Solésence, Inc.
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Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Wir haben mindestens einen belegten Befund, der das Unternehmen selbst gefährdet — unabhängig davon, wie die Aktie gerade bewertet ist.
Warum diese Farbe
Substanz und Bewertung (rund 1,2-facher Umsatz, Datenstand 9. Juli 2026) rechtfertigen einen Platz auf der Beobachtungsliste — ein Einstieg ließe sich aus den Berichten erst begründen, wenn die Quartale ab August 2026 zeigen, dass der Umsatz wieder wächst und die Konzentration auf drei Kunden sinkt statt steigt. Bis dahin trägt das Papier Klumpen-, Liquiditäts- und Governance-Risiken zugleich.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
Solesence ist der seltene Fall eines Nanotech-Pioniers mit echtem Produkterfolg: Rekordumsatz, schwarze Zahlen, verteidigbare Technologie. Aber das Rekordjahr 2025 hat Risse — drei schrumpfende Quartale, zwei Drittel des Umsatzes aus drei Händen, 573.000 US-Dollar Kasse und eine Finanzierung, die am Mehrheitsaktionär hängt. Keine Anlageberatung.
Produkt & Marktposition
Patentierte Nano-Beschichtungstechnologie, mehr als 950 formulierte Produktvarianten, FDA-registrierte US-Werke, 20 neue Marken-Partner 2025 — ein reales, schwer kopierbares Produktgeschäft statt einer reinen Börsenstory.
Wachstumshistorie
Umsatz von 12,5 auf 62,1 Millionen US-Dollar in sechs Jahren (2019–2025), Consumer-Produkte laut Firmenangaben binnen zwei Jahren verdoppelt, 2020/2021/2024/2025 mit Nettogewinn abgeschlossen.
Wachstumsdynamik aktuell
Drei Quartale in Folge unter Vorjahr (−13, −1, −11 Prozent bis Q1 2026), Kern-Segment Consumer Products zuletzt −22 Prozent, Nettoverlust 766.000 US-Dollar im ersten Quartal 2026 — die Wachstumsstory ist bis auf Weiteres gerissen.
Kundenkonzentration
Top-3-Kunden: 55 Prozent des Umsatzes 2025, 67 Prozent im ersten Quartal 2026; Bestellungen ohne Mindestabnahme, BASF-Verträge kündbar samt Klausel zum Zwangsverkauf von Produktionsanlagen bei verfehlten Leistungszielen.
Liquidität & Bilanz
573.000 US-Dollar Kasse am 31. März 2026, operativer Cashflow 2025 bei −8,6 Millionen, Bruttomarge 2025 von 31 auf 26 Prozent gefallen, 2,8 Millionen Lager-Wertberichtigung — die Puffer sind dünn, auch wenn Q1 2026 operativ wieder Geld brachte.
Eigentümer & Governance
Großaktionär Whitmore (~71 Prozent) stützt mit Kreditlinien (13,5 Millionen gezogen, bis April 2027) und Eigenkapital, die Verwaltungsratschefin kaufte Ende 2025 Aktien — aber alle Kredite sind besichert, die Schwester führt das Board, und Minderheitsaktionäre haben faktisch nichts zu entscheiden.
Zu beachten
Keine Zwangslage, aber kurze Leine: Die Kreditlinien der Whitmore-Firmen (Rahmen 22 Millionen US-Dollar, gezogen 13,5 Millionen) laufen bis zum 30. April 2027 und sind mit praktisch allen unbelasteten Vermögenswerten besichert; Dividenden nur mit Zustimmung der Kreditgeber.
Geschäftsjahr = Kalenderjahr; „2025“ meint Januar bis Dezember 2025. Der Bericht zum zweiten Quartal 2026 wird im August 2026 erwartet und ist der nächste Realitätstest für die „Transform & Transcend“-Initiative.
Sehr volatile, marktenge Aktie: Tagesschwankungen um 11 bis 12 Prozent, rund 79 Prozent unter Allzeithoch, geringe Handelsumsätze; Insideranteil rund 73 Prozent (alles Datenstand 9. Juli 2026).
