Riley Exploration Permian Inc
Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Warum diese Farbe
Gelb steht hier für eine wesentliche offene operative Frage, nicht für ein Substanzrisiko. Die Substanz ist belegt: 147,4 Millionen Fass Öläquivalent nachgewiesene Reserven mit einem Barwert von 1.141 Millionen US-Dollar nach Steuern gegen 247 Millionen Finanzschulden, ein Verhältnis von Schulden zum bereinigten Ergebnis vor Abschreibungen von 1,0, eine im April 2026 von 400 auf 425 Millionen US-Dollar erhöhte Beleihungsgrenze, 293 Millionen freie Kreditlinie, Zinsdeckung von 4,2 (2025) und 6,9 (erstes Quartal 2026), positiver freier Mittelzufluss in jedem Quartal der Berichtsreihe und eine Ausschüttungsquote von 41 Prozent des freien Mittelzuflusses. Für Gelb sprechen vier Befunde, die zusammen eine offene Frage ergeben: Erstens die vollständige Abhängigkeit vom Rohstoffpreis bei gleichzeitiger Konzentration auf ein Fördergebiet — der Geschäftsbericht nennt das selbst als Risikofaktor, und ein einziger Abnehmer stand 2025 für 60 Prozent des Umsatzes. Zweitens der Anteil eines Einmalgeschäfts am Ergebnis 2025: 71,7 der 209,0 Millionen US-Dollar Vorsteuerergebnis stammen aus dem Verkauf der Midstream-Tochter. Drittens die negativen realisierten Preise für Erdgas und Flüssiggase, die im ersten Quartal 2026 zusammen 11,1 Millionen US-Dollar vom Umsatz abzogen. Viertens die auslaufende Ölabsicherung, die 2027 nur noch rund die Hälfte der erwarteten Förderung deckt und ab dem zweiten Quartal 2028 gar nichts mehr — bei einer Bewertung, die auf der Schätzung für 2027 ruht. Ausdrücklich nicht Teil dieses Urteils ist die Bewertung.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
Riley Permian ist der Testfall für das Wachstums-Etikett: Der Zulu-Filter meldet Wachstum zum Schnäppchenpreis, doch bei einem Ölförderer ist erwartetes Gewinnwachstum zuallererst eine Preisannahme — und hier hängen gleich drei der sieben Prüfsteine daran, zwei davon verkehrt herum. Operativ arbeitet die Firma sauber: Förderung seit dem Geschäftsjahr 2024 plus 58 Prozent, Betriebskosten je Fass von 8,66 auf 7,51 US-Dollar gesenkt, Reservenersatz 323 Prozent, Schulden zum Ergebnis vor Abschreibungen 1,0, Beleihungsrahmen im April 2026 erhöht. Offen bleibt die Preisseite: 2025 brachte 29 Prozent mehr Menge und 13 Prozent weniger Betriebsergebnis, Gas und Flüssiggase nehmen Geld weg statt welches zu bringen, und die Ölabsicherung läuft genau in dem Jahr aus, das die Bewertung tragen soll. Keine Anlageberatung.
Geschäftsmodell & Stellung
Ein Ölförderer mittlerer Größe mit 97.538 Netto-Acres in zwei Feldern des Permian-Beckens, 122 Beschäftigten und einer Förderung, die binnen zwei Jahren von 22.546 auf 35.600 Fass Öläquivalent je Tag gestiegen ist. Riley betreibt 96 Prozent der eigenen Förderung selbst, was Kostenkontrolle erlaubt. Ein Burggraben existiert nicht: Der Preis wird an der Börse gemacht, praktisch die gesamte Förderung liegt im Northwest Shelf, und ein einziger Abnehmer stand 2025 für 60 Prozent des Umsatzes.
