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Kauftag heute: Gut (60 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+6 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
DRSHF

DroneShield Limited

Industrials · Aerospace & Defense

1,30$ +16,8 % zum Vortag ≈ 1,20 € (umgerechnet) · Stand: 02.10.2026 Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
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Einordnung

Unsere Einordnung

Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.

Substanzrisiko

Wir haben mindestens einen belegten Befund, der das Unternehmen selbst gefährdet — unabhängig davon, wie die Aktie gerade bewertet ist.

Warum diese Farbe

Das Rot kommt ausdrücklich nicht aus der Bilanz — die ist mit 222,8 Millionen australischen Dollar Kasse, ohne Finanzschulden und mit 81,7 Prozent Eigenkapitalquote kerngesund, und der operative Zahlungsstrom ist seit vier Quartalen positiv. Es kommt aus zwei belegten Befunden, die zusammenfallen. Erstens die Governance: Vorstand und Aufsichtsrat verkauften 2025 19.952.178 Aktien und hielten zum Jahresende 483.167 Stück, seit dem 12. Mai 2026 untersucht die australische Aufsicht ASIC die Meldungen und den Handel aus dem November 2025, das Unternehmen hat daraufhin seine Regeln nachgeschärft und Vorstandsvorsitz wie Aufsichtsratsvorsitz ausgetauscht. Zweitens die ungeklärte Ertragskraft: Ohne Zinserträge lag das Vorsteuerergebnis 2025 bei rund −6,1 Millionen, und die beworbene bereinigte Kennzahl rechnet mit 23,511 Millionen aktienbasierter Vergütung genau den Posten heraus, der die Altaktionäre Anteile gekostet hat. Ein Ergebnis der Untersuchung liegt zum 14. August 2026 nicht vor; nach der Zweifelsregel gilt die vorsichtigere Stufe. Das ist eine Aussage über die Qualität des Unternehmens, keine über den Kurs — ob und wann die Aktie interessant wird, entscheiden die Scanner, nicht diese Ampel.

Woran sich die These entscheidet

Einschätzung: Chancen & Risiken

DroneShield ist die Themenfalle in Reinform: ein unbestreitbar wachsender Markt, technisch starke Produkte und ein Umsatz, der sich seit 2022 verdreizehnfacht hat — aber vom Rekordjahr 2025 blieben vor Steuern 1,251 Millionen australische Dollar übrig, und die nur dank 7,966 Millionen Zinserträgen. Die größte Vermögensbewegung des Jahres waren 41,3 Millionen Optionen ohne Ausübungspreis, die dem Unternehmen 249.000 A$ einbrachten; Vorstand und Aufsichtsrat verkauften 19.952.178 Aktien und hielten zum Jahresende 0,05 Prozent der Firma. Seit Mai 2026 untersucht die australische Aufsicht ASIC genau dieses Handelsfenster, die Führung ist ausgetauscht, und die eigene Prognose beschreibt ein stagnierendes zweites Halbjahr 2026. Die Bilanz mit 222,8 Millionen A$ Kasse ohne Schulden kauft dem Unternehmen die Zeit, die es dafür braucht, aus Umsatz Gewinn zu machen. Keine Anlageberatung.

Marktstellung und Wachstum

DroneShield ist der weltweit einzige börsennotierte Reinanbieter für Drohnenabwehr und hat den Umsatz seit 2022 verdreizehnfacht: von 16,8 auf 216,5 Millionen australische Dollar (2025, +276 Prozent). Die Kundenzahlungen folgten mit 201,6 Millionen, das erste Halbjahr 2026 brachte weitere 125,8 Millionen (+74 Prozent). Die Vertriebspipeline beziffert das Unternehmen im Jahresbericht 2025 auf 2,3 Milliarden A$ über rund 300 ungewichtete Gelegenheiten.

Ertragskraft

Vom Rekordumsatz 2025 blieben vor Steuern 1,251 Millionen A$ — und die entstehen nur durch 7,966 Millionen Zinserträge auf die Kasse. Ohne Zinsergebnis lag das Vorsteuerergebnis bei rund −6,1 Millionen. 2023 hatte DroneShield bei 54,1 Millionen Umsatz noch 3,2 Millionen vor Steuern verdient, also mehr als 2025 beim Vierfachen an Umsatz. Zusätzlich wurden 16,0 Millionen Entwicklungskosten aktiviert statt sofort verbucht.

