Qualität & Bilanz
Piotroski F-Score (7–9)
🟢 Kauftag Grün
— saubere Bedingungen, kein Großtermin in der Nähe.
· Nächster Großtermin: CPI (Juni) in 8 Tagen
Bilanz-Qualitätsfilter nach Joseph Piotroski: 9 Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz ergeben einen Score von 0 bis 9. Hier nur Titel mit 7 bis 9 im jüngsten Quartal — finanziell besonders gesund. Eigene Zeile in der Stats-Box. · Globale Filter: ADR 10‑ und 30‑Tage müssen ≥ 1 % sein (zu wenig Bewegung fliegt raus); Titel mit rotem Stress-RS (Rating ≤ 30 — schwach an Stresstagen) sind ausgeschlossen.
18 Treffer · Markt-Filter aktiv: die Liste zeigt 13 Treffer aus USA · zuletzt berechnet 6. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Begriffe in diesem Scanner erklärt
(16)
- ADR (Average Daily Range)
- Die durchschnittliche Tagesschwankung einer Aktie in Prozent — gemessen über 10 bzw. 30 Handelstage (Spalten „ADR 10T/30T"). ADR 5 % heißt: An einem normalen Tag liegen zwischen Tagestief und Tageshoch rund 5 %. Trader suchen Bewegung — deshalb fliegen bei uns Titel mit ADR unter 1 % global raus. Nicht zu verwechseln mit ADR im Sinne von „American Depositary Receipt" (US-Hinterlegungsschein ausländischer Aktien) — hier ist immer die Tagesschwankung gemeint.
- Analyse (vollständige Unternehmensanalyse)
- Steht in der Analyse-Spalte „Lesen", gibt es zu diesem Titel eine ausführliche Börsenlotse-Unternehmensanalyse: Geschäftsmodell, Scanner-Befund, Quartalszahlen, Belege aus SEC-Berichten sowie Chancen und Risiken. Ein Klick öffnet sie direkt.
- Bericht (Earnings-Termin)
- Das Datum des nächsten Quartalsberichts (Earnings). Rund um diesen Termin sind Kurslücken in beide Richtungen häufig — deshalb färben wir ihn rot, wenn er höchstens 7 Tage entfernt ist, und gelb bei höchstens 14 Tagen: erhöhtes Risiko für frische Positionen.
- Free Cashflow (FCF)
- Der operative Cashflow abzüglich der Investitionen — also das Geld, das nach allem frei übrig bleibt (für Schuldenabbau, Übernahmen oder Rückkäufe). Dauerhaft positiver Free Cashflow ist eines der ehrlichsten Zeichen für ein gesundes Geschäftsmodell.
- Funda Rating (Fundamental-Rating A+ bis F)
- Unser hauseigenes Fundamental-Rating von −100 bis +100 mit Schulnoten-Rang A+ bis F. Jede Aktie wird gegen alle anderen perzentil-bewertet: Wachstum von Gewinn und Umsatz, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen und Qualitätskriterien wie Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit. A/A+ sind die fundamental stärksten Titel des Universums.
- GpA (Gewinn pro Aktie)
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl der Aktien — international als EPS (Earnings per Share) bekannt. Die wichtigste Wachstumskennzahl: Steigt der GpA über mehrere Quartale kräftig, verdient das Unternehmen je Anteilsschein immer mehr Geld.
- Kauftag-Ampel (Makro-Termine)
- Unsere Ampel über den Scannern warnt vor großen US-Wirtschaftsterminen: CPI (Verbraucherpreise/Inflation), Jobs-Report/Nonfarm Payrolls (Arbeitsmarkt), FOMC (Zinsentscheid der US-Notenbank) und PCE (das Inflationsmaß der Fed). An solchen Tagen sind Ausbrüche anfällig für Fehlsignale — Rot heißt: heute ist so ein Termin, Gelb: er ist direkt benachbart.
- KI-Profiteur
- Unsere redaktionelle Einstufung, ob das Geschäftsmodell vom KI-Boom profitiert. Die Einstufung wird derzeit firmenindividuell neu erarbeitet — bis dahin zeigt die Spalte „–". „Ja" heißt später nur: thematischer Rückenwind durch KI-Investitionen — kein Qualitätsurteil und keine Kaufempfehlung.
