Arrive AI Inc.
Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Wir haben mindestens einen belegten Befund, der das Unternehmen selbst gefährdet — unabhängig davon, wie die Aktie gerade bewertet ist.
Warum diese Farbe
Going-Concern-Vermerk des Prüfers zum Abschluss 2025, den der Quartalsbericht zum 31. März 2026 ausdrücklich als nicht ausgeräumt bezeichnet: Bei rund 1 Million US-Dollar Mittelabfluss je Monat und rund 7,1 Millionen US-Dollar Liquidität (12. Mai 2026) trägt die Kasse keine vier Quartale, und mehr als 90 Prozent des Umsatzes von 113.250 US-Dollar stammen von einem einzigen Kunden. Dazu kommen ein Restatement der Quartalsberichte Q2 und Q3 2025, eingeräumte wesentliche Mängel der internen Kontrollen und zwei laufende Nasdaq-Fristen (30. November 2026 und 19. Januar 2027) — der Bestand des Unternehmens selbst steht damit in Frage. Die Entscheidung liegt bei Dir.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
Arrive AI ist die Etiketten-Falle in Reinform: „AI“ im Namen, eine ernsthafte Produktidee mit echtem Patentportfolio — und darunter Filings, die einen Existenzkampf dokumentieren: 113.250 Dollar Jahresumsatz (>90 Prozent von einem Kunden) gegen 12,8 Millionen Dollar Verlust, eine Going-Concern-Warnung, die laut Quartalsbericht „nicht ausgeräumt“ ist, eine Finanzierung, die die Aktienzahl in viereinhalb Monaten um 52 Prozent erhöht hat, und drei Nasdaq-Mahnungen mit Fristen bis 30.11.2026 und 19.01.2027. Wer kauft, kauft eine Option auf das Überleben — keine KI-Infrastruktur mit Substanz. Keine Anlageberatung.
Produkt & Patente
Die Idee ist ernsthaft: smarte Übergabestationen für die autonome letzte Meile, ein seit 2017 erteiltes Patentportfolio (neun erteilte US-Patente plus internationale Anmeldungen) und zahlende Pilotkunden aus der Medizinlogistik (u. a. Hancock Health). Aber die KI-Funktionen sind für die Stationsgenerationen AP4/AP5 erst geplant; in Betrieb sind Pilotinstallationen der 3. Generation (Stand 10-K, 15.04.2026).
Kapitalpolster & Zeitgewinn
Die Firma hat sich Zeit gekauft: 9,6 Mio. $ netto im Januar 2026, rund 7,1 Mio. $ Liquidität zum 12.05.2026, Standstill mit Streeterville bis 31.12.2026 und ein ATM-Programm über bis zu 15 Mio. $ (12.06.2026). Bei rund 1 Mio. $ Monats-Burn (2025) reicht das je nach Tempo bis ins Jahr 2027 — dann braucht es neues Geld zu dann geltenden Kursen.
Umsatzrealität
113.250 $ Umsatz 2025, davon 89.000 $ Beratung und mehr als 90 % von einem einzigen Kunden (Hancock Health, 10-K); Q1 2026: 14.925 $. Die „AI Services“ aus dem Firmennamen sind bislang Zukunftsform ohne Umsatz. Betriebskosten 2025: 10,5 Mio. $ — das Missverhältnis ist die Kernzahl dieser Aktie.
Liquidität & Going Concern
Going-Concern-Vermerk des Prüfers zum Abschluss 2025; der 10-Q zum 31.03.2026 erklärt die Zweifel für „nicht ausgeräumt“. Kasse 2,1 Mio. $ zum Jahresende 2025 bei ~1 Mio. $ Burn/Monat; die restlichen ~19 Mio. $ der Kreditlinie setzen 100 Mio. $ Börsenwert voraus — mehr als das Dreifache des Filing-Ankers von ~29 Mio. $ (11.06.2026).
Verwässerung & Finanzierungsstruktur
Wandlung zu min(Referenzpreis; 90 % des tiefsten 10-Tage-VWAP, Boden 0,25 $): Aktienzahl von 34,2 Mio. (31.12.2025) auf 51,9 Mio. (15.05.2026), +52 %; laut 10-Q weitere +63 % möglich. Dazu 2.937.500 Pre-Delivery-Aktien für 588 $ und ein ATM, das die nächste Verwässerungsquelle öffnet. Der Kurs fiel entlang der Wandlungstreppe von 2,25 $ (26.01.) auf ~0,53 $ (April).
