Allied Gold Corp (AAUC)
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Allied Gold fördert Gold in Mali, der Côte d’Ivoire und bald in Äthiopien — im teuersten Goldjahr aller Zeiten. Trotzdem steht für 2025 ein Verlust von 51,8 Millionen US-Dollar in den Büchern, der allein die Aktionäre trifft: Die Gastländer als Mitgesellschafter verdienten im selben Jahr 55,2 Millionen. Im ersten Quartal 2026 lag der durchschnittliche Marktpreis bei 4.873 US-Dollar je Unze — in der Kasse ankamen 3.936, weil Kurssicherungen und Vorverkäufe die Spitze abschneiden. Und über allem liegt seit dem 26. Januar 2026 ein Barangebot von Zijin Gold über 44 kanadische Dollar je Aktie, rund 5,5 Milliarden für die ganze Firma. Aktionäre und Gericht haben zugestimmt, der Abschluss war für Ende April geplant — und die Frist wurde bereits auf den 29. Juli 2026 verschoben. Kein Anlagerat, sondern die Frage, was ein Kurs eigentlich abbildet, wenn er nur noch an einer Behördenunterschrift hängt.
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Basis
Performance
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Qualität & Screener
KI-Einstufung
NeutralGeprüft am 24.07.2026 gegen die vollständige SEC-Berichtslage der Allied Gold Corporation (CIK 0001993344). Allied Gold ist kanadischer MJDS-Filer: Es gibt kein 10-K und kein 10-Q, ausgewertet wurden deshalb der Jahresbericht 40-F für 2025 (eingereicht 01.04.2026) samt seinen Anhängen — geprüfter IFRS-Jahresabschluss, Lagebericht (MD&A) für 2025 und Annual Information Form — sowie der Zwischenbericht zum 31.03.2026 (6-K vom 14.05.2026) mit Lagebericht und Zwischenabschluss. Dokumentierter Negativ-Befund: In keinem der sechs Dokumente kommt „artificial intelligence“, „machine learning“ oder „generative“ auch nur ein einziges Mal vor — weder im Geschäftsteil noch in den Risikofaktoren, weder als Umsatzquelle noch als operativer Einsatz noch als Geschäftsrisiko (Volltextsuche über die Original-HTML-Dateien, jeweils 0 Treffer). Allied Gold betreibt drei Tagebau-Goldminen in Mali und der Côte d’Ivoire sowie das Bauprojekt Kurmuk in Äthiopien; erwähnte Technikthemen sind Automatisierung und Prozesssteuerung der Aufbereitungsanlage in Sadiola sowie Instrumentierungs-Upgrades — beides ohne jeden KI-Bezug im Filing-Wortlaut. Nach dem Kriterienkatalog bleibt es damit bei „neutral“ (Rang 4, Negativ-Befund dokumentiert). Hinweis für die Fortschreibung: Die Gesellschaft steht seit dem 26.01.2026 unter einem Barangebot von Zijin Gold International (C$44 je Aktie); mit Vollzug der Übernahme entfällt die Börsennotierung und damit die Grundlage für weitere Einstufungen.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 40-F 2026-04-01 · 40-F Exhibit 99.1 (Annual Information Form 2025) 2026-04-01 · 40-F Exhibit (geprüfter Jahresabschluss 2025, IFRS) 2026-04-01 · 40-F Exhibit (Lagebericht/MD&A Geschäftsjahr 2025) 2026-04-01 · 6-K Exhibit 99.1 (Lagebericht/MD&A Q1 2026) 2026-05-14 · 6-K Exhibit 99.2 (Zwischenabschluss zum 31.03.2026) 2026-05-14
Eingestuft am 24. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | -0,09 | -243,90 | 171 | -4,90 | -6,00 | 53 | -30 |
| 2025: Q1 | 0,12 | 276,50 | 346 | 97,90 | 4,40 | 121 | 17 |
| 2025: Q2 | -0,22 | -328,10 | 252 | 28,80 | -10,10 | 22 | -75 |
| 2025: Q3 | 0,29 | 122,60 | 306 | 61,80 | -5,90 | 181 | 56 |
| 2025: Q4 | -0,19 | -102,60 | 428 | 150,40 | -5,50 | 189 | 93 |
| 2026: Q1 | -0,47 | -487,70 | 389 | 12,20 | -14,80 | 57 | -42 |
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Einschätzung: Chancen & Risiken
Das Barangebot von Zijin Gold über 44 kanadische Dollar je Aktie (rund 5,5 Milliarden C$) ist verbindlich unterschrieben, ohne Finanzierungsvorbehalt, von den Aktionären am 31. März 2026 und vom Gericht in Ontario genehmigt; die Abbruchgebühr beträgt 220 Millionen C$. Offen sind Behördenfreigaben: Der Abschluss war für Ende April 2026 erwartet, der Stichtag wurde am 29. Mai 2026 auf den 29. Juli 2026 verlängert, jede weitere Verlängerung verlangt beiderseitiges Einvernehmen — und für den 7. August 2026 wurde vorsorglich eine Hauptversammlung einberufen.
Die Produktion wächst: 379.081 Unzen 2025 nach 358.091 im Vorjahr, das vierte Quartal 2025 war mit 117.004 Unzen das stärkste der Firmengeschichte, das erste Quartal 2026 lag 14 Prozent über dem Vorjahr. Für 2026 plant Allied 485.000 bis 575.000 Unzen bei Minenkosten von 1.750 bis 1.900 US-Dollar je Unze; das Bauprojekt Kurmuk in Äthiopien sollte Mitte 2026 die erste Goldproduktion liefern. Reserven von 11,2 Millionen Unzen reichen rechnerisch fast drei Jahrzehnte.