Verwässerung und Vergütung

41.302.508 Performance-Optionen wurden 2025 ausgeübt und brachten dem Unternehmen 249.000 A$ ein, weil sie laut Anhangangabe 30 keinen Ausübungspreis haben. Der zugehörige Aufwand von 23,511 Millionen wird in der beworbenen Kennzahl „Underlying PBT“ (33,262 Millionen) wieder herausgerechnet. Die Aktienzahl stieg von 872,1 auf 913,4 Millionen und auf rund 924 Millionen im August 2026; weitere Tranchen hängen an Umsatzstufen von 300, 400 und 500 Millionen.

Governance und Aufsicht

Vorstand und Aufsichtsrat erhielten 2025 19.500.000 Aktien aus Optionen, verkauften 19.952.178 und hielten zum 31.12.2025 zusammen 483.167 Stück — 0,05 Prozent des Unternehmens. Seit dem 12. Mai 2026 untersucht die australische Aufsicht ASIC die Marktmeldungen vom 1. bis 20. November 2025 und den Aktienhandel vom 6. bis 12. November 2025; ein Ergebnis liegt zum 14. August 2026 nicht vor. CEO und Chairman wurden im Frühjahr 2026 ausgetauscht, eine Mindestbeteiligungspflicht neu eingeführt.

Bilanz und Finanzierung

Die Bilanz ist der stärkste Teil des Unternehmens: 222,8 Millionen A$ Kasse und Termingelder zum 31. März 2026, keine Finanzschulden, 81,7 Prozent Eigenkapitalquote (Datenstand 14. August 2026), Eigenkapital 336,6 Millionen. Der operative Zahlungsstrom drehte von −62,2 Millionen (2024) auf +15,9 Millionen (2025) und lag im ersten Quartal 2026 bei +24,1 Millionen — das vierte positive Quartal in Folge.

Ausblick und Bewertung

Die erste Jahresprognose (28. Juli 2026) von 250 bis 270 Millionen A$ bedeutet nach 125,8 Millionen im ersten Halbjahr für das zweite Halbjahr 124,2 bis 144,2 Millionen — gegenüber 144,2 Millionen im zweiten Halbjahr 2025. Die Bruttomarge sank von 65 auf 60 Prozent. Bewertet wird die Aktie zum Datenstand 14. August 2026 mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 8,6 auf 2025 und 7,2 auf die Prognosemitte 2026.

Zu beachten

Auf die Rechercheliste kam DroneShield über die Diskussions-Rangliste des Forums wallstreet-online (Stand 14. August 2026), wo der Wert zu den meistbesprochenen deutscher Privatanleger gehört. Die Aktie notierte zu diesem Datenstand rund 70 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Foren-Aufmerksamkeit ist ein Aufhänger, kein Kaufsignal.

DroneShield ist kein Pflichtfiler bei der US-Börsenaufsicht SEC: Unter CIK 0001671541 liegen ausschließlich Form-D-Meldungen zu Privatplatzierungen, kein Geschäftsbericht (10-K) und kein Auslandsbericht (20-F/40-F). Die gesamte Belegkette dieser Analyse stammt daher aus den Pflichtveröffentlichungen an der Australian Securities Exchange — Jahresbericht 2025, Halbjahresbericht 2025, Quartalsbericht 1Q2026 und den ASX-Meldungen vom 12. Mai und 28. Juli 2026.

Alle Beträge in australischen Dollar, weil das Bilanz- und Heimatwährung ist; der US-außerbörsliche Handel (DRSHF, DROSY) ist eine Zweitnotierung derselben Aktie. Der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 ist für den 26. August 2026 angekündigt und lag zum Redaktionsschluss (14. August 2026) noch nicht vor — die Halbjahreszahlen stammen aus der Handelsmeldung vom 28. Juli 2026 und sind ungeprüft. Nicht zu verwechseln: DroneShield Limited (ASX: DRO) ist nicht identisch mit US-Drohnenherstellern wie Red Cat Holdings oder Unusual Machines.

