Insight Molecular Diagnostics Inc.
Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Wir haben mindestens einen belegten Befund, der das Unternehmen selbst gefährdet — unabhängig davon, wie die Aktie gerade bewertet ist.
Warum diese Farbe
Solange der einzige echte Umsatz auf 32.000 US-Dollar je Quartal eingebrochen ist, das Kit-Geschäft erst rund 24.000 US-Dollar im Jahr trägt, das Eigenkapital negativ ist und jede Überbrückung neue Aktien kostet, ist IMDX eine spekulative Wette auf die FDA-Zulassung von GraftAssureDx — zum rund 90-fachen Umsatz. Der echte Katalysator ist real, aber das Chance-Risiko-Verhältnis lässt sich vor belastbaren Kit-Umsätzen aus unserer Sicht nicht seriös belegen.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
iMDx ist eine Wette auf einen Neuanfang: Die Transplantations-Idee ist glaubwürdig und hat mit der FDA-Einreichung einen echten Katalysator, die Kasse ist frisch gefüllt und der Fortbestands-Zweifel ausgeräumt. Aber der einzige nennenswerte Umsatz ist gerade weggebrochen, die Verluste sind chronisch, das Eigenkapital negativ, und finanziert wird alles über laufend neue Aktien. Ein neuer Name schreibt keine Verluste ab. Keine Anlageberatung.
Geschäftsidee & Katalysator
Medizinisch sinnvoller Fokus auf blutbasierte Transplantat-Überwachung (dd-cfDNA) statt Biopsie; echter Termin im Kalender: FDA-Einreichung von GraftAssureDx am 25. März 2026, GraftAssureCore wird von CMS erstattet.
Partner & Liquidität
Starker Partner und Investor Bio-Rad (Digital-PCR-Plattform); Kapitalerhöhung Februar 2026 (netto 24,6 Millionen US-Dollar) füllte die Kasse auf 28,2 Millionen — der Going-Concern-Zweifel des Vorjahres gilt laut 10-K als ausgeräumt.
Umsatzreife
Der Umsatz brach im ersten Quartal 2026 auf 32.000 US-Dollar ein (−99 Prozent); 2025 kamen rund 4,0 der 4,1 Millionen von einem einzigen, nun planmäßig auslaufenden Laborkunden, das neue Kit-Geschäft trug erst rund 24.000 US-Dollar bei.
Bilanz & Historie
50,2 Millionen US-Dollar Nettoverlust 2025, 405,1 Millionen kumuliertes Defizit (31. März 2026), negatives Eigenkapital; die alten Krebs-Marken DetermaIO/DetermaCNI wurden 2025 voll abgeschrieben (14,6 Millionen).
Verwässerung & Abhängigkeit
Aktienzahl von rund 13 (August 2024) auf gut 32 Millionen (Mai 2026) mehr als verdoppelt; 37,8 Millionen US-Dollar mögliche Nachzahlungen aus Altzukäufen; doppelte Bio-Rad-Abhängigkeit (Plattform und Investor).
Bewertung & Technik
Kurs-Umsatz-Verhältnis im Bereich 90 (Datenstand 9. Juli 2026), schwache Markttechnik (Relative Stärke 17, Weinstein Stage 4, rund 97 Prozent unter Allzeithoch), keine KI-Fantasie als Auffangnetz.
Zu beachten
Namenshistorie: Insight Molecular Diagnostics Inc. hieß bis 17. Juni 2025 OncoCyte Corp; ältere SEC-Filings laufen unter dem alten Namen (Ticker-Wechsel OCX → IMDX). CIK 0001642380 bleibt gleich.
Going-Concern-Nuance: Anders als der Distress-Proxy unseres Scanners nahelegt, erklärt der Jahresbericht 2025 die im Vorjahr dokumentierten „erheblichen Zweifel“ am Fortbestand für teilweise ausgeräumt (Februar-2026-Kapitalerhöhung). Kein akuter Fortbestands-Zweifel zum Berichtszeitpunkt.