- Marktkapitalisierung (MktKap)
- Der Börsenwert des Unternehmens: Aktienkurs × Anzahl aller Aktien, bei uns in Milliarden Dollar. Micro-Caps (< 0,3 Mrd $) sind klein und schwankungsanfällig, Mega-Caps (> 200 Mrd $) sind Schwergewichte. Unser Scanner-Universum ist bewusst bei 50 Mrd $ gedeckelt — gesucht werden Titel mit Luft nach oben.
- Operativer Cashflow (OCF)
- Das Geld, das im Tagesgeschäft tatsächlich in die Kasse fließt — ohne Buchhaltungseffekte wie Abschreibungen. Ein Unternehmen kann Buchgewinne ausweisen und trotzdem Bargeld verbrennen; der operative Cashflow deckt das auf.
- Piotroski F-Score
- Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz ergeben einen Score von 0 bis 9. Werte ab 7 gelten als finanziell sehr solide, Werte unter 3 als Warnsignal.
- Sektor & Industrie
- Zwei Ebenen der Branchen-Einteilung: Der Sektor ist grob (z. B. Technologie), die Industrie fein (z. B. Halbleiter). Viele Strategien schauen auf die Stärke der Industrie, weil starke Aktien fast immer in starken Industrien laufen.
- Stage (Weinstein-Phasen 1–4)
- Stan Weinstein teilt jeden Kursverlauf in vier Phasen: Stage 1 = Bodenbildung (seitwärts nach Abwärtstrend), Stage 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), Stage 3 = Topbildung, Stage 4 = Abwärtstrend (meiden bzw. Short-Kandidaten). Gemessen wird an der 30-Wochen-Linie (150-Tage-Durchschnitt) und ihrer Steigung.
- Stress-RS (Stärke an Stresstagen)
- Ein Stresstag ist ein Tag, an dem sowohl der Gesamtmarkt als auch der eigene Sektor mindestens 0,5 % fielen. Der Stress-RS zählt, an wie vielen dieser Tage die Aktie trotzdem grün schloss (Anzeige „g/n" = grüne von n Stresstagen), und macht daraus ein Rating von 1 bis 99. Hohe Werte deuten auf Käufer, die selbst an schwachen Tagen zugreifen — oft institutionelle Akkumulation.
- Umsatzrendite (Nettomarge)
- Wie viel vom Umsatz bleibt als Gewinn übrig? Nettogewinn ÷ Umsatz in Prozent. 20 % Marge heißt: Von jedem umgesetzten Dollar bleiben 20 Cent Gewinn. Steigende Margen sind ein starkes Qualitätssignal.
- Ø/J 3J (Durchschnittsrendite pro Jahr)
- Die durchschnittliche Jahresrendite der Aktie über die letzten 3 Jahre. Zeigt auf einen Blick, ob ein Titel langfristig liefert oder nur kurzfristig heiß gelaufen ist.
Trefferliste
Spalten ▾
| Symbol | Bericht | ADR 10T | ADR 30T | Ø/J 3J | Stress-RS | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Profiteur | Analyse | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA ADEIA CORP | 04.08. | 6,3 % | 7,2 % | +69 % | 34 4/25 | Stage 2 | B +28 | 8 von 9 | 3,5 | Software - Application | — | — | Technology | 29,33 $ | +76,9 % | +91,0 % | +123,4 % | −11,5 % | +21,8 % | 91 | 85 | 0,94 | 28,3 | 21,3 | 7,6 | 7,2 | 23,3 | 1,51 | 13,8 | 39,0 % | 100,0 % | 26,5 % | 28,5 % | 12,7 % | 0,06 | 46,6 % | +17,9 % | 0,7 % | 11,3 % | 7,1 | 101,2 % | 13,7 % | 1,0 (3) |
