Value & GARP
Benjamin Graham: Net-Nets (⅔ NCAV)
Zur Studie: Der Graham-Net-Net-Backtest: 26 Jahre, 19.122 Signale — und kein Mehrwert
209 Treffer · zuletzt berechnet 6. Oktober 2026 Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Markt-Filter aktiv: die Liste zeigt 4 Treffer aus Großbritannien
Methodik & Kriterien
Grahams berühmteste Schnäppchen-Regel im Original: Die Marktkapitalisierung liegt unter ⅔ des Nettoumlaufvermögens (NCAV = Umlaufvermögen minus sämtliche Verbindlichkeiten und Vorzugskapital). Wer so eine Aktie kauft, zahlt weniger, als eine sofortige Abwicklung des Unternehmens theoretisch in die Kasse spülte — Fabriken, Marken und Patente gibt es rechnerisch gratis dazu. Als Sicherheitsnetz gegen Bilanz-Ausreißer muss das NCAV in den letzten beiden Quartalsbilanzen positiv sein. Solche „Zigarrenstummel" sind in modernen Märkten extrem selten und fast immer kleine Werte mit echten Problemen (Mindest-Marktkap. 20 Mio $) — die Liste ist eine Einkaufsliste für Detektivarbeit, kein Kaufsignal. Wir haben Grahams Regel für Sie über Januar 2000 bis Juni 2026 zurückgerechnet: 16,44 % Rendite pro Jahr, Trefferquote 63,99 %, Median je Geschäft +48,64 %. Das ist klar mehr als der S&P 500 (8,46 %) — aber WENIGER als ein gleichgewichtetes Depot aus denselben Kleinstwerten, das im selben Zeitraum 17,63 % pro Jahr brachte. Im Klartext: Die Rendite kommt aus dem Segment, nicht aus der Auswahlregel; wer Net-Nets kauft, wird für kleine Aktien bezahlt, nicht für Grahams Filter. Quelle: Fundamentaldaten.
Ohne globale Trading-Filter — diese Strategie prüft das komplette Aktien-Universum ausschließlich nach ihren eigenen Kriterien (auch Mega-Caps über 50 Mrd $ sind dabei).
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Trefferliste
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| Symbol | Bericht | Ø/J 3J | Schwankung | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Einstufung | Analyse | Supertiefe Analyse | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | ADR 10T | ADR 30T | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Wachstums-Score | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANQ.LSE Vanquis Banking Group PLC | — | — | 43 % | — | B 56 | 6 von 9 | 0,2 £ | Banks - Regional | – | — | — | Financial Services | 0,692 £ | -30,4 % | -30,1 % | -43,5 % | −36,3 % | +93,4 % | — | — | — | — | 1,17 | 22,7 | 14,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,88 | -24,4 | 6,5 % | 4,1 % | 2,6 % | 2,3 % | 0,3 % | 4,92 | 12,4 % | +32,1 % | 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 | 57,5 % | 41.565,0 % | — |
| CRST.LSE Crest Nicholson Holdings plc | — | — | 68 % | — | D 35 | 5 von 9 | 0,2 £ | Residential Construction | – | — | — | Consumer Cyclical | 0,597 £ | -54,4 % | -57,4 % | -64,6 % | −64,7 % | +24,3 % | — | — | — | — | 1,32 | 7,5 | 109,9 | 0,1 | 0,2 | — | — | 8,1 | -8,6 % | 10,2 % | -5,4 % | -4,3 % | 0,1 % | 0,23 | 50,5 % | -1,2 % | 3 | 5,2 % | 36,9 % | 2,0 | 70,7 % | 52.646,0 % | — |
| GLE.LSE MJ Gleeson plc | — | — | 43 % | — | C 54 | 2 von 9 | 0,2 £ | Residential Construction | – | — | — | Consumer Cyclical | 2,80 £ | -40,1 % | -8,5 % | -25,3 % | −41,1 % | -0,4 % | — | — | — | — | 0,62 | — | 10,5 | 0,2 | 0,6 | 13,7 | — | 21,2 | 2,3 % | 16,2 % | -0,5 % | 4,8 % | 0,4 % | 0,02 | 73,4 % | +5,9 % | 5 | 1,8 % | 44,1 % | 3,7 | 52,9 % | 396,0 % | — |
| MANO.LSE Manolete Partners PLC | — | — | 56 % | — | C 52 | 7 von 9 | 0,0 £ | Consulting Services | – | — | — | Industrials | 0,40 £ | -31,9 % | -16,0 % | -52,9 % | −66,2 % | +67,4 % | — | — | — | — | 0,58 | 19,7 | 15,3 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | — | 2,6 | 17,4 % | 37,4 % | 3,9 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,30 | 59,1 % | -8,5 % | 6 | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 | 27,0 % | — | — |
Kurs-Chart
Quartalszahlen
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Häufige Fragen
Grahams berühmteste Schnäppchen-Regel im Original: Die Marktkapitalisierung liegt unter ⅔ des Nettoumlaufvermögens (NCAV = Umlaufvermögen minus sämtliche Verbindlichkeiten und Vorzugskapital). Wer so eine Aktie kauft, zahlt weniger, als eine sofortige Abwicklung des Unternehmens theoretisch in die Kasse spülte — Fabriken, Marken und Patente gibt es rechnerisch gratis dazu.
Alle Scanner werden täglich neu über das komplette Aktien-Universum berechnet — zuletzt am 6. Oktober 2026. Datengrundlage sind Fundamentaldaten und SEC-Berichte (Geschäftsberichte 10-K und Quartalsberichte 10-Q).
Aktuell bestehen 209 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 6. Oktober 2026). Angezeigt werden die 100 stärksten Treffer.
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