Value & GARP
Benjamin Graham: Net-Nets (⅔ NCAV)
Zur Studie: Der Graham-Net-Net-Backtest: 26 Jahre, 19.122 Signale — und kein Mehrwert
210 Treffer · zuletzt berechnet 7. Oktober 2026 Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Markt-Filter aktiv: die Liste zeigt 6 Treffer aus Australien
Methodik & Kriterien
Grahams berühmteste Schnäppchen-Regel im Original: Die Marktkapitalisierung liegt unter ⅔ des Nettoumlaufvermögens (NCAV = Umlaufvermögen minus sämtliche Verbindlichkeiten und Vorzugskapital). Wer so eine Aktie kauft, zahlt weniger, als eine sofortige Abwicklung des Unternehmens theoretisch in die Kasse spülte — Fabriken, Marken und Patente gibt es rechnerisch gratis dazu. Als Sicherheitsnetz gegen Bilanz-Ausreißer muss das NCAV in den letzten beiden Quartalsbilanzen positiv sein. Solche „Zigarrenstummel" sind in modernen Märkten extrem selten und fast immer kleine Werte mit echten Problemen (Mindest-Marktkap. 20 Mio $) — die Liste ist eine Einkaufsliste für Detektivarbeit, kein Kaufsignal. Wir haben Grahams Regel für Sie über Januar 2000 bis Juni 2026 zurückgerechnet: 16,44 % Rendite pro Jahr, Trefferquote 63,99 %, Median je Geschäft +48,64 %. Das ist klar mehr als der S&P 500 (8,46 %) — aber WENIGER als ein gleichgewichtetes Depot aus denselben Kleinstwerten, das im selben Zeitraum 17,63 % pro Jahr brachte. Im Klartext: Die Rendite kommt aus dem Segment, nicht aus der Auswahlregel; wer Net-Nets kauft, wird für kleine Aktien bezahlt, nicht für Grahams Filter. Quelle: Fundamentaldaten.
Ohne globale Trading-Filter — diese Strategie prüft das komplette Aktien-Universum ausschließlich nach ihren eigenen Kriterien (auch Mega-Caps über 50 Mrd $ sind dabei).
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Trefferliste
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| Symbol | Bericht | Ø/J 3J | Schwankung | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Einstufung | Analyse | Supertiefe Analyse | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | ADR 10T | ADR 30T | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Wachstums-Score | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM.AU Humm Group Ltd | — | — | 43 % | — | C 50 | 7 von 9 | 0,2 A$ | Credit Services | – | — | — | Financial Services | 0,405 A$ | -40,7 % | -44,7 % | -36,7 % | −45,4 % | +89,0 % | — | — | — | — | 1,60 | 8,0 | 9,8 | 0,2 | 0,4 | — | 0,72 | 13,2 | 17,2 % | 57,6 % | 6,2 % | 4,8 % | 0,3 % | 18,58 | 9,4 % | +7,6 % | 4 | 4,9 % | 72,6 % | 0,5 | 18,2 % | — | — |
| GRR.AU Grange Resources Ltd | — | — | 53 % | — | D 43 | 5 von 9 | 0,1 A$ | Steel | – | — | — | Basic Materials | 0,115 A$ | -52,6 % | -42,6 % | -52,1 % | −54,2 % | -47,8 % | — | — | — | — | 0,93 | 2,8 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,35 | 1,4 | 16,1 % | 14,0 % | -101,4 % | 4,3 % | 3,5 % | 0,00 | 76,8 % | -8,3 % | 5 | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 | 13,6 % | — | — |
| IMM.AU Immutep Ltd | — | — | ⚠ Wilde 10 % 241 % | — | D 42 | 2 von 9 | 0,0 A$ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 0,031 A$ | -88,4 % | -88,0 % | -88,7 % | −89,6 % | +254,1 % | — | — | — | — | 2,20 | — | 7,2 | 4,4 | 0,4 | — | 1,39 | -4,4 | -763,7 % | -361,3 % | 0,0 % | -61,9 % | -42,4 % | 0,01 | 91,5 % | +31,3 % | 4 | 0,0 % | 0,0 % | -2,4 | 49,4 % | — | — |
| AIQ.AU Alternative Investment Trust | — | — | 16 % | — | C 49 | 3 von 9 | 0,0 A$ | Asset Management | – | — | — | Financial Services | 1,40 A$ | -7,3 % | -3,4 % | +1,4 % | −26,0 % | — | — | — | — | — | 0,07 | 2,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | — | — | 0,3 | 138,7 % | 100,0 % | 0,0 % | 2,4 % | -0,5 % | 0,00 | 99,8 % | -62,0 % | 4 | 5,0 % | 0,0 % | — | 3,2 % | — | — |
| LEL.AU Lithium Energy Ltd | — | — | 43 % | — | C 53 | 3 von 9 | 0,0 A$ | Other Industrial Metals & Mining | – | — | — | Basic Materials | 0,30 A$ | -13,5 % | -13,5 % | -18,9 % | −25,6 % | — | — | — | — | — | 0,13 | — | 0,0 | 30,0 | 0,4 | — | — | -4,3 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | -9,4 % | -8,4 % | 0,82 | 30,8 % | +97,8 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 | 0,1 % | — | — |
| TEK.AU Thorney Technologies Ltd | — | — | 45 % | — | C 47 | 4 von 9 | 0,0 A$ | Asset Management | – | — | — | Financial Services | 0,105 A$ | -25,0 % | -30,8 % | -22,2 % | −37,9 % | +1.481,0 % | — | — | — | — | 0,84 | — | 0,0 | 4,3 | 0,4 | 18,9 | — | 0,4 | 87,7 % | — | 0,0 % | -12,2 % | -6,9 % | 0,00 | 98,9 % | — | 5 | 0,0 % | 0,0 % | 18,4 | 43,0 % | — | — |
Kurs-Chart
Quartalszahlen
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Häufige Fragen
Grahams berühmteste Schnäppchen-Regel im Original: Die Marktkapitalisierung liegt unter ⅔ des Nettoumlaufvermögens (NCAV = Umlaufvermögen minus sämtliche Verbindlichkeiten und Vorzugskapital). Wer so eine Aktie kauft, zahlt weniger, als eine sofortige Abwicklung des Unternehmens theoretisch in die Kasse spülte — Fabriken, Marken und Patente gibt es rechnerisch gratis dazu.
Alle Scanner werden täglich neu über das komplette Aktien-Universum berechnet — zuletzt am 7. Oktober 2026. Datengrundlage sind Fundamentaldaten und SEC-Berichte (Geschäftsberichte 10-K und Quartalsberichte 10-Q).
Aktuell bestehen 210 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 7. Oktober 2026). Angezeigt werden die 100 stärksten Treffer.
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