Geschäftsjahr = Kalenderjahr; „2025“ meint Januar bis Dezember 2025. Q1 2026 = drei Monate zum 31. März 2026. Alle Kennzahlen datiert; keine Tageskurse.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 26. August 2026. Was sich seitdem bei IMDX geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 2,60 $ bis 8,50 $ · Letzter Kurs: 3,50 $ (Stand: 7. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 06.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Diagnostics & Research
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insight Molecular Diagnostics Inc. IMDX | 0,1 | – | -1,3 | 48,7 | – | 115,6 | 9,6 |
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 243,3 | 37,1 | 23,6 | 41,0 | 17,9 | 3,9 | 25,2 |
| Danaher Corporation DHR | 154,3 | 43,0 | 23,5 | 58,8 | 22,9 | 2,9 | 2,5 |
| Natera Inc NTRA | 57,0 | – | -26,8 | 65,2 | -12,4 | 35,9 | 156,1 |
| Agilent Technologies Inc A | 47,9 | 33,5 | 24,0 | 53,7 | 23,7 | 6,7 | 21,7 |
| IQVIA Holdings Inc IQV | 43,3 | 32,5 | 16,5 | 33,0 | 13,6 | 5,9 | 26,4 |
| Waters Corporation WAT | 42,8 | 54,2 | 47,8 | 56,3 | 2,8 | 7,0 | 32,1 |
| Illumina Inc ILMN | 40,5 | 47,7 | 28,0 | 67,9 | 18,3 | -0,8 | 187,6 |
| IDEXX Laboratories Inc IDXX | 40,3 | 37,7 | 26,0 | 62,5 | 31,8 | 10,4 | -18,2 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 43,3 | 37,7 | 23,6 | 56,3 | 18,1 | 6,7 | 25,2 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | – | -11 | -11 | -8,42 | -8 | 10 | 14 |
| 2017 | – | -19 | -19 | -12,83 | -13 | 4 | 10 |
| 2018 | – | -15 | -16 | -8,32 | -12 | 3 | 10 |
| 2019 | – | -22 | -22 | -8,71 | -20 | 31 | 40 |
| 2020 | 1 | -30 | -30 | -9,14 | -26 | 33 | 55 |
| 2021 | 2 | -54 | -64 | -14,42 | -36 | 65 | 160 |
| 2022 | 1 | -18 | -73 | -13,16 | -46 | 40 | 100 |
| 2023 | 2 | -25 | -28 | -3,63 | -23 | 20 | 75 |
| 2024 | 2 | -61 | -61 | -4,64 | -21 | -12 | 35 |
| 2025 | 4 | -31 | -50 | -1,65 | -22 | -31 | 26 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | -1,04 | – | 2 | 246,40 | -2.255,10 | -5 | -6 |
| 2025: Q1 | -0,26 | – | 2 | 1.114,80 | -312,00 | -6 | -6 |
| 2025: Q2 | -0,30 | – | 1 | 398,10 | -1.880,70 | -6 | -7 |
| 2025: Q3 | -0,34 | – | 0 | 126,10 | -4.174,60 | -5 | -6 |
| 2025: Q4 | -0,71 | – | 1 | -23,40 | -2.015,40 | -6 | -7 |
| 2026: Q1 | -0,13 | – | 0 | -98,50 | -13.406,20 | -8 | -8 |
| 2026: Q2 | -0,31 | -3,30 | 0 | -60,00 | -5.650,00 | -9 | -10 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 6 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Qualität & Bilanz
Momentum & Trend
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | -0,93 | -0,93 – -0,92 | 1 | – | 2 |
| 31.12.2027 | -0,80 | -0,84 – -0,76 | 7 | 13,5 % | 2 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist negativ — eine Rückrechnung auf ein unterstelltes Wachstum ist damit nicht seriös möglich. Jede Wachstumsrate macht einen negativen Cashflow nur negativer; ein Barwert entsteht daraus nicht. Was der Kurs hier einpreist, ist deshalb keine Cashflow-Reihe, sondern die Erwartung, dass es überhaupt erst eine gibt.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Molekulardiagnostik ohne wesentlichen KI-Bezug: iMDx erwirtschaftet keinen Umsatz mit KI, setzt eigenen Angaben zufolge KI nicht in nennenswertem Umfang ein, und KI erscheint in den Filings nur als allgemeiner Wettbewerbs- und Boilerplate-Risikokontext.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
„We do not currently utilize AI tools in a significant way."
Wir setzen KI-Werkzeuge derzeit nicht in nennenswertem Umfang ein.
10-K · 2026-03-26 · Zum SEC-Bericht
„Our industry is highly competitive and characterized by rapid technological change, including the rapid expansion of the use of artificial intelligence (“AI”) and machine learning."
Unsere Branche ist hart umkämpft und von rasantem technologischem Wandel geprägt — einschließlich der raschen Ausweitung des Einsatzes künstlicher Intelligenz („KI“) und des maschinellen Lernens.
10-K · 2026-03-26 · Zum SEC-Bericht
Ausgewertete Berichte: 10-K 2026-03-26 · 10-K 2025-03-24 · 10-Q 2026-05-13 · 10-Q 2025-11-10 · 10-Q 2025-08-11 · 10-Q 2025-05-12
Eingestuft am 10. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 61,7 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 259,8 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 76,5 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -510,1 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 4,7 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 8 Mio. Netto-Cash
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 72 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen -223,5 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 20,5 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
4/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 27,2 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 28,5 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 28,5 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT –
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 0
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % –
- Eigenkapitalrendite > 15 % –
- ROCE > 15 % -223,5 %
- Renditeerwartung > 10 % -1,4 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Apr 2026 | Broadwood Partners, L.P. | Major Shareholder | Kauf | 40.690 | 3,88 | 157.877 |
| 17. Apr 2026 | Broadwood Partners, L.P. | Major Shareholder | Kauf | 40.114 | 3,57 | 143.207 |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Insight Molecular Diagnostics Inc. ist ein Präzisionsdiagnostikunternehmen in den USA und international.
- Mitarbeiter
- 55
- Hauptsitz
- Nashville, TN
- Anschrift
- 2 International Plaza Dr., 37217 Nashville, United States
- Telefon
- 949 409 7600
- Website
- imdxinc.com
- Börsengang
- 04.01.2016
- ISIN
- US68235C2061
- Aktien-Split
- 1:20 am 25.07.2023
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Joshua Riggs | President, CEO & Director | 1983 |
| Andrea Susan James | Chief Financial Officer | 1982 |
| James Liu | VP of Accounting, Treasurer, Controller & Principal Accounting Officer | 1996 |
| Yuh-Min Chiang Ph.D. | Chief Technology Officer | – |
| Ekkehard Schutz M.D., Ph.D. | Chief Science Officer | – |
| Peter Hong | VP, General Counsel & Secretary | – |
| Steven Tahmooressi | Vice President of Marketing | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 21.09.2026 Insight Molecular Diagnostics Inc. (IMDX): Entry into a Material Definitive Agreement; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 10.08.2026 Insight Molecular Diagnostics Inc. (IMDX): Results of Operations and Financial Condition; Regulation FD Disclosure; Other Events; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
Datenstand: 7. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.