Idaho Strategic Resources Inc (IDR)
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Unsere Einordnung
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Die Firma verdient nachweislich Geld, die Bilanz ist ungewöhnlich sauber, und das Management legt die unangenehmen Stellen im Bericht selbst offen — das spricht klar für Qualität. Offen bleibt die operative Kernfrage, und sie ist keine Kleinigkeit: Das gesamte Geschäft hängt an einer einzigen Mine mit gut fünf Jahren Reserven, an einer Mühle, die dem Unternehmen nur zu 65 Prozent gehört, und an einem einzigen Abnehmer, auf den zuletzt 100 Prozent der Verkäufe entfielen. Dazu kommt, dass der Ergebnissprung nach eigener Rechnung zu 97 Prozent vom Goldpreis getragen wurde und der Reservegehalt von 8,99 auf 6,95 Gramm je Tonne gefallen ist. Kein Substanzrisiko — dafür ist die Kasse zu voll und die Verschuldung zu gering —, aber deutlich mehr als eine Formalie. Deshalb Gelb: belegte Ertragskraft, ungelöste Konzentration. Die Entscheidung liegt bei Dir.
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Der hauseigene Aktien-Scanner führte Idaho Strategic Resources am 26. Juli 2026 in acht Listen, darunter das Fundamental-Rating mit Rang A. Die SEC-Berichte erklären, woher diese Note kommt — und was sie nicht abbildet: 42.406.253 US-Dollar Umsatz im Jahr 2025 stammen zu 100 Prozent aus Gold einer einzigen Untertagemine, 98 Prozent davon gehen an einen einzigen Händler, der zugleich Aktionär ist. Die drei Seltene-Erden-Projekte, die der Firma ihren Namen geben, haben laut Geschäftsbericht bis heute weder Reserven noch Ressourcen noch einen Dollar Umsatz. Und der Umsatzsprung im ersten Quartal 2026 kam nach Angaben des Unternehmens zu 97 Prozent vom Goldpreis. Keine Anlageberatung — nur die Frage, wofür der Kurs hier eigentlich bezahlt.
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 9 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Basis
Performance
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Qualität & Screener
KI-Einstufung
NeutralIn den sechs ausgewerteten SEC-Berichten (zwei Geschäftsberichte 10-K, vier Quartalsberichte 10-Q) kommt künstliche Intelligenz an keiner Stelle vor — weder als Umsatzquelle noch als Risikofaktor noch als betrieblich eingesetzte Technik; Idaho Strategic Resources fördert Gold am Golden Chest und exploriert Seltene Erden, die einzige technologienahe Erwähnung ist die erhoffte künftige Nachfrage nach Seltenen Erden aus „advanced robotics“ und Verteidigungstechnik.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 10-K 2026-03-23 · 10-K 2025-03-31 · 10-Q 2026-05-14 · 10-Q 2025-11-12 · 10-Q 2025-08-07 · 10-Q 2025-05-08
Eingestuft am 26. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,18 | 545,10 | 8 | 100,90 | 33,00 | 3 | 1 |
| 2025: Q1 | 0,12 | -31,60 | 7 | 23,40 | 22,10 | 2 | 1 |
| 2025: Q2 | 0,20 | 18,30 | 10 | 54,70 | 29,20 | 4 | 2 |
| 2025: Q3 | 0,20 | 32,30 | 11 | 80,10 | 26,80 | 2 | 0 |
| 2025: Q4 | 0,63 | 245,20 | 15 | 92,00 | 63,70 | 11 | 4 |
| 2026: Q1 | 0,40 | 241,40 | 15 | 99,00 | 44,10 | 9 | 2 |
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Einschätzung: Chancen & Risiken
Aus einem Verlustbringer ist ein echter Gewinnbetrieb geworden: 16.631.198 US-Dollar Nettogewinn 2025 nach 8.753.377 (2024) und 1.157.746 (2023), zuvor Verluste. Die Rohmarge stieg von 50,3 auf 61,8 Prozent, im ersten Quartal 2026 auf 66,1 Prozent. Der operative Mittelzufluss lag 2025 bei 19.101.691 US-Dollar. Seit dem ersten Quartal 2026 zahlt das Unternehmen auch Ertragsteuern (1.359.320 US-Dollar im Quartal).
Zum 31. März 2026 standen 20.791.904 US-Dollar Kasse und 55.660.141 US-Dollar US-Staatsanleihen nur 6.635.889 US-Dollar Gesamtverbindlichkeiten gegenüber, davon lediglich 2.023.500 verzinste Kredite. Das Eigenkapital betrug 119.333.642 US-Dollar. Diese Firma kann ihre Bohrprogramme und den Bau der neuen Mühle aus eigener Kraft bezahlen — ein Zustand, den nur wenige Kleinproduzenten erreichen.
Der Ergebnissprung ist überwiegend geliehen. Der realisierte Goldpreis stieg von 2.306,86 US-Dollar je Unze (2024) auf 3.583,43 (2025) und 4.702,04 im ersten Quartal 2026, während die Produktion nur von 11.915 auf 12.538 Unzen zulegte. Für das erste Quartal 2026 beziffert das Unternehmen selbst 97 Prozent des Umsatzanstiegs als Preiseffekt. Gleichzeitig stiegen die Gesamtkosten je Unze 2025 um 417,74 auf 1.891,79 US-Dollar.