Von 4.873 US-Dollar Marktpreis je Unze kamen im ersten Quartal 2026 nur 3.936 in der Kasse an: 646 US-Dollar gingen für Kurssicherungen ab, 193 für Streams und Sachdividenden. Die Collars vom Dezember 2024 deckeln bei 3.125 US-Dollar und laufen bis Ende 2026 (90.000 Unzen offen zum 31. März 2026); der Royal-Gold-Stream von 2019 berechtigt zum Kauf zu 400 US-Dollar je Unze und trägt laut Jahresabschluss einen Finanzierungssatz von 24,99 Prozent. Die Sicherungsposition stand mit 174,3 Millionen US-Dollar als Verbindlichkeit in der Bilanz.
Von 237,4 Millionen US-Dollar Vorsteuergewinn 2025 blieben nach 234,0 Millionen Steuern 3,3 Millionen; davon entfielen 55,2 Millionen auf die Regierungen von Mali und der Côte d’Ivoire als Mitgesellschafter, für die Aktionäre blieb ein Verlust von 51,8 Millionen. Die Förderabgaben stiegen von 55,4 auf 179,4 Millionen. Im Januar 2025 sank Allieds Anteil an der Lizenz Korali-Sud von 100 auf 65 Prozent, und Mali verlangte 280 Kilogramm Gold als Dividendenvorschuss (Zeitwert 23,9 Millionen).
Zum 31. März 2026 standen 748,4 Millionen US-Dollar Umlaufvermögen 1.156,1 Millionen kurzfristigen Schulden gegenüber; das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital lag bei 334,6 Millionen, der Verlustvortrag bei 339,1 Millionen. Die Wandelanleihe über 107,3 Millionen Nennwert wird mit 214,6 Millionen Zeitwert geführt. Als kanadischer MJDS-Filer veröffentlicht Allied keine geprüften Quartalsberichte; das 40-F enthält wegen der Übergangsfrist für neu börsennotierte Unternehmen weder einen Bericht des Managements zur internen Kontrolle noch ein Prüfer-Testat dazu.
Allied Gold ist die Schlüsselübergabe-Falle in Reinform: Die Übernahme durch Zijin Gold zu 44 kanadischen Dollar je Aktie ist unterschrieben, von Aktionären und Gericht genehmigt und ohne Finanzierungsvorbehalt — nur fehlen Behördenfreigaben, der ursprünglich für Ende April 2026 erwartete Abschluss stand am 24. Juli 2026 noch aus, und der Stichtag wurde bereits auf den 29. Juli 2026 verschoben. Dahinter liegt ein Produzent, der 2025 mit 379.081 Unzen und 1.331,8 Millionen US-Dollar Umsatz wuchs und den Aktionären trotzdem 51,8 Millionen Verlust brachte, während Steuern, Abgaben und Gastländer verdienten; und der von 4.873 US-Dollar Marktpreis je Unze nur 3.936 behielt, weil Collars bei 3.125 deckeln und ein Stream seit 2019 400 US-Dollar zahlt. Keine Anlageberatung.
- Auf die Rechercheliste kam Allied Gold nicht über einen Scanner-Treffer, sondern über das Formular 13F-HR der Helikon Investments Ltd (London) zum Stichtag 31. März 2026: 12.272.202 Aktien im Wert von 380.929.150 US-Dollar, die zweitgrößte von 17 Positionen und rund 9,8 Prozent aller Allied-Gold-Aktien. Zum 31. Dezember 2025 waren es noch 16.498.498 Stück — im ersten Quartal 2026 verkaufte der Fonds rund ein Viertel. Ein 13F zeigt nur US-gelistete Long-Positionen mit 35 bis 45 Tagen Verzug, ohne Leerverkäufe und Derivate — ein Rückspiegel, kein Fahrplan.
- Allied Gold ist bei der SEC ein kanadischer MJDS-Filer: Es gibt kein 10-K und kein 10-Q. Geprüft wird einmal jährlich im Formular 40-F (für 2025 eingereicht am 1. April 2026, Prüfer KPMG LLP), Zwischenzahlen werden nur als ungeprüfte Anlage zu einem Formular 6-K übermittelt. Bilanziert wird nach IFRS in US-Dollar. Kennzahlenreihen zu diesem Titel beginnen erst im vierten Quartal 2024 — eine Fünfjahresreihe existiert nicht, längere Zeitreihen stammen ausschließlich aus dem 40-F selbst.
- Bewertungsangaben datiert und evergreen: Der rechnerische Kurs von rund 31 US-Dollar je Aktie stammt aus der 13F-Meldung zum 31. März 2026 (380.929.150 US-Dollar für 12.272.202 Aktien) und dient als Größenordnung, nicht als Tageskurs. Der Umrechnungskurs von 1 US-Dollar = 1,3706 kanadischen Dollar ist der im 40-F genannte Stand zum 31. Dezember 2025. Stand aller Angaben zum Übernahmeverfahren: 24. Juli 2026 — bis dahin lag keine Vollzugsmeldung vor.
Über das Unternehmen
Allied Gold Corporation, together with its subsidiaries, operates as gold mining company in Africa. It primarily explores gold and silver deposits. The company's flagship project is the Sadiola gold project comprising of 2 mining licenses located in the Republic of Mali. The company was formerly known as Allied Gold Corp Limited & Allied Merger Corporation and changed its name to Allied Gold Corporation in September 2023. Allied Gold Corporation is based in Toronto, Canada.
| Börsengang | 2025 |
|---|
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
Datenstand: 23. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.