| FSBC Five Star Bancorp | 22.07. | 3,0 % | 2,7 % | +45 % | 55 5/22 | Stage 2 | B +40 | 7 von 9 | 1,0 | Banks - Regional | — | — | Financial Services | 48,98 $ | +32,4 % | +33,0 % | +74,9 % | −1,1 % | -3,5 % | 81 | 75 | 0,51 | 15,1 | 0,0 | 3,8 | 2,2 | 13,4 | — | 0,0 | — | 100,0 % | 42,6 % | 15,5 % | 1,5 % | 0,19 | — | +20,4 % | 2,1 % | 28,6 % | -1,4 | 59,3 % | 3,2 % | — |
| FCFS FirstCash Inc | 23.07. | 3,9 % | 3,6 % | +50 % | 98 11/22 | Stage 2 | B +38 | 8 von 9 | 9,7 | Credit Services | — | — | Financial Services | 224,29 $ | +40,8 % | +33,1 % | +69,9 % | −8,0 % | +10,1 % | 80 | 71 | 0,53 | 26,6 | 20,5 | 2,5 | 4,1 | 17,7 | 1,17 | 11,7 | 16,7 % | 58,6 % | 9,2 % | 16,3 % | 7,8 % | 9,41 | 42,9 % | +8,0 % | 0,8 % | 17,9 % | 7,7 | 97,1 % | 4,2 % | 1,4 (5) |
| MCRI Monarch Casino & Resort Inc | 15.07. | 3,1 % | 2,7 % | +32 % | 81 10/31 | Stage 2 | B +34 | 9 von 9 | 2,3 | Resorts & Casinos | — | — | Consumer Cyclical | 127,14 $ | +35,3 % | +36,9 % | +52,9 % | −2,7 % | -11,7 % | 77 | 76 | 1,33 | 22,7 | 21,5 | 4,2 | 4,2 | 15,0 | 1,07 | 11,7 | 25,8 % | 68,1 % | 19,6 % | 20,1 % | 12,7 % | 0,02 | 75,8 % | +4,4 % | 0,9 % | 19,9 % | 10,6 | 65,1 % | 2,8 % | 2,0 (5) |
| FCAP First Capital Inc | 24.07. | 3,1 % | 3,2 % | +45 % | 41 4/22 | Stage 2 | B +41 | 7 von 9 | 0,2 | Banks - Regional | — | — | Financial Services | 64,01 $ | +11,4 % | +7,8 % | +59,1 % | −11,3 % | — | 74 | 73 | 0,73 | 12,7 | 9,6 | 3,2 | 1,6 | 9,6 | 0,00 | 0,0 | — | 100,0 % | 33,9 % | 13,5 % | 1,4 % | — | — | +12,4 % | 1,9 % | 23,8 % | 0,1 | 26,7 % | 1,8 % | — |
| LSBK Lake Shore Bancorp Inc | 22.07. | 3,2 % | 1,9 % | +45 % | 82 7/22 | Stage 2 | B +36 | 8 von 9 | 0,1 | Banks - Regional | — | — | Financial Services | 17,01 $ | +16,3 % | +15,5 % | +47,1 % | −4,0 % | — | 68 | 84 | 0,28 | — | 14,4 | 3,2 | — | 13,4 | 0,00 | 0,0 | — | 100,0 % | 27,7 % | 7,0 % | 1,2 % | — | — | +3,8 % | 2,1 % | 30,9 % | -0,1 | 28,5 % | 0,2 % | — |
| JOE St Joe Company | 22.07. | 3,0 % | 2,4 % | +18 % | 63 5/21 | Stage 2 | B +32 | 7 von 9 | 3,8 | Real Estate - Diversified | — | — | Real Estate | 60,72 $ | +12,2 % | +7,3 % | +42,7 % | −9,3 % | -71,5 % | 61 | 23 | 1,29 | — | 50,3 | 7,3 | — | 19,5 | -2,72 | 17,4 | 18,4 % | 43,1 % | 21,6 % | 14,9 % | 6,0 % | — | 50,5 % | +27,5 % | 1,0 % | 36,6 % | 6,7 | 86,7 % | 2,8 % | — |
| STRW Strawberry Fields REIT LLC | 14.08. | 2,2 % | 2,1 % | +45 % | 63 5/21 | Stage 2 | B +36 | 7 von 9 | 0,2 | REIT - Healthcare Facilities | — | — | Real Estate | 13,61 $ | +6,2 % | +8,1 % | +26,1 % | −4,6 % | +11,7 % | 57 | 72 | 0,28 | 21,3 | 21,6 | 1,1 | 14,9 | 2,0 | — | 7,1 | — | 89,9 % | 5,3 % | 51,9 % | 6,3 % | 64,51 | — | +32,4 % | 4,9 % | 81,8 % | 2,6 | 27,4 % | 0,8 % | — |
