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Kauftag heute: Gut (58 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+4 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
REI

Ring Energy Inc

Energy · Oil & Gas E&P · börsennotiert seit 2007

1,30$ +2,3 % zum Vortag ≈ 1,20 € (umgerechnet) · Stand: 06.10.2026 Schlusskurs · Stand: 5. Okt 2026
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Einordnung

Unsere Einordnung

Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.

Offene Fragen

Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.

Warum diese Farbe

Gelb beurteilt das Unternehmen, nicht den Kurs. Die offene Frage lautet: Trägt der Umbau auf längere Horizontalbohrungen die Kapitalrendite so weit, dass der nächste Preisrückgang nicht wieder in einer Abschreibung und einer Kapitalerhöhung endet? Warum nicht Grün: Ring hat in fünfzehn Monaten zweimal auf seine Felder abschreiben müssen — 108,8 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 162,1 Millionen im ersten Quartal 2026. 2025 stand der erste Jahresverlust seit 2020, und im Mai 2026 musste Eigenkapital 18 Prozent unter Börsenkurs eingesammelt werden, um die Kreditlinie zu entlasten. Der eigene Zielwert für den Verschuldungsgrad von 1,25 ist erklärtermaßen noch nicht erreicht. Warum nicht Rot: Die belegten Substanzbefunde fehlen, und zwar jeder einzelne. Kein Hinweis auf Zweifel an der Unternehmensfortführung in den Berichten. Eigenkapital von 753,4 Millionen US-Dollar bei 528,1 Millionen Verbindlichkeiten. Operativer Mittelzufluss von 150,8 Millionen im Jahr 2025 und 66,7 Millionen im ersten Halbjahr 2026. Alle Kreditauflagen zum 30. Juni 2026 eingehalten, verfügbare Mittel von 226,1 Millionen, keine Fälligkeit vor Juni 2029. Ein uneingeschränktes Prüfungstestat von Grant Thornton auch zur internen Kontrolle zum 31. Dezember 2025 und eine Notierung an der NYSE American ohne erkennbares Rückzugsverfahren. Nicht eingeflossen sind Kurs, Kurs-Buchwert-Verhältnis und die Kursentwicklung des Jahres 2026 — das sind Preisargumente, keine Qualitätsargumente. Käme ein Bruch einer Kreditauflage, eine deutlich gekürzte Kreditbasis oder ein Hinweis auf Zweifel an der Unternehmensfortführung hinzu, wäre Rot die richtige Stufe.

Woran sich die These entscheidet

Einschätzung: Chancen & Risiken

Ring Energy ist ein Lehrstück über den Unterschied zwischen dem Rohstoffpreis und dem, was davon beim Aktionär ankommt. Der Betrieb arbeitet sauber: Kosten je Fass gesenkt, Reserven um 14 Prozent ausgeweitet, 150,8 Millionen US-Dollar operativer Mittelzufluss im Jahr 2025, Kreditlinie von 420 auf 360 Millionen zurückgeführt. Und trotzdem stand im ersten Halbjahr 2026 ein Verlust von 155,8 Millionen US-Dollar, weil die Felder mit 162,1 Millionen abgeschrieben werden mussten, die Sicherungsgeschäfte 23,7 Millionen kosteten und das Erdgas zu einem negativen Preis abfloss. Dazwischen liegen 51,1 Millionen neue Aktien zu 1,35 US-Dollar, deren Erlös in die Rückführung der Kreditlinie floss — an einen Gläubigerkreis, dem laut Prospekt auch Verbundene der platzierenden Banken angehören. Wer hier kauft, kauft günstige Reserven — und eine Kapitalstruktur, die den nächsten Aufschwung erst an die Gläubiger und dann an die Sicherungspartner weiterreicht. Keine Anlageberatung.

Geschäftsmodell

Ein reiner Rohstoffförderer ohne zweites Standbein: 919 Brutto-Förderbohrungen auf 111.714 Brutto-Acres, alles im texanischen Permian-Becken (31.12.2025). Das ist ein einfaches, transparentes Geschäft mit 153,3 Millionen Fass Öläquivalent nachgewiesener Reserven — aber der Preis, zu dem verkauft wird, wird nirgends im Unternehmen gemacht.

Operative Entwicklung

Die Betriebskosten je Fass Öläquivalent sanken im ersten Halbjahr 2026 um 8 Prozent auf 10,26 US-Dollar, die Reserven wuchsen 2025 um 14 Prozent, und das vom Unternehmen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im zweiten Quartal 2026 um 42 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 54,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen selbst spricht vom 27. Quartal in Folge mit positivem bereinigtem freiem Mittelzufluss.