Listing & Berichtsqualität
Drei Nasdaq-Mahnungen binnen vier Monaten (MVPHS 31.03. geheilt; Mindestkurs, Frist 30.11.2026; MVPHS erneut, Frist 19.01.2027). Restatement der 10-Q Q2+Q3 2025 wegen eines falsch bilanzierten Wandlungs-Derivats (8-K Item 4.02, 14.04.2026) und eingeräumte Material Weaknesses — ausgerechnet bei der Bilanzierung der überlebenswichtigen Finanzierung.
Zu beachten
Auf den Tisch kam die Aktie über die SEC-Frischmeldungen (8-K vom 24.07.2026, zweite MVPHS-Mahnung der Nasdaq) — nicht über einen Kennzahlen-Scanner: Die Firma war vor dieser Recherche nicht in unserer Datenbank. Kein sinnvolles KGV oder KUV; klassische Kennzahlen führen bei diesem Umsatzniveau in die Irre.
Der Börsenwert aus dem Marktdaten-Feed wich mehr als 20 Prozent vom Filing-Anker ab und wurde nicht verwendet; alle Kurs- und Bewertungsangaben stammen aus den Filings (13,00 $ Fair Value 01–05/2025; 2,63 $ am 31.12.2025; 0,797 $ am 31.03.2026; 0,56 $ am 11.06.2026 laut 424B5; Börsenwert ~29 Mio. $ = 51.859.347 × 0,56 $). Analysen sind evergreen, Tageskurse sind kein Kaufargument.
Nicht zu verwechseln: Arrive AI (ARAI, Zustell-Infrastruktur aus Indiana) hat nichts mit Atai Life Sciences (ATAI, Biotech) zu tun. Die Namenshistorie DRONEDEK → Arrive Technology → Arrive AI ist im 10-K dokumentiert; der 1-für-4-Reverse-Split vom 25.11.2024 liegt vor dem Listing, alle Aktienzahlen sind rückwirkend angepasst.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 26. August 2026. Was sich seitdem bei ARAI geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 0,191 $ bis 6,30 $ · Letzter Kurs: 0,2075 $ (Stand: 5. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 06.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Scientific & Technical Instruments
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrive AI Inc. ARAI | 0,0 | – | 0,0 | 100,0 | – | – | -94,7 |
| Keysight Technologies Inc KEYS | 69,5 | 61,3 | 31,5 | 63,3 | 18,8 | 8,0 | 119,6 |
| Coherent Inc COHR | 66,2 | 146,5 | 40,0 | 37,5 | 13,6 | 23,4 | 198,8 |
| Garmin Ltd GRMN | 55,0 | 31,4 | 22,7 | 60,1 | 24,6 | 15,1 | 10,9 |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 28,7 | 31,7 | 19,2 | 43,3 | 19,0 | 7,9 | 6,0 |
| MKS Instruments Inc MKSI | 20,5 | 55,7 | 20,7 | 46,9 | 16,1 | 9,6 | 105,3 |
| Fortive Corp FTV | 17,7 | 34,1 | 16,3 | 63,2 | 17,9 | -17,5 | 14,3 |
| Trimble Inc TRMB | 13,7 | 30,2 | 54,2 | 71,8 | 15,9 | -2,6 | -27,1 |
| Cognex Corporation CGNX | 10,7 | 77,1 | 35,4 | 68,9 | 22,3 | 8,7 | 39,9 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 20,5 | 44,9 | 22,7 | 63,2 | 18,4 | 8,3 | 14,3 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | -2 | -2 | -0,05 | -1 | 3 | 3 |
| 2022 | 0 | -2 | -2 | -0,08 | -2 | 2 | 3 |
| 2023 | 0 | -5 | -7 | -0,24 | -3 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | -5 | -5 | -0,15 | -2 | -1 | 1 |
| 2025 | 0 | -10 | -13 | -0,40 | -8 | 2 | 11 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | -0,03 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2025: Q1 | -0,07 | – | 0 | – | – | -1 | -1 |
| 2025: Q2 | -0,09 | – | 0 | – | -5.153,80 | -3 | -3 |
| 2025: Q3 | -0,04 | – | 0 | – | -31.957,10 | -1 | -1 |
| 2025: Q4 | -0,08 | – | 0 | – | -26.146,70 | -3 | -4 |
| 2026: Q1 | -0,18 | – | 0 | – | -42.466,70 | -3 | -4 |
| 2026: Q2 | -0,28 | -211,10 | 0 | -100,00 | – | -3 | -4 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 11 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Beste Treffer
Recherche
Risiko & Schwäche
- Abwärts-Momentum
- Going Concern (Distress-Proxy)
- Nahe 52-Wochen-Tief
- RS-Schwäche (≤10)
- Schwäche-Cluster
- Stage 4 (Abwärtstrend)
- Stan Weinstein: Stage 4
- Stan Weinstein: Stage 4B-
- Unter 50- & 200-SMA
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | -0,58 | -0,58 – -0,58 | 0 | – | 1 |
| 31.12.2027 | -0,31 | -0,31 – -0,31 | 2 | – | 1 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist negativ — eine Rückrechnung auf ein unterstelltes Wachstum ist damit nicht seriös möglich. Jede Wachstumsrate macht einen negativen Cashflow nur negativer; ein Barwert entsteht daraus nicht. Was der Kurs hier einpreist, ist deshalb keine Cashflow-Reihe, sondern die Erwartung, dass es überhaupt erst eine gibt.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Das einzige Produkt — die ALM-Plattform mit dem Arrive-Point-Netz — wird im 10-K ausdrücklich mit „AI Services“ als Erlössäule beschrieben und über laufende Abos verkauft (113.250 $ Umsatz 2025, 14.925 $ in Q1 2026); die KI-Datenmonetarisierung selbst ist laut 10-Q noch im Aufbau (ML erst für die Stationsgenerationen AP4/AP5 geplant).
