aktienzusammenlegung, z. B. 10 alte Aktien werden 1 neue — der Kurs verzehnfacht sich optisch, ohne dass die Firma mehr wert ist. Angeschlagene Firmen nutzen das, um nicht wie ein Pennystock auszusehen; solche verzerrten Titel filtern wir automatisch heraus.
ROE (Eigenkapitalrendite): Gewinn geteilt durch Eigenkapital: Wie viel Rendite erwirtschaftet das Unternehmen auf das Geld seiner Eigentümer? Dauerhaft über 15–20 % gilt als Kennzeichen erstklassiger Firmen.
RVOL (relatives Volumen): Das heutige Handelsvolumen im Verhältnis zum üblichen Durchschnitt. RVOL 2 = doppelt so viel Umsatz wie normal. Ein Volumenschub bestätigt Ausbrüche: Ohne überdurchschnittliches Volumen ist ein Ausbruch wenig wert.
Sektor & Industrie: Zwei Ebenen der Branchen-Einteilung: Der Sektor ist grob (z. B. Technologie), die Industrie fein (z. B. Halbleiter). Viele Strategien schauen auf die Stärke der Industrie, weil starke Aktien fast immer in starken Industrien laufen.
SMA / gleitender Durchschnitt (10-, 20-, 50-, 200-Tage-Linie): Der Durchschnittskurs der letzten X Tage, als Linie in den Chart gelegt (Simple Moving Average). Die 50- und 200-Tage-Linie sind die meistbeachteten: Kurs darüber = Aufwärtstrend intakt. Die 30-Wochen-Linie aus der Weinstein-Methode entspricht der 150-Tage-Linie.
Stage (Weinstein-Phasen 1–4): Stan Weinstein teilt jeden Kursverlauf in vier Phasen: Stage 1 = Bodenbildung (seitwärts nach Abwärtstrend), Stage 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), Stage 3 = Topbildung, Stage 4 = Abwärtstrend (meiden bzw. Short-Kandidaten). Gemessen wird an der 30-Wochen-Linie (150-Tage-Durchschnitt) und ihrer Steigung.
Stress-RS (Stärke an Stresstagen): Ein Stresstag ist ein Tag, an dem sowohl der Gesamtmarkt als auch der eigene Sektor mindestens 0,5 % fielen. Der Stress-RS zählt, an wie vielen dieser Tage die Aktie trotzdem grün schloss (Anzeige „g/n" = grüne von n Stresstagen), und macht daraus ein Rating von 1 bis 99. Hohe Werte deuten auf Käufer, die selbst an schwachen Tagen zugreifen — oft institutionelle Akkumulation.
Trend Intensity (TI): Das Verhältnis der 13-Tage- zur 65-Tage-Durchschnittslinie × 100. Werte über ~108 zeigen kräftiges, anhaltendes Momentum; je höher, desto steiler und glatter der Trend.
TTM (Trailing Twelve Months): Die Summe der letzten vier Quartale — also ein echtes rollierendes Geschäftsjahr statt eines hochgerechneten Einzelquartals. Macht Kennzahlen wie den Free Cashflow saisonbereinigt vergleichbar.
U/D-Volumen-Ratio (Up/Down-Volumen): Das Handelsvolumen an Plus-Tagen geteilt durch das an Minus-Tagen (meist über 50 Tage). Werte über 1 heißen: An steigenden Tagen wird mehr gehandelt als an fallenden — ein Hinweis, dass große Adressen einsammeln (Akkumulation).
Umsatzrendite (Nettomarge): Wie viel vom Umsatz bleibt als Gewinn übrig? Nettogewinn ÷ Umsatz in Prozent. 20 % Marge heißt: Von jedem umgesetzten Dollar bleiben 20 Cent Gewinn. Steigende Margen sind ein starkes Qualitätssignal.
Verschuldungsgrad (Debt/Equity): Schulden geteilt durch das (materielle) Eigenkapital. Ein Wert von 0,5 heißt: Auf jeden Euro Eigenkapital kommen 50 Cent Schulden. Je niedriger, desto mehr Puffer hat die Firma in schlechten Zeiten — Value- und Qualitäts-Investoren mögen Werte unter 1.
Volatilitätskontraktion (VCP): Die Kursschwankungen werden von Welle zu Welle enger — die Aktie „beruhigt" sich, oft bei sinkendem Volumen. Dieses Zusammenziehen (Volatility Contraction Pattern, geprägt von Mark Minervini) zeigt ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage und geht kräftigen Ausbrüchen oft voraus.
Webby RSI: Ein Indikator von Mike Webster (ehem. O'Neil-Team): Er misst, wie viele ATR das Tagestief über der 21-Tage-EMA liegt. Unter 3 ATR = gesunder Trend; darüber beginnt die überreizte Climax-Zone, in der Webster Teilgewinne mitnimmt statt nachzukaufen.
YoY (Vorjahresvergleich): Year over Year: Das Quartal wird mit demselben Quartal des Vorjahres verglichen, nicht mit dem Vorquartal. Das blendet Saisoneffekte aus (Weihnachtsgeschäft usw.) und ist der Standard für Wachstumsraten.
YTD (Year to Date): Die Kursveränderung seit Jahresbeginn. „YTD > 100 %" heißt: Die Aktie hat sich in diesem Kalenderjahr mindestens verdoppelt.
Zinsdeckung: Operativer Gewinn geteilt durch Zinsaufwand: Wie oft kann die Firma ihre Zinsen aus dem laufenden Geschäft bezahlen? Unter 1 reicht der Gewinn nicht einmal für die Zinsen — ein ernstes Warnsignal.
Ø/J 3J (Durchschnittsrendite pro Jahr): Die durchschnittliche Jahresrendite der Aktie über die letzten 3 Jahre. Zeigt auf einen Blick, ob ein Titel langfristig liefert oder nur kurzfristig heiß gelaufen ist.
Überraschung (Earnings/Sales Surprise): Die Abweichung der gemeldeten Zahlen von der Analystenschätzung. Positive Überraschungen bei Gewinn oder Umsatz zwingen Analysten, ihre Modelle anzuheben — was oft wochenlange Anschlusskäufe auslöst.