Aktien-Wächter

Diese Analyse ist Stand 26. August 2026. Was sich seitdem bei DRSHF geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.

Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.

Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 1,10 $ bis 4,20 $ · Letzter Kurs: 1,30 $ (Stand: 2. Oktober 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 1,2Mrd. $
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 925Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. 92,9%
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. 0,9

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. -15,50%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. -37,40%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. -38,00%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). -36,36%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -70,3%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. -61,74%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. 642,82%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 882,14%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (29.11.2016) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 725,00%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 1,30$
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 1,30$
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 2,10$
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 57,5
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 82,5%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 99,0%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 03.10.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 0,0
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 1.666,7
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 3,9
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 6,4
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 128,9
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. –

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 59,3%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. -3,5%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. -11,4%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 1,1%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. -6,1%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 81,7%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,01
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. krisenfest 16,08
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 5 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 316,80%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). -73,80%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 276,41%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 20,11%
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 108,00%

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. B (65 von 100)

Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Aerospace & Defense

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. $) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
DroneShield Limited DRSHF 1,2 0,0 128,9 59,3 -3,5 276,4 -61,7
Space Exploration Technologies Corp. SPCX 1.203,9 – 501,7 51,9 – – –
GE Aerospace GE 322,7 39,6 27,2 31,1 20,2 18,5 3,8
RTX Corporation RTX 242,7 34,8 17,9 20,3 13,2 9,7 12,5
The Boeing Company BA 152,6 77,3 24,4 4,7 1,7 34,5 -11,0
Lockheed Martin Corporation LMT 116,5 24,5 13,8 11,8 11,0 5,7 3,8
Howmet Aerospace Inc HWM 92,5 53,3 34,6 36,0 28,2 11,1 21,3
General Dynamics Corporation GD 89,7 21,1 14,6 15,4 10,5 10,1 -1,5
Northrop Grumman Corporation NOC 67,1 15,1 11,7 20,1 11,7 2,2 -19,1
Median der gezeigten Unternehmen 116,5 29,6 24,4 20,3 11,3 10,6 1,1

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. A$

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 0 Mio. A$ 2016 · Betriebsergebnis: -5 Mio. A$ 2016 · Gewinn: -5 Mio. A$ 2017 · Umsatz: 0 Mio. A$ 2017 · Betriebsergebnis: -6 Mio. A$ 2017 · Gewinn: -5 Mio. A$ 2018 · Umsatz: 1 Mio. A$ 2018 · Betriebsergebnis: -7 Mio. A$ 2018 · Gewinn: -6 Mio. A$ 2019 · Umsatz: 4 Mio. A$ 2019 · Betriebsergebnis: -8 Mio. A$ 2019 · Gewinn: -8 Mio. A$ 2020 · Umsatz: 6 Mio. A$ 2020 · Betriebsergebnis: -7 Mio. A$ 2020 · Gewinn: -6 Mio. A$ 2021 · Umsatz: 10 Mio. A$ 2021 · Betriebsergebnis: -7 Mio. A$ 2021 · Gewinn: -5 Mio. A$ 2022 · Umsatz: 17 Mio. A$ 2022 · Betriebsergebnis: -3 Mio. A$ 2022 · Gewinn: -1 Mio. A$ 2023 · Umsatz: 54 Mio. A$ 2023 · Betriebsergebnis: 3 Mio. A$ 2023 · Gewinn: 9 Mio. A$ 2024 · Umsatz: 58 Mio. A$ 2024 · Betriebsergebnis: -17 Mio. A$ 2024 · Gewinn: -1 Mio. A$ 2025 · Umsatz: 216 Mio. A$ 2025 · Betriebsergebnis: -4 Mio. A$ 2025 · Gewinn: 4 Mio. A$
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. A$) EBIT (Mio. A$) Nettogewinn (Mio. A$) GpA (A$) Operativer Cashflow (Mio. A$) Eigenkapital (Mio. A$) Bilanzsumme (Mio. A$)
2016 0 -5 -5 -0,07 -4 3 4
2017 0 -6 -5 -0,04 -5 3 3
2018 1 -7 -6 -0,04 -4 2 4
2019 4 -8 -8 -0,04 -5 7 9
2020 6 -7 -6 -0,02 -5 20 23
2021 10 -7 -5 -0,01 -6 16 18
2022 17 -3 -1 0,00 -2 19 25
2023 54 3 9 0,02 9 75 97
2024 58 -17 -1 0,00 -62 312 356
2025 216 -4 4 0,00 24 336 412

