Penguin Solutions, Inc. (PENG)
Technology
Information Technology Services
—
78,47 $
Schlusskurs · Stand: 8. Jul 2026
🔔 Aktie beobachten
Basis
Marktkapitalisierung
Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien.
0,0Mrd. $
Aktien im Umlauf
Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung.
51Mio.
Streubesitz
Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt.
96,8%
Beta
Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt.
2,8
Performance
Perf. 1M
Kursentwicklung des letzten Monats.
25,70%
Perf. 3M
Kursentwicklung der letzten 3 Monate.
307,10%
Perf. 6M
Kursentwicklung der letzten 6 Monate.
236,20%
Jahresperformance (%)
Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date).
242,30%
Abstand 52-Wochen-Hoch
Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch.
-13,7%
Bewertung
KGV
Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV.
95,4
KGV (erwartet)
KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft.
12,5
PEG
KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer.
–
KBV
Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital.
8,6
KUV
Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen.
–
EV/EBITDA
Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt.
27,4
Kurs/FCF
Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist.
–
Rentabilität
Bruttomarge
Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts.
28,3%
EBIT-Marge
EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern.
7,8%
Nettomarge
Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt.
4,1%
Eigenkapitalrendite
Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre?
9,6%
Gesamtkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt.
3,0%
Bilanz & Sicherheit
Eigenkapitalquote
Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz.
34,2%
Verschuldung/EK
Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital.
0,9
krisenfest
Altman-Z
Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: unter 1,8 = Gefahrenzone, über 3 = sicher. Werte weit darüber stehen für eine sehr krisenfeste Bilanz.
6,70
Piotroski
Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal.
7 von 9
Wachstum
Umsatzwachstum letztes Quartal
Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY).
0,00%
GpA-Wachstum letztes Quartal
Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY).
–
Umsatzwachstum (Jahr)
Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr.
16,91%
GpA-Wachstum (3 J. p. a.)
Durchschnittliches jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie über die letzten 3 Jahre — glättet einzelne Ausreißer-Quartale.
–
Umsatzwachstum (erwartet)
Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie.
17,33%
GpA-Wachstum (erwartet)
Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie.
23,50%
Qualität & Screener
Stage
Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie.
2
Top 10 %
RS-Rating
Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien.
98
GpA-Rating
Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum.
50
Piotroski
Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal.
7 von 9
Fundamental Rating
Unser hauseigenes Fundamental-Rating von −100 bis +100 mit Schulnote A+ bis F: Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit im Perzentil-Vergleich.
B (+41 von 100)
krisenfest
Altman-Z
Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: unter 1,8 = Gefahrenzone, über 3 = sicher. Werte weit darüber stehen für eine sehr krisenfeste Bilanz.
6,70
KI-Einstufung
–Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt. So entsteht die Einstufung
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,10 | – | 341 | 24,40 | 1,50 | 14 | 12 |
| 2025: Q1 | 0,15 | – | 366 | 28,30 | 2,20 | 73 | 71 |
| 2025: Q2 | 0,05 | -52,10 | 324 | 7,90 | 0,80 | 96 | 94 |
| 2025: Q3 | 0,17 | – | 338 | 8,60 | 2,80 | -67 | -70 |
| 2025: Q4 | 0,09 | -4,60 | 343 | 0,60 | 1,50 | 31 | 28 |
| 2026: Q1 | 0,70 | 373,80 | 343 | -6,20 | 10,90 | 55 | 53 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Über das Unternehmen
Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Enterprise-Lösungen weltweit.
| Mitarbeiter | 2.900 |
|---|---|
| Hauptsitz | Fremont, CA |
| Website | penguinsolutions.com |
| Börsengang | 24. Mai 2017 |
| Nächste Zahlen | 7. Jul 2026 |
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Nathan Olmstead | Senior VP & CFO | 1972 |
| Anne Kuykendall J.D. | Senior VP & Chief Legal Officer | 1978 |
| Joseph Clark | Senior VP & President of Optimized LED | 1972 |
| Tony Frey | Senior VP & Chief Revenue Officer | – |
| Kash Shaikh | CEO, President & Director | – |
| Aaron Johnson | Vice President of Finance & Accounting | 1979 |
| Philip Pokorny | Chief Technology Officer | – |
| Srini Tanikella | Senior VP & Chief Information Officer | – |
| Suzanne Schmidt | Head of Investor Relation | – |
| Mark Seamans | Senior Vice President of Global Marketing | 1967 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Apr 2026 | Anne Kuykendall | SVP | Verkauf | 738 | 27,92 | 20.605 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
Alle Insider-Transaktionen ansehen →Nachrichten zur Aktie
-
Penguin Solutions signals ~30% FY2027 net sales and EPS growth as it raises FY2026 EPS to ~$2.60
8. Jul 2026, 03:13 · seekingalpha.com
-
Quant snapshot: PENG, and LEVI lead top-rated names as EPAC and SMPL lag
5. Jul 2026, 23:59 · seekingalpha.com
Automatisch zugeordnete Agentur- und Portalmeldungen; externe Links öffnen die Originalquelle.
Chart
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 25 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Wachstum
Qualität & Bilanz
Ausbruch & Setup
Momentum & Trend
21-EMA-Trend
CANSLIM Type RS
Gary Antonacci: Dual Momentum (Aktien-Adaption)
Hohe ADR (≥5%)
Kathy Donnelly: Liquid Movers Up
Mark Minervini: Trend Criteria — 1 Month
Mike Webster: Swing Trading List
Oliver Kell: Doublers
Oliver Kell: Strength on Down Day
Qullamaggie: Top Gainers 3M
Qullamaggie: Top Gainers 6M
Richard Moglen: Top Performers 3/6 Month
RS-Leader (≥90)
Stage-2-Leader
Stan Weinstein: Checklist
Stan Weinstein: Stage 2
Über 21-EMA-Pullback
Über 50- & 200-SMA
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Datenstand: 8. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.