Ertragskraft
Operativ funktioniert die Skalierung: Die Betriebskosten je Fass Öläquivalent fielen von 8,66 auf 7,51 US-Dollar, die Verwaltungskosten von 2,95 auf 2,53. Nur schlägt der Preis die Menge — 2025 stieg die Fördermenge um 29,2 Prozent, das Betriebsergebnis fiel um 13,3 Prozent auf 133,3 Millionen US-Dollar, weil der realisierte Ölpreis von 74,10 auf 62,95 US-Dollar je Fass nachgab. Der ausgewiesene Rekordgewinn von 160,8 Millionen enthält 71,7 Millionen Buchgewinn aus dem Verkauf der Midstream-Tochter. Das Ergebnis des reinen Fördergeschäfts nach den US-Bilanzregeln fällt seit drei Jahren: 209,9 (2023), 190,8 (2024) und 180,6 Millionen US-Dollar (2025).
Bilanz & Kapital
Die Bilanz ist die stärkste Seite. Die Schulden fielen im vierten Quartal 2025 um 120 Millionen US-Dollar, das Verhältnis von Schulden zum bereinigten Ergebnis vor Abschreibungen liegt bei 1,0, von der Kreditlinie waren zum 31. März 2026 nur 107 von 400 Millionen gezogen. Am 30. April 2026 hoben die Banken den Beleihungsrahmen von 400 auf 425 Millionen US-Dollar an — bei einem Förderer die härteste Bestätigung des Reservenwerts. Das Betriebsergebnis deckte den Zinsaufwand 2025 4,2-fach, im ersten Quartal 2026 6,9-fach, trotz einer Anleihe mit 10,50 Prozent Kupon bis April 2028.
Reserven & Nachschub
Ryder Scott wies zum 31. Dezember 2025 147,4 Millionen Fass Öläquivalent aus, 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, bei einer Ersatzquote von 323 Prozent (organisch 230 Prozent). Der Barwert nach Steuern von 1.141 Millionen US-Dollar liegt deutlich über dem Börsenwert von rund 740 Millionen. Die Kehrseite: 41 Prozent der Reserven sind unentwickelt und erfordern rund 285 Millionen US-Dollar Kapital, und die Reichweite der bereits produzierenden Reserven sinkt bei der Prognose für 2026 auf 6,2 Jahre.
Preis- und Absicherungsrisiko
Gas und Flüssiggase liefern negative Erlöse — 2025 minus 0,28 US-Dollar je Mcf und minus 1,27 je Fass, im ersten Quartal 2026 minus 1,68 und minus 6,22. Öl trug damit mehr als 100 Prozent des Quartalsumsatzes bei 57 Prozent Mengenanteil. Die Absicherung ist keine Wahl, sondern eine Kreditauflage, und sie deckt 2026 noch rund 73 Prozent der Ölförderung, 2027 rund 50 Prozent und ab dem zweiten Quartal 2028 nichts mehr. Zehn US-Dollar weniger je Fass kosteten 2027 rund 1,50 US-Dollar je Aktie — 18 Prozent der Schätzung, die die Bewertung trägt.
Aufhänger-Kennzahlen
Drei der sieben Zulu-Prüfsteine hängen am Ölpreis, zwei davon verkehrt herum. Der unrealisierte Absicherungsverlust von 115 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 drückte den Gewinn der letzten zwölf Monate auf 2,96 US-Dollar je Aktie und das Eigenkapital von 634,2 auf 553,4 Millionen; ab rund 481 Millionen Eigenkapital reißt der Verschuldungsgrad die Filtergrenze von 0,50. Das erwartete Gewinnwachstum wiederum lag nach den Schätzungen vom 28. Juli 2026 bei 32,5 Prozent und damit bereits über der Obergrenze des Filters von 30 Prozent; 30 Tage zuvor waren es 26,6 Prozent.
Zu beachten
Aufhänger: Scanner „Jim Slater: Zulu Principle“, Gesamtuniversum, Platz 3 von 4 Treffern — die Trefferliste wurde am 28. Juli 2026 am gerenderten Seiteninhalt gezählt, nicht an einer nachgebauten Abfrage. Sortiert wird die Seite nach relativer Stärke. Der Kurs-Stand der Kennzahlen ist der 27. Juli 2026, die Listen werden täglich neu berechnet.