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
„Our integrated ALM Platform combines a physical Arrive Point™ Network (delivered as Network-as-a-Service), an ALM Marketplace for dynamic scheduling and transactional optimization and AI Services for data-driven insights and automation."
Unsere integrierte ALM-Plattform verbindet ein physisches Arrive-Point™-Netz (bereitgestellt als Network-as-a-Service), einen ALM-Marktplatz für dynamische Terminierung und Transaktionsoptimierung und AI Services für datengetriebene Erkenntnisse und Automatisierung.
10-K · 2026-04-15 · Zum SEC-Bericht
„Data monetization via models and insights generated by machine learning and artificial intelligence (“ML” and “AI”)."
Datenmonetarisierung über Modelle und Erkenntnisse, die durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz („ML“ und „AI“) erzeugt werden.
10-Q · 2026-05-15 · Zum SEC-Bericht
„Our mission is to connect these systems through a universal ALM network of Arrive Points™—smart lockers and mini-cross-docks—powered by an AI-driven ALM platform."
Unsere Mission ist es, diese Systeme über ein universelles ALM-Netz aus Arrive Points™ — smarte Schließfächer und Mini-Umschlagpunkte — zu verbinden, angetrieben von einer KI-getriebenen ALM-Plattform.
10-Q · 2026-05-15 · Zum SEC-Bericht
Ausgewertete Berichte: 10-K 2026-04-15 · 10-Q 2026-05-15 · 8-K 2026-07-24 · 424B5 2026-06-12 · 8-K 2026-06-05 · 8-K 2026-05-18
Eingestuft am 27. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr keine Daten
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 650,0 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 2,4 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") keine Daten
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion keine Daten
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA verfehlt
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 11 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen -244,0 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 60,5 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
3/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % –
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 326,4 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 326,4 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT –
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 0
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % –
- Eigenkapitalrendite > 15 % -582,3 %
- ROCE > 15 % -243,9 %
- Renditeerwartung > 10 % 59,9 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Arrive AI Inc., ein Technologieunternehmen, entwirft und implementiert ein kommerziell tragfähiges System aus smartem Briefkasten und Plattform in den USA.
- Mitarbeiter
- 50
- Hauptsitz
- Fishers, IN
- Anschrift
- 9100 Fall View Drive, 46037 Fishers, United States
- Telefon
- 463 270 0092
- Website
- arriveai.com
- Börsengang
- 15.05.2025
- ISIN
- US04272H2040
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Daniel Steven O'Toole | Founder, CEO & Chairman | 1965 |
| Mark D. Hamm | COO & Director | 1967 |
| John Ritchison | Attorney, Secretary, General Counsel & Director | 1951 |
| Neerav Shah | Chief Strategy Officer & Director | 1973 |
| Piyush Phadke | Chief Financial Officer | 1979 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 29.09.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers SEC ↗
- 08.09.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Regulation FD Disclosure; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 19.08.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Entry into a Material Definitive Agreement; Unregistered Sales of Equity Securities; Other Events; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 12.08.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Triggering Events That Accelerate or Increase a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement; Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 31.07.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers SEC ↗
- 24.07.2026 Arrive AI Inc. (ARAI): Notice of Delisting or Failure to Satisfy a Continued Listing Rule or Standard; Transfer of Listing SEC ↗
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.