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. A$)
2022: Q2 · 3,6 Mio. A$ Q2 2022: Q4 · 13,2 Mio. A$ Q4 2023: Q2 · 11,3 Mio. A$ Q2 2023: Q4 · 42,7 Mio. A$ Q4 2024: Q2 · 24,0 Mio. A$ Q2 2024: Q4 · 34,2 Mio. A$ Q4 2025: Q2 · 72,6 Mio. A$ Q2 2025: Q4 · 144,2 Mio. A$ Q4

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. A$) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. A$) FCF (Mio. A$)
2022: Q2 -0,01 -841,70 4 -45,10 -135,50 -3 -3
2022: Q4 0,01 175,00 13 243,10 30,20 1 0
2023: Q2 -0,01 46,90 11 211,60 -25,90 -5 -6
2023: Q4 0,03 193,30 43 224,70 28,70 16 15
2024: Q2 -0,08 -1.201,70 24 111,50 -20,00 -30 -31
2024: Q4 0,06 115,90 34 -19,90 10,20 -29 -33
2025: Q2 0,00 102,90 73 202,50 2,90 -4 -9
2025: Q4 – – 144 321,40 1,00 28 19

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

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Screening

In diesen Scannern enthalten

Diese Aktie besteht aktuell 4 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.

Ausbruch & Setup

Momentum & Trend

Recherche

Risiko & Schwäche

Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen

Prognose

Analysten & Kursziel

Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.

Schätzungen je Geschäftsjahr

Schätzungen je Geschäftsjahr
Geschäftsjahr GpA erwartet (A$) GpA-Spanne (A$) Umsatz erwartet (Mio. A$) Wachstum erwartet Analysten
31.12.2026 – – 262 – 4
31.12.2027 – – 322 – 4

Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Verkauft KI

DroneShield beschreibt sich im Jahresbericht 2025 selbst als Anbieter KI-gestützter Plattformen und verkauft die KI-Modelle RfAI-2/RfAI-3, RFAI-ATK, SFAI und DroneOptID als kostenpflichtige Abonnements — 11,6 Mio. A$ SaaS-Umsatz 2025 (5,4 Prozent des Konzernumsatzes) auf über 3.000 KI-fähigen Geräten mit aktivem Abo.

Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
„DroneShield Limited (ASX:DRO) provides Artificial Intelligence based platforms for protection against advanced threats such as drones and autonomous systems."

Die DroneShield Limited (ASX:DRO) stellt auf künstlicher Intelligenz beruhende Plattformen zum Schutz vor fortgeschrittenen Bedrohungen wie Drohnen und autonomen Systemen bereit.

Annual Report 2025 (Directors' report, „About DroneShield“) · 2026-02-24 · Zum SEC-Bericht

„The Company continues to advance its portfolio of AI-driven solutions, reinforcing its leadership in intelligent threat detection and response. Key developments include enhancements to the RFAI-2 detection model, which remains a strong performer and is scheduled for a major update in April 2026 to expand the range of detectable drone emission formats."

Das Unternehmen baut sein Angebot KI-getriebener Lösungen weiter aus und festigt damit seine führende Stellung bei intelligenter Bedrohungserkennung und -abwehr. Zu den wesentlichen Entwicklungen zählen Verbesserungen am Erkennungsmodell RFAI-2, das weiterhin stark abschneidet und für April 2026 ein größeres Update erhalten soll, um die Bandbreite erkennbarer Drohnen-Sendeformate zu erweitern.