Ergebnisqualität

Quartals- wie Halbjahresergebnis 2026 werden von Bewertungseffekten getragen: Der Quartalsgewinn von 64,8 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2026) enthält 42,2 Millionen nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn aus Sicherungsgeschäften; der Halbjahresverlust von 155,8 Millionen enthält 162,1 Millionen Abschreibung auf die Felder. Das vom Unternehmen bereinigte Quartalsergebnis lag bei 24,0 Millionen.

Verwässerung

Die Aktienzahl stieg von 100,2 Millionen (Ende 2021) auf 260,5 Millionen (30.06.2026) — ein Plus von 160 Prozent in viereinhalb Jahren. Allein im Mai und Juni 2026 kamen 51.111.111 Stück zu 1,35 US-Dollar hinzu, 18 Prozent unter dem letzten gemeldeten Kurs von 1,65 US-Dollar (11.05.2026). Genehmigt sind 450 Millionen Aktien; nach der Platzierung sind 189,5 Millionen davon noch frei.

Bilanz und Finanzierung

Das Eigenkapital ist mit 753,4 Millionen US-Dollar deutlich positiv und trägt 59 Prozent der Bilanzsumme (30.06.2026). Die Kreditlinie wurde binnen sechs Monaten von 420 auf 360 Millionen zurückgeführt, läuft bis Juni 2029 und war zum Stichtag mit allen Auflagen im Einklang; verfügbar waren 226,1 Millionen. Dem steht eine Kasse von nur 1,1 Millionen gegenüber — die Liquidität ist praktisch vollständig eine Kreditzusage.

Preisrisiko und Absicherung

Der Kreditvertrag verpflichtet Ring, mindestens die Hälfte der erschlossenen laufenden Förderung rollierend über 24 Monate abzusichern. Zum 4. August 2026 waren rund 70 Prozent der für das zweite Halbjahr 2026 erwarteten Ölverkäufe bei durchschnittlich 71,47 US-Dollar gedeckelt, während im zweiten Quartal 2026 real 95,45 US-Dollar erzielt wurden. Der realisierte Verlust aus Sicherungsgeschäften lag im ersten Halbjahr 2026 bei 23,7 Millionen US-Dollar.

Zu beachten

Auf die Rechercheliste kam REI über den Scanner „Reddit Hot Stocks“ unserer Plattform, der kleinere US-Aktien sammelt, die in Anlegerforen auffällig oft besprochen werden. Ein solcher Eintrag ist kein Kaufsignal, sondern ein Stimmungssignal — der Anlass, die Originalberichte selbst zu lesen.

Alle Zahlen dieser Analyse stammen aus SEC-Originaldokumenten (Quartalsbericht 10-Q zum 30.06.2026, eingereicht am 05.08.2026; Quartalsbericht 10-Q zum 31.03.2026; Geschäftsberichte 10-K für 2025 und 2024; Quartalsberichte 10-Q zum 30.09.2025 und 30.06.2025; 8-K vom 06.08.2026 mit Anlage 99.1; Prospekt-Nachtrag 424B5 vom 14.05.2026; 8-K vom 03.03.2026). Nach dem jüngsten Quartalsbericht wurden bis zum Datenstand nur die Ergebnismitteilung und zwei Beteiligungsmeldungen institutioneller Halter eingereicht; die Ergebnismitteilung ist ausgewertet. Der Kurs-Anker von 1,52 US-Dollar ist der Schlusskurs vom 8. September 2026 und bewusst kein Tageskurs.

Die Vorjahreszahlen zum 31. Dezember 2025 in dieser Analyse sind die korrigierten Werte aus dem Quartalsbericht zum 30. Juni 2026. Ring hat im ersten Quartal 2026 einen als unwesentlich eingestuften Fehler aus den Geschäftsjahren 2017 bis 2025 berichtigt; dadurch weicht die Gewinnrücklage zum 31.12.2025 (29,0 Millionen US-Dollar) vom Wert im Geschäftsbericht für 2025 (23,3 Millionen) ab, ebenso das Eigenkapital (842,0 gegenüber 836,3 Millionen).

Verwechslungsgefahr: „Ring Energy“ ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Kurzform anderer Anbieter; die hier beschriebene Gesellschaft ist die unter CIK 0001384195 bei der US-Börsenaufsicht registrierte Ring Energy, Inc. mit dem Kürzel REI an der NYSE American. Die Reserven- und Preisangaben in dieser Analyse beziehen sich stets auf Fass Öläquivalent (Boe), wobei sechs tausend Kubikfuß Erdgas als ein Fass Öläquivalent gerechnet werden.

Aktien-Wächter

Diese Analyse ist Stand 9. September 2026. Was sich seitdem bei REI geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.

Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.

Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 0,8378 $ bis 2,00 $ · Letzter Kurs: 1,30 $ (Stand: 5. Oktober 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 0,3Mrd. $
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 261Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. 84,5%
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. 0,8

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 16,90%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 19,70%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. 1,30%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). 74,71%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -23,2%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. 24,76%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. -30,69%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. -56,04%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. -88,04%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (10.04.2007) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. -74,01%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 1,40$
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 1,40$
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 1,30$
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 38,9
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 38,6%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 66,6%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 03.10.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. –
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 6,3
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. 1,8
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 0,4
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 1,1
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 8,6
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. 12,8

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 76,5%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 74,3%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. -71,4%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? -26,7%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. 2,6%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 55,3%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,5
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. Warnzone 0,71
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 4 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 26,50%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 170,20%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. -16,15%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. -70,62%
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 52,60%

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. B (61 von 100)

Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Oil & Gas E&P

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. $) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Ring Energy Inc REI 0,3 – 8,6 76,5 74,3 -16,2 24,8
ConocoPhillips COP 156,4 21,9 6,1 47,6 22,1 7,5 40,0
EOG Resources Inc EOG 77,3 14,2 5,6 62,6 37,9 -3,5 32,5
Occidental Petroleum Corporation OXY 58,0 76,1 5,4 73,3 17,7 -20,3 33,9
Devon Energy Corporation DVN 54,9 13,2 7,2 50,3 6,9 7,8 42,4
Diamondback Energy Inc FANG 51,8 186,4 8,7 72,4 5,8 36,3 32,1
EQT Corporation EQT 32,1 9,9 5,4 80,8 57,4 73,7 -9,0
Texas Pacific Land Corporation TPL 23,2 47,4 30,4 93,3 77,2 13,1 10,0
Expand Energy Corporation EXE 20,6 6,3 3,5 47,1 34,0 176,0 -17,7
Median der gezeigten Unternehmen 51,8 18,0 6,1 72,4 34,0 7,8 32,1

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 31 Mio. $ 2016 · Betriebsergebnis: -57 Mio. $ 2016 · Gewinn: -38 Mio. $ 2017 · Umsatz: 67 Mio. $ 2017 · Betriebsergebnis: 16 Mio. $ 2017 · Gewinn: 2 Mio. $ 2018 · Umsatz: 120 Mio. $ 2018 · Betriebsergebnis: 20 Mio. $ 2018 · Gewinn: 9 Mio. $ 2019 · Umsatz: 196 Mio. $ 2019 · Betriebsergebnis: 60 Mio. $ 2019 · Gewinn: 30 Mio. $ 2020 · Umsatz: 113 Mio. $ 2020 · Betriebsergebnis: -269 Mio. $ 2020 · Gewinn: -253 Mio. $ 2021 · Umsatz: 196 Mio. $ 2021 · Betriebsergebnis: 96 Mio. $ 2021 · Gewinn: 3 Mio. $ 2022 · Umsatz: 347 Mio. $ 2022 · Betriebsergebnis: 192 Mio. $ 2022 · Gewinn: 139 Mio. $ 2023 · Umsatz: 361 Mio. $ 2023 · Betriebsergebnis: 146 Mio. $ 2023 · Gewinn: 105 Mio. $ 2024 · Umsatz: 366 Mio. $ 2024 · Betriebsergebnis: 133 Mio. $ 2024 · Gewinn: 67 Mio. $ 2025 · Umsatz: 307 Mio. $ 2025 · Betriebsergebnis: 74 Mio. $ 2025 · Gewinn: -35 Mio. $
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. $) EBIT (Mio. $) Nettogewinn (Mio. $) GpA ($) Operativer Cashflow (Mio. $) Eigenkapital (Mio. $) Bilanzsumme (Mio. $)
2016 31 -57 -38 -0,97 11 291 308
2017 67 16 2 0,03 43 357 414
2018 120 20 9 0,15 70 463 567
2019 196 60 30 0,44 107 524 973
2020 113 -269 -253 -3,48 72 295 663
2021 196 96 3 0,03 73 301 684
2022 347 192 139 0,98 197 661 1.269
2023 361 146 105 0,54 198 787 1.377
2024 366 133 67 0,34 194 859 1.408
2025 307 74 -35 -0,17 151 836 1.513

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. $)
2024: Q3 · 89,2 Mio. $ Q3 2024: Q4 · 83,4 Mio. $ Q4 2025: Q1 · 79,1 Mio. $ Q1 2025: Q2 · 82,6 Mio. $ Q2 2025: Q3 · 78,6 Mio. $ Q3 2025: Q4 · 66,9 Mio. $ Q4 2026: Q1 · 73,7 Mio. $ Q1 2026: Q2 · 104,7 Mio. $ Q2