Abweichung im Datenbestand, offengelegt statt geglättet: Unser Datenbestand führt einen Börsenwert von 0,718 Milliarden US-Dollar; das Deckblatt des Quartalsberichts nennt zum 4. Mai 2026 21.695.947 ausstehende Aktien, was zum Bewertungsanker 739,8 Millionen US-Dollar ergibt — drei Prozent mehr. Der Artikel rechnet mit der Zahl aus dem Filing. Alle davon abgeleiteten Kennzahlen (Kurs-Buchwert, Unternehmenswert, Verhältnis zum Reservenbarwert) sind auf dieser Grundlage berechnet.
Zweite Abweichung, ebenfalls offengelegt: Der Filter verlangt ein erwartetes Gewinnwachstum von 15 bis 30 Prozent im nächsten Geschäftsjahr. Rechnet man die Analystenschätzungen mit dem Stand vom 28. Juli 2026 nach — 6,20 US-Dollar für 2026 und 8,22 für 2027 —, ergeben sich 32,5 Prozent und damit ein Wert über der Obergrenze; 30 Tage zuvor lagen dieselben Schätzungen bei 6,33 und 8,01 US-Dollar, also bei 26,6 Prozent. Der im Scanner gespeicherte Wert muss bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,39 und der PEG-Grenze von 0,75 mindestens 15,2 Prozent betragen. Die Zeile hängt damit an einer Zahl, die sich mit jeder Analystenrevision verschiebt.
Rechnungsgrundlagen sauber getrennt: Die Gewinne je Aktie für 2023 bis 2025 (5,58 / 4,26 / 7,59) sind ausgewiesene, verwässerte Werte nach US-Bilanzrecht aus dem Geschäftsbericht. Die Schätzungen für 2026 (6,20) und 2027 (8,22) stehen auf der bereinigten Größe, mit der Analysten arbeiten; für 2025 lagen ausgewiesener und bereinigter Wert mit 7,59 und 4,53 US-Dollar weit auseinander, weil der Buchgewinn aus dem Midstream-Verkauf von 71,7 Millionen US-Dollar nur im ausgewiesenen Wert steckt.
Der Altman-Z″-Wert von 4,5 wurde gegen die Bilanz zum 31. März 2026 nachgerechnet und bestätigt sich in der Größenordnung; auf der hier verwendeten Skala liegt die Gefahrenzone unter 1,1 und der sichere Bereich über 2,6. Er ist bei Riley allerdings nur begrenzt aussagefähig, weil sein größter Einzelbeitrag das Verhältnis von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten ist — und dieses fiel durch den Absicherungsverlust binnen eines Quartals von 1,18 auf 0,88.
Datenstand: Der Geschäftsbericht 10-K für 2025 (eingereicht 04.03.2026) und der Quartalsbericht 10-Q zum 31.03.2026 (06.05.2026) sind vollständig ausgewertet; sämtliche Einreichungen danach wurden durchgesehen — 8-K vom 13.05.2026 (Hauptversammlung, Vorstand), S-8 vom 14.05.2026, Beteiligungsmeldung Schedule 13D/A vom 28.05.2026 sowie Meldungen nach Form 4 und Form 144 bis zum 06.07.2026. Keines dieser Dokumente verändert das Bild. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 sind für den 05.08.2026 angekündigt und lagen am 28.07.2026 nicht vor.
Nicht verwechseln: Die heutige Riley Exploration Permian, Inc. ist rechtlich die frühere Tengasco, Inc., die bis zum 25. Februar 2021 unter diesem Namen firmierte. Kurs- und Kennzahlenreihen vor Februar 2021 gehören deshalb zu Tengasco und beschreiben ein anderes Geschäft.