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 10. Juli 2026. Was sich seitdem bei SLSN geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 0,64 $ bis 4,40 $ · Letzter Kurs: 0,9405 $ (Stand: 19. August 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 20.08.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Household & Personal Products
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solésence, Inc. SLSN | 0,1 | 93,6 | 26,6 | 26,5 | – | 18,6 | -72,1 |
| Procter & Gamble Company PG | 338,8 | 21,3 | 14,8 | 50,7 | 23,1 | 0,3 | -6,2 |
| Colgate-Palmolive Company CL | 73,2 | 35,8 | 20,7 | 60,4 | 20,9 | 1,4 | 8,5 |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | 36,5 | 21,5 | 13,3 | 37,2 | 19,7 | -14,2 | -13,3 |
| Kenvue Inc. KVUE | 35,6 | 22,9 | 13,9 | 58,6 | 21,6 | -2,1 | -6,7 |
| Estee Lauder Companies Inc EL | 35,5 | – | 27,7 | 74,7 | 14,9 | -8,5 | 10,7 |
| Church & Dwight Company Inc CHD | 23,5 | 33,0 | 19,5 | 45,6 | 20,2 | 1,6 | 6,6 |
| The Clorox Company CLX | 13,0 | 18,0 | 11,3 | 43,9 | 17,0 | 0,2 | -6,5 |
| ELF Beauty Inc ELF | 5,8 | 226,6 | 34,3 | 61,0 | 1,7 | 24,6 | -16,8 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 35,5 | 28,0 | 19,5 | 50,7 | 19,9 | 0,3 | -6,5 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 3 | 2 | 0,05 | 2 | 7 | 28 |
| 2022 | 37 | -2 | -3 | -0,05 | -2 | 6 | 34 |
| 2023 | 37 | -4 | -4 | -0,09 | -2 | 2 | 33 |
| 2024 | 52 | 5 | 4 | 0,07 | 2 | 15 | 50 |
| 2025 | 62 | 2 | 2 | 0,02 | -9 | 18 | 50 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | -0,01 | – | 13 | 56,90 | -4,40 | 2 | 0 |
| 2025: Q1 | 0,00 | -91,00 | 15 | 48,20 | 0,50 | -7 | -7 |
| 2025: Q2 | 0,04 | 211,60 | 20 | 56,10 | 13,10 | -1 | -2 |
| 2025: Q3 | -0,02 | -136,80 | 15 | -13,50 | -7,70 | -3 | -3 |
| 2025: Q4 | 0,00 | – | 13 | -0,70 | 1,30 | 2 | 0 |
| 2026: Q1 | -0,01 | -1.057,50 | 13 | -11,40 | -5,90 | 2 | 1 |
| 2026: Q2 | 0,00 | -100,00 | 15 | -25,00 | -1,30 | 0 | 0 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 6 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Ausbruch & Setup
Momentum & Trend
Recherche
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist negativ — eine Rückrechnung auf ein unterstelltes Wachstum ist damit nicht seriös möglich. Jede Wachstumsrate macht einen negativen Cashflow nur negativer; ein Barwert entsteht daraus nicht. Was der Kurs hier einpreist, ist deshalb keine Cashflow-Reihe, sondern die Erwartung, dass es überhaupt erst eine gibt.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
In den letzten 4 Quartalsberichten (10-Q) und 2 Jahresberichten (10-K) von Solesence (ehemals Nanophase Technologies) findet sich kein einziger Treffer für KI-Begriffe (artificial intelligence, machine learning, LLM, generative AI) — weder als Umsatzquelle noch als operativer Einsatz noch als Geschäftsrisiko; das Geschäft (mineralischer UV-Schutz, Hautpflege-Fertigung, Nanomaterialien) wird ohne jeden KI-Bezug beschrieben. Vollständiger Negativ-Befund, geprüft am 10.07.2026 (zusätzlich negativ geprüft: DEF 14A vom 30.07.2025 sowie die Ergebnis-Pressemitteilungen zu Q4/2025 und Q1/2026).
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 10-Q 2026-05-12 · 10-Q 2025-11-12 · 10-Q 2025-08-14 · 10-Q 2025-05-13 · 10-K 2026-03-31 · 10-K 2025-03-31
Eingestuft am 10. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 18,5 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 13,9 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 1,3 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 25,8 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 6,2 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre -10 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 4,4 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 73,1 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
1/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 20,5 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % -11,5 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 14,7x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 3
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 10,2 %
- ROCE > 15 % 4,3 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Solesence, Inc., ein wissenschaftsgetriebenes Unternehmen, bietet technische Materialien, Formulierungsentwicklung und kommerzielle Fertigungsdienstleistungen in den USA an.
- Mitarbeiter
- 115
- Hauptsitz
- Romeoville, IL
- Anschrift
- 1319 Marquette Drive, 60446 Romeoville, United States
- Telefon
- 630 771 6708
- Website
- solesence.com
- Börsengang
- 20.03.2012
- ISIN
- US6300791018
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Kevin Cureton | President, CEO & Director | 1962 |
| Laura Riffner | Chief Financial Officer | 1972 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.