Eine Mine, eine Mühle, ein Käufer: Der Golden Chest ist laut Geschäftsbericht die einzige Liegenschaft mit berechneten Reserven, die New Jersey Mill gehört dem Unternehmen nur zu 65 Prozent, und 98 Prozent der Goldverkäufe 2025 — im ersten Quartal 2026 sogar 100 Prozent — gingen an H&H Metals, der zugleich Aktionär ist. Die gesamte Forderung von 3.920.174 US-Dollar zum 31. März 2026 besteht gegen diesen einen Abnehmer.
Die Aktienzahl stieg 2025 um 14,9 Prozent von 13.665.058 auf 15.705.199 Stück, zum 1. Mai 2026 waren es 15.809.859. Aus Aktienverkäufen kamen 52.027.149 US-Dollar netto — mehr als das Zweieinhalbfache des operativen Mittelzuflusses. Seit dem 2. Oktober 2025 läuft ein Verkaufsprogramm über bis zu 20 Millionen US-Dollar, seit dem 16. Oktober 2025 zusätzlich eine automatische Regalregistrierung ohne Betragsgrenze.
Die drei Projekte Mineral Hill, Lemhi Pass und Diamond Creek umfassen rund 21.385 Acres; 2025 wurden Proben mit bis zu 17,6 Prozent Gesamt-Seltenerdgehalt genommen und im vierten Quartal 2.056 Meter gebohrt. Der Geschäftsbericht hält aber ausdrücklich fest, dass dort bis heute weder Ressourcen noch Reserven festgestellt wurden. Es ist eine echte Option — mit offenem Zeitplan und ohne jede Zahl, an der man sie messen könnte.
Idaho Strategic Resources ist eine kleine, gut geführte und ungewöhnlich solide finanzierte Goldmine mit einer großen Erzählung obendrauf. Das Geschäft ist echt: 42.406.253 US-Dollar Umsatz und 16.631.198 US-Dollar Gewinn im Jahr 2025, 76,5 Millionen US-Dollar Kasse und Staatsanleihen gegen 2,0 Millionen Kredite zum 31. März 2026. Die Grenzen sind ebenso echt: 97 Prozent des Umsatzanstiegs im ersten Quartal 2026 kamen aus dem Goldpreis, 98 bis 100 Prozent der Verkäufe gehen an einen einzigen Händler, der Reservegehalt fiel auf 6,95 Gramm je Tonne, und die Seltenen Erden im Firmennamen haben bis heute weder Ressourcen noch Umsatz. Bei rund 449 Millionen US-Dollar Börsenwert (Schlusskurs 28,38 US-Dollar am 24. Juli 2026) bezahlt der Markt beides — die Mine und die Geschichte. Keine Anlageberatung.
- Auf die Rechercheliste kam Idaho Strategic Resources über den hauseigenen Aktien-Scanner: Die Aktie steht in der US-Auswahl der Liste „Fundamental Rank (A / A+)“ mit einem Fundamental-Rating von 57 (Rang A ab 51), dazu in sieben weiteren Listen — Beneish M-Score, Gary Antonacci: Dual Momentum, Hohe ADR (≥ 5 %), Hohes Umsatzwachstum, Matt Caruso: Sales Leader, Pradeep Bonde: $ Breakout Bullish und Stan Weinstein: Stage 1 (Stand 26. Juli 2026). Die Listen werden täglich neu berechnet.
- Verwechslungsgefahr: Idaho Strategic Resources hieß bis zum 6. Dezember 2021 New Jersey Mining Company — daher die Namen New Jersey Mill und New Jersey Mine für Anlagen, die vollständig in Idaho liegen. Die Form 15-12G vom 16. Mai 2013 in der EDGAR-Akte betrifft eine damals abgemeldete Wertpapiergattung; die Stammaktie ist seither durchgehend registriert und unter der Commission File Number 001-41320 an der NYSE American notiert.
- Bewertungsangaben datiert und evergreen: Der Kursanker von 28,38 US-Dollar ist der Schlusskurs vom 24. Juli 2026 und ausdrücklich kein Kaufargument. Belegt wird die Größenordnung zusätzlich durch zwei Filing-Angaben: 168.504.500 US-Dollar Marktwert der von Nichtinsidern gehaltenen Aktien zum 30. Juni 2025 (Geschäftsbericht 10-K) und 34,23 US-Dollar Schlusskurs zum 1. Oktober 2025 (Prospektnachtrag 424B5). Der Börsenwert von rund 449 Millionen US-Dollar ist aus 15.809.859 Aktien (Stand 1. Mai 2026) und dem Schlusskurs errechnet.
Über das Unternehmen
Idaho Strategic Resources, Inc., ein ressourcenbasiertes Unternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Gewinnung von Gold-, Silber- und Basismetallvorkommen in North Idaho.
| CEO-Insider-Trades (12 Mon.) | verkauft eigene Aktien |
|---|---|
| Mitarbeiter | 62 |
| Hauptsitz | Coeur d'Alene, ID |
| Website | idahostrategic.com |
| Börsengang | 23. Feb 2011 |
| Nächste Zahlen | 6. Aug 2026 |
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| John A. Swallow | Chairman of the Board, CEO & President | 1966 |
| Grant A. Brackebusch P.E. | Co-Founder, CFO, VP of Operations & Director | 1970 |
| Robert John Morgan | Vice President of Exploration | 1968 |
| John Etienne | Senior Geologist | – |
| Monique Hayes | Corporate Secretary | 1966 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
Datenstand: 24. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.