| SBH Sally Beauty Holdings Inc | 04.08. | 5,3 % | 4,3 % | +4 % | 52 7/31 | Stage 4 | C +8 | 7 von 9 | 1,3 | Specialty Retail | — | — | Consumer Cyclical | 14,16 $ | -6,6 % | -5,9 % | +60,2 % | −21,1 % | +16,0 % | 39 | 61 | 1,03 | 8,0 | 6,3 | 0,4 | 1,6 | 5,1 | 0,63 | 6,7 | 7,9 % | 51,9 % | 4,9 % | 23,9 % | 6,4 % | 1,81 | 29,4 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,1 | 121,4 % | 28,8 % | 1,6 (5) |
| NNI Nelnet Inc | 05.08. | 2,1 % | 2,2 % | +13 % | 39 4/22 | Stage 1 | C +4 | 7 von 9 | 4,8 | Credit Services | — | — | Financial Services | 134,31 $ | -2,1 % | -2,5 % | +15,7 % | −7,5 % | +1,1 % | 38 | 26 | 0,78 | 11,7 | 16,3 | 2,2 | 1,3 | 13,0 | 0,46 | 0,0 | 21,4 % | 86,6 % | 25,3 % | 10,7 % | 2,6 % | 2,06 | 26,3 % | +22,6 % | 1,0 % | 11,2 % | — | 47,7 % | 3,1 % | 2,0 (1) |
| EHC Encompass Health Corp | 03.08. | 3,0 % | 3,0 % | +19 % | 68 6/22 | Stage 4 | B +29 | 8 von 9 | 9,9 | Medical Care Facilities | — | — | Healthcare | 106,99 $ | -5,5 % | -5,4 % | -14,4 % | −22,1 % | +40,9 % | 26 | 71 | 0,60 | 17,1 | 17,1 | 1,6 | 3,9 | 21,3 | 0,41 | 9,1 | 19,0 % | 43,5 % | 10,0 % | 25,2 % | 9,7 % | 2,32 | 34,5 % | +10,5 % | 0,7 % | 13,4 % | 5,8 | 101,8 % | 3,6 % | 1,0 (12) |
| QTWO Q2 Holdings | 29.07. | 5,1 % | 5,0 % | +15 % | 61 6/25 | Stage 4 | B +47 | 7 von 9 | 2,8 | Software - Application | — | — | Technology | 53,41 $ | -40,0 % | -36,5 % | -51,5 % | −54,5 % | +63,9 % | 9 | 95 | 1,33 | 42,4 | 18,7 | 3,4 | 4,9 | 14,1 | 8,35 | 24,0 | 12,9 % | 55,6 % | 9,0 % | 12,8 % | 3,2 % | 0,56 | 49,1 % | +14,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 | 105,5 % | 8,6 % | 1,5 (17) |
| PLNT Planet Fitness Inc | 05.08. | 3,9 % | 4,0 % | -7 % | 64 8/31 | Stage 4 | B +34 | 7 von 9 | 4,1 | Leisure | — | — | Consumer Cyclical | 52,42 $ | -52,2 % | -53,1 % | -50,5 % | −54,6 % | +28,3 % | 5 | 71 | 1,04 | 18,8 | 16,6 | 2,9 | 139,4 | 15,3 | 0,92 | 11,2 | 32,5 % | 58,8 % | 17,8 % | 0,0 % | 8,4 % | -2,42 | -15,6 % | +12,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 | 116,1 % | 12,0 % | 1,2 (20) |
Kurs-Chart
Quartalszahlen
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Häufige Fragen
Bilanz-Qualitätsfilter nach Joseph Piotroski: 9 Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz ergeben einen Score von 0 bis 9. Hier nur Titel mit 7 bis 9 im jüngsten Quartal — finanziell besonders gesund. Eigene Zeile in der Stats-Box.
Alle Scanner werden täglich neu über das komplette Aktien-Universum berechnet — zuletzt am 6. Juli 2026. Datengrundlage sind Fundamentaldaten und SEC-Berichte (10-K und 10-Q).
Aktuell bestehen 18 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 6. Juli 2026).
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