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. $) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. $) FCF (Mio. $)
2024: Q3 0,07 -46,20 89 -4,70 38,00 51 9
2024: Q4 0,06 -45,50 83 -16,50 6,80 47 10
2025: Q1 0,05 -50,00 79 -16,30 11,50 28 -3
2025: Q2 0,05 -58,30 83 -16,70 25,00 33 -56
2025: Q3 0,06 -14,30 79 -11,90 -65,70 45 21
2025: Q4 0,02 -66,70 67 -19,80 -19,20 45 19
2026: Q1 0,04 -20,00 74 -6,90 -299,40 26 -9
2026: Q2 0,09 80,00 105 26,70 61,90 41 -4

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

Screening

In diesen Scannern enthalten

Diese Aktie besteht aktuell 3 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.

Wachstum

Recherche

Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen

Prognose

Analysten & Kursziel

Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.

Konsens Halten 1 = Starker Kauf … 5 = Starker Verkauf
Analysten-Einschätzungen 1
Kursziel (Durchschnitt) 2,08$
Abstand zum Kurs 60,0% Das Kursziel liegt 60,0 % über dem Kurs.

Verteilung der Empfehlungen

Starker Kauf 0
Kaufen 0
Halten 1
Verkaufen 0
Starker Verkauf 0

Schätzungen je Geschäftsjahr

Schätzungen je Geschäftsjahr
Geschäftsjahr GpA erwartet ($) GpA-Spanne ($) Umsatz erwartet (Mio. $) Wachstum erwartet Analysten
31.12.2026 0,28 0,26 – 0,30 357 47,4 % 2
31.12.2027 0,24 0,21 – 0,28 353 -13,1 % 3

Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.

Bewertung

Was preist der Kurs ein?

Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.

Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 1,6 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).

Was preist der Kurs ein?
Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) 26,9 Mio. $
Marktkapitalisierung 345,0 Mio. $
Freier Cashflow im zehnten Jahr 31,6 Mio. $
Anteil des Endwerts am Börsenwert 48,3 %

Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 13,3 % pro Jahr.

Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.

Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Neutral

Ring Energy erwähnt künstliche Intelligenz in keinem der sechs ausgewerteten SEC-Berichte — weder als Produkt noch als Werkzeug noch als Risiko; das Geschäft ist reine Öl- und Gasförderung im Permian-Becken mit 111 Vollzeitbeschäftigten.

Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte

Ausgewertete Berichte: 10-Q 2026-08-05 · 10-Q 2026-05-06 · 10-K 2026-03-04 · 10-Q 2025-11-06 · 10-Q 2025-08-06 · 10-K 2025-03-05

Eingestuft am 9. September 2026 · So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

3 von 10 Schwaches Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr -4,0 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -70,6 %
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 13,5 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 1,1 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 60,7 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 4,4 × EBITDA
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 406 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 5,3 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 8,7 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

4/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 29,1 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 7,2 %
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 7,2 %
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT 5,7x
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 8
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % -4,2 %
  • ROCE > 15 % 5,3 %
  • Renditeerwartung > 10 % 23,6 %

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Ring Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas properties. The company has interests in 74,717 net developed acres and 4,366 net undeveloped acres in Andrews, Gaines, Crane, Ector, Winkler, and Ward counties, Texas; and 8,833 net developed acres and 8,318 net undeveloped acres in Yoakum County, Texas and Lea County, New Mexico. It primarily sells its oil and natural gas production to end users, marketers, and other purchasers. The company was formerly known as Transglobal Mining Corp. and changed its name to Ring Energy, Inc. in March 2008. Ring Energy, Inc. was founded in 2004 and is headquartered in The Woodlands, Texas.

Mitarbeiter
111
Hauptsitz
The Woodlands, TX
Anschrift
1725 Hughes Landing Boulevard, 77380 The Woodlands, United States
Telefon
281 397 3699
Börsengang
10.04.2007
ISIN
US76680V1089
Aktien-Split
1:18 am 02.06.2008

Management

Management
Name Position Jahrgang
Paul D. McKinney CEO & Chairman of the Board 1959
Alexander Dyes Executive VP & Chief Operations Officer 1986
Rocky Kwon VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 1981
Phillip B. Feiner Esq. Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 1974
James J. Parr Executive VP & Chief Exploration Officer 1961
Sundip Singh Johl Executive VP, CFO, Principal Financial Officer & Treasurer –
Hollie Lamb Vice President of Oil, Gas Marketing, Regulatory & Compliance 1977
Shawn D. Young Senior Vice President of Operations 1969
Al Petrie Officer of Investor Relations –

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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