Annual Report 2025 (Directors' report, „AI-based Product & Technology Strategy“) · 2026-02-24 · Zum SEC-Bericht

„SaaS subscriptions continue to provide customers with access to advanced features while contributing to the Company's growing recurring revenue stream. Currently, there over 3,000 AI-enabled devices with active subscriptions which receive quarterly software updates via the secure DroneShield Access Portal."

SaaS-Abonnements geben Kunden weiterhin Zugang zu erweiterten Funktionen und tragen zugleich zum wachsenden wiederkehrenden Umsatz des Unternehmens bei. Derzeit gibt es über 3.000 KI-fähige Geräte mit aktivem Abonnement, die über das gesicherte DroneShield Access Portal vierteljährliche Software-Updates erhalten.

Annual Report 2025 (Directors' report, „AI-based Product & Technology Strategy“) · 2026-02-24 · Zum SEC-Bericht

Ausgewertete Berichte: Annual Report 2025 (Jahresbericht, geprüft von HLB Mann Judd) 2026-02-24 · Appendix 4C / Quarterly Activities Report 1Q2026 2026-04-22 · Half Year Report 2025 (Halbjahresbericht zum 30.06.2025) 2025-08-25 · ASX-Meldung „Notice of ASIC Investigation“ 2026-05-12 · Investor Webinar „RfRecon“ (Produkt- und Technologiepräsentation) 2026-08-10

Eingestuft am 14. August 2026 · So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

5 von 10 Solides Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 134,4 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 20,1 %
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 31,2 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 280,5 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 50,0 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 195 Mio. Netto-Cash
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre -40 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen -1,1 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 4,9 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

5/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 137,5 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 22,0 %
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 22,0 %
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT –
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 1
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % 1,1 %
  • ROCE > 15 % -1,1 %
  • Renditeerwartung > 10 % 22,7 %

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

DroneShield Limited engages in the development, commercialization, and sale of counter-drone hardware and software technology in Australia, the United States, Europe, Asia, the United Kingdon, and internationally. It provides DroneSentry-C2, a command-and-control platform; DroneSentry-C2 Enterprise, a browser-based monitoring platform; DroneSentry-C2 Tactical, a rugged command-and-control solution; RfPatrol-Plugin, a mobile-first ATAK-CIV plugin; Access Portal that provides centralized access to mission-critical support and resources. The company also offers RfPatrol Mk2, a wearable solution providing true airspace awareness for military, law enforcement, and executive security personnel; DroneGun Mk4, an ultra-portable handheld countermeasure; Immediate Response Kit, a rapidly deployable counter-drone solution; and DroneGun Tactical, a portable threat long range and highly effective countermeasure. In addition, it provides DroneSentry-X Mk2, a software-defined detection and adaptive disruption system; and Expeditionary Fixed Site (EFS) Kit that transforms the DroneSentry-X Mk2 into a sensor and effector solution for wide area operations. Further, the company offers DroneSentry, an autonomous interoperable detection and countermeasure; and SentryCiv, a drone detection system that delivers 360-degree radio frequency (RF) situational awareness using its RFAI engine. It serves defence and intelligence agencies; airports, ports, prisons, data centres, and other critical infrastructure; utilities, such as power plants, electricity grids, and gas pipelines; intelligence and national security agencies; stadiums and other public event venues and organizers; and assets owners. The company sells its products through third party distributors, as well as direct relationships with various customers. DroneShield Limited was founded in 2014 and is based in Sydney, Australia.

Mitarbeiter
535
Hauptsitz
Sydney, NSW
Anschrift
126 Phillip Street, 2000 Sydney, Australia
Telefon
61 2 9995 7280

Management

Management
Name Position Jahrgang
Carla Balanco CFO & Joint Company Secretary –
Angus Bean MD, CEO & Director –
Michael Powell Chief Operating Officer –
Angus Harris Chief Technology Officer –
Joshua Thomas Bolot B.Com. Director of Investor Relations & Strategy –
Paul Martin Cenoz General Counsel & Joint Company Secretary –
Edith Miranda Director of Marketing –
Louis Gamarra Chief Commercial Officer –
Sasha Biskup Chief Information Security Officer –
Melanie Carasso Chief of Staff –

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 2. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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