Die Qualitäts-Ampel dieser Analyse beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 26. August 2026. Was sich seitdem bei REPX geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 24,30 $ bis 44,90 $ · Letzter Kurs: 42,90 $ (Stand: 5. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 06.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Oil & Gas E&P
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Exploration Permian Inc REPX | 0,9 | 14,5 | 4,4 | 71,0 | – | -4,4 | 66,6 |
| ConocoPhillips COP | 156,4 | 21,9 | 6,1 | 47,6 | 22,1 | 7,5 | 40,0 |
| EOG Resources Inc EOG | 77,3 | 14,2 | 5,6 | 62,6 | 37,9 | -3,5 | 32,5 |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 58,0 | 76,1 | 5,4 | 73,3 | 17,7 | -20,3 | 33,9 |
| Devon Energy Corporation DVN | 54,9 | 13,2 | 7,2 | 50,3 | 6,9 | 7,8 | 42,4 |
| Diamondback Energy Inc FANG | 51,8 | 186,4 | 8,7 | 72,4 | 5,8 | 36,3 | 32,1 |
| EQT Corporation EQT | 32,1 | 9,9 | 5,4 | 80,8 | 57,4 | 73,7 | -9,0 |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 23,2 | 47,4 | 30,4 | 93,3 | 77,2 | 13,1 | 10,0 |
| Expand Energy Corporation EXE | 20,6 | 6,3 | 3,5 | 47,1 | 34,0 | 176,0 | -17,7 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 51,8 | 14,5 | 5,6 | 71,0 | 28,0 | 7,8 | 32,5 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | -4 | -4 | -8,27 | -1 | 3 | 9 |
| 2017 | 5 | -1 | -1 | -0,68 | 0 | 5 | 8 |
| 2018 | 6 | 0 | 2 | 1,77 | 1 | 7 | 9 |
| 2019 | 5 | -1 | 0 | -0,49 | 0 | 6 | 9 |
| 2020 | 3 | -4 | -4 | -4,11 | -2 | 3 | 5 |
| 2021 | 151 | 60 | -66 | -4,10 | 86 | 238 | 396 |
| 2022 | 322 | 204 | 118 | 5,99 | 170 | 333 | 515 |
| 2023 | 375 | 187 | 112 | 5,58 | 207 | 422 | 946 |
| 2024 | 410 | 154 | 89 | 4,26 | 246 | 511 | 994 |
| 2025 | 392 | 141 | 161 | 7,59 | 213 | 634 | 1.170 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,52 | -72,30 | 103 | 2,90 | 10,60 | 66 | 33 |
| 2025: Q1 | 1,36 | 44,60 | 103 | 2,70 | 27,90 | 50 | 31 |
| 2025: Q2 | 1,44 | -9,50 | 85 | -19,00 | 35,70 | 34 | 3 |
| 2025: Q3 | 0,77 | -36,50 | 107 | 4,40 | 15,30 | 64 | 35 |
| 2025: Q4 | 4,02 | 680,10 | 97 | -5,30 | 87,80 | 65 | 14 |
| 2026: Q1 | -3,38 | -348,80 | 114 | 11,20 | -61,80 | 47 | 15 |
| 2026: Q2 | 4,11 | 185,40 | 166 | 94,30 | 52,70 | 64 | 64 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 7 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Qualität & Bilanz
Ausbruch & Setup
Momentum & Trend
Recherche
Value & GARP
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Verteilung der Empfehlungen
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | 6,39 | 5,97 – 6,71 | 597 | 41,1 % | 4 |
| 31.12.2027 | 8,14 | 7,51 – 8,60 | 638 | 27,4 % | 5 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 4,5 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 59,5 Mio. $ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 941,0 Mio. $ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 92,5 Mio. $ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 51,8 % |
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Geprüft am 28.07.2026 gegen den Geschäftsbericht (10-K) für 2025 (eingereicht 04.03.2026), den Geschäftsbericht für 2024 (05.03.2025) und die vier jüngsten Quartalsberichte (10-Q) bis zum 31.03.2026: In den ausgewerteten SEC-Filings von Riley Exploration Permian findet sich kein wesentlicher KI-Bezug. Die einzigen beiden Erwähnungen stehen im Item 1C (Cybersecurity) der beiden Geschäftsberichte und sind generische Floskeln — „Cybersecurity attacks, particularly amidst the increased adoption of artificial intelligence technologies, are becoming more sophisticated“ (10-K 2025) und „security threats that may result from third parties improperly employing AI technologies“ (10-K 2025 und 2024). Weder KI-Umsatzquelle noch belegter operativer KI-Einsatz noch konkretes KI-Geschäftsrisiko für das eigene Modell; nach dem Kriterienkatalog sind Cybersecurity-Boilerplates ausdrücklich kein „bedroht“-Beleg. Das Gemeinschaftsunternehmen RPC Power verkauft Strom in das texanische Netz ERCOT, in dem Rechenzentren ein Nachfragetreiber sind — die Filings stellen diesen Bezug jedoch an keiner Stelle her, und eine bloße Endmarkt-Nähe begründet kein „verkauft“. Damit bleibt es bei „neutral“.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 10-Q 2026-05-06 · 10-Q 2025-11-05 · 10-Q 2025-08-06 · 10-Q 2025-05-07 · 10-K 2026-03-04 · 10-K 2025-03-05
Eingestuft am 28. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 6,8 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 6,9 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 2,5 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 17,6 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 46,4 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 0,7 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 305 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 14,0 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 18,8 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
5/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 63,6 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 27,6 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 3,6 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 1,7x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 6
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 25,4 %
- ROCE > 15 % 13,9 %
- Renditeerwartung > 10 % 13,2 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt 2026 | Riley Corey Neil | CIO & CCO | Sonstige | 6.677 | 40,01 | 267.147 |
| 1. Okt 2026 | Riley Bobby | CEO | Sonstige | 7.933 | 40,01 | 317.399 |
| 1. Okt 2026 | Riley Philip A | CFO & EVP STRATEGY | Sonstige | 6.954 | 40,01 | 278.230 |
| 18. Aug 2026 | Riley Philip A | CFO & EVP STRATEGY | Verkauf | 4.000 | 37,61 | 150.420 |
| 10. Aug 2026 | Riley Corey Neil | CIO & CCO | Verkauf | 3.460 | 35,21 | 121.829 |
| 10. Aug 2026 | Riley Corey Neil | CIO & CCO | Verkauf | 40 | 34,40 | 1.376 |
| 10. Aug 2026 | Riley Bobby | CEO | Verkauf | 8.901 | 36,12 | 321.463 |
| 10. Aug 2026 | Riley Bobby | CEO | Verkauf | 3.599 | 35,18 | 126.624 |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Riley Exploration Permian, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Texas und New Mexico.
- CEO-Insider-Trades (12 Mon.)
- verkauft eigene Aktien
- Mitarbeiter
- 122
- Hauptsitz
- Oklahoma City, OK
- Anschrift
- 29 E. Reno Avenue, 73104 Oklahoma City, United States
- Telefon
- 405 415 8699
- Website
- rileypermian.com
- Börsengang
- 28.12.1998
- ISIN
- US76665T1025
- Aktien-Split
- 1:12 am 01.03.2021
- Aktien-Split
- 1:10 am 24.03.2016
- Aktien-Split
- 21:20 am 30.08.2001
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Bobby D. Riley | Chairman, CEO & President | 1956 |
| Philip A. Riley | CFO & Executive VP of Strategy | 1975 |
| John Patrick Suter | Chief Operating Officer | 1961 |
| Jeffrey M. Gutman | Executive VP of Commercial Risk & Chief Accounting Officer | 1966 |
| Corey Riley | Chief Information Officer & Chief Compliance Officer | 1979 |
| Beth A. Di Santo Esq. | General Counsel, Corporate Secretary & Director | 1974 |
| Rick D'Angelo | Investor Relations Officer | – |
| Michael H. Palmer | Executive Vice President of Corporate Land | 1981 |
| Synthia R. Jaramillo | Senior Vice President of Corporate, Government, Tribal and Community Affairs | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 05.08.2026 Riley Exploration Permian, Inc. (REPX): Results of Operations and Financial Condition; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.