Geprüfte Scanner
Joel Greenblatt: Magic Formula
Zur Studie: Magic-Formula-Backtest: 14,48 Prozent pro Jahr seit 2000 — und der Bruch nach 2009
141 Treffer · zuletzt berechnet 8. Oktober 2026 Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Markt-Filter aktiv: die Liste zeigt 10 Treffer aus Australien
Methodik & Kriterien
Die vereinfachte Screener-Version aus Greenblatts „The Little Book That Beats the Market": überdurchschnittlich gute Firmen (Gesamtkapitalrendite ≥ 25 %, genähert als Eigenkapitalrendite × Eigenkapitalquote) zu unterdurchschnittlichen Preisen (positives KGV, mindestens 5 gegen Datenausreißer). Finanz- und Versorgungswerte sind wie im Original ausgeschlossen, Mindest-Marktkap. 50 Mio $. Wir haben die Formel für Sie über Ende 1999 bis Juli 2026 zurückgerechnet: Das volle Original-Ranking aus Gewinn- und Kapitalrendite brachte 14,48 % pro Jahr gegen 8,28 % beim S&P 500 — genau die Screener-Fassung, die dieser Scanner abbildet, kam auf 10,07 % pro Jahr. Ehrlicher Kaveat: Seit 2010 liegt die Formel im Schnitt rund 3,8 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem S&P 500. Quelle: Fundamentaldaten.
Ohne globale Trading-Filter — diese Strategie prüft das komplette Aktien-Universum ausschließlich nach ihren eigenen Kriterien (auch Mega-Caps über 50 Mrd $ sind dabei).
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Trefferliste
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| Symbol | Bericht | Ø/J 3J | Schwankung | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktKap | Industrie | KI-Einstufung | Analyse | Supertiefe Analyse | Insolvenz-Check | Sektor | Kurs | YTD | 6 Mon. | 1 Jahr | v. Hoch | Kursziel | RS | EPS-Rating | ADR 10T | ADR 30T | Beta | KGV | KGV (e) | KUV | KBV | K/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT-Marge | Bruttomarge | Nettomarge | ROE | ROA | Schulden/EK | EK-Quote | Umsatz +/J | Wachstums-Score | Div.-Rend. | Auss.-Quote | Altman-Z | Inst. % | Short % | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PME.AU Pro Medicus Ltd | — | — | 56 % | — | A 76 | 7 von 9 | 16,4 A$ | Health Information Services | – | — | — | – | Healthcare | 157,30 A$ | -20,3 % | +9,3 % | -49,0 % | −45,0 % | +25,2 % | — | — | — | — | 0,58 | 70,2 | 90,1 | 38,7 | 38,9 | 68,5 | 2,67 | 82,6 | 72,7 % | 99,9 % | 101,4 % | 76,8 % | 25,8 % | 0,01 | 75,9 % | +31,9 % | 9 | 0,4 % | 24,5 % | 139,0 | 24,9 % | — | — |
| DPM.AU Dpm Metals Inc. | — | — | 53 % | — | A 81 | 4 von 9 | 11,6 A$ | Gold | – | — | — | – | Basic Materials | 52,80 A$ | +26,7 % | +9,2 % | +63,9 % | −3,7 % | -10,4 % | — | — | — | — | 1,33 | 12,1 | 11,3 | 6,2 | 2,6 | 10,8 | — | 11,3 | 64,7 % | 71,7 % | 50,3 % | 31,3 % | 19,8 % | 0,00 | 83,5 % | +56,6 % | 8 | 0,4 % | 5,2 % | — | 4,1 % | — | — |
| GGP.AU Greatland Resources Limited | — | — | 62 % | — | A 83 | 7 von 9 | 6,8 A$ | Gold | – | — | — | – | Basic Materials | 10,00 A$ | +13,1 % | -4,3 % | +38,0 % | −22,1 % | +29,3 % | — | — | — | — | 1,12 | 5,6 | 14,5 | 7,2 | 3,3 | 17,1 | — | 4,4 | 49,4 % | 55,4 % | 38,2 % | 47,9 % | 27,9 % | 0,01 | 63,3 % | — | 8 | 0,0 % | 0,0 % | 14,4 | 30,4 % | — | — |
| NWL.AU Netwealth Group Ltd | — | — | 45 % | — | B 70 | 7 von 9 | 4,2 A$ | Software - Application | – | — | — | – | Technology | 17,30 A$ | -4,6 % | +3,5 % | -42,4 % | −35,1 % | +55,7 % | — | — | — | — | 1,09 | 75,2 | 33,0 | 6,6 | 25,0 | 18,0 | — | 0,0 | 48,9 % | 65,3 % | 15,6 % | 34,6 % | 43,6 % | 0,07 | 77,4 % | +22,4 % | 8 | 2,5 % | 170,0 % | 66,8 | 22,5 % | — | — |
| OBM.AU Ora Banda Mining Ltd | — | — | 77 % | — | A 82 | 6 von 9 | 2,7 A$ | Gold | – | — | — | – | Basic Materials | 1,40 A$ | -12,4 % | +12,1 % | +14,7 % | −20,0 % | +18,9 % | — | — | — | — | 1,41 | 11,7 | 21,9 | 3,2 | 5,9 | 12,2 | — | 6,3 | 41,8 % | 45,8 % | 26,8 % | 85,4 % | 31,2 % | 0,10 | 64,4 % | +88,7 % | 9 | 0,0 % | 0,0 % | 10,8 | 40,7 % | — | — |
| DRR.AU Deterra Royalties Ltd | — | — | 25 % | — | B 57 | 6 von 9 | 2,1 A$ | Other Industrial Metals & Mining | – | — | — | – | Basic Materials | 3,90 A$ | +7,4 % | +0,0 % | +0,7 % | −7,2 % | +14,6 % | — | — | — | — | 0,55 | 13,1 | 15,0 | 3,8 | 14,6 | 6,0 | — | 9,8 | 94,6 % | 94,7 % | 67,7 % | 122,9 % | 33,0 % | 1,00 | 39,2 % | -8,0 % | 7 | 5,3 % | 82,0 % | 9,9 | 45,8 % | — | — |
| NMG.AU New Murchison Gold Ltd | — | — | 75 % | — | B 68 | 4 von 9 | 0,6 A$ | Other Industrial Metals & Mining | – | — | — | – | Basic Materials | 0,064 A$ | +12,0 % | -16,4 % | +106,1 % | −25,3 % | -41,4 % | — | — | — | — | 0,58 | 6,0 | 15,2 | 3,0 | 3,3 | 4,9 | 1,68 | 4,5 | 70,1 % | 70,9 % | 57,8 % | 116,5 % | 68,1 % | 0,00 | 75,5 % | +130.527,0 % | 6 | 0,0 % | 0,0 % | 18,7 | 6,5 % | — | — |
| BXN.AU Bioxyne Ltd | — | — | 77 % | — | A 80 | 6 von 9 | 0,3 A$ | Packaged Foods | – | — | — | – | Consumer Defensive | 1,10 A$ | +1.995,2 % | +2.100,0 % | +144,4 % | −12,0 % | — | — | — | — | — | 0,65 | 29,1 | 19,7 | 4,1 | 11,5 | 2.690,0 | 2,67 | 27,4 | 31,7 % | 41,1 % | 18,7 % | 66,1 % | 25,0 % | 0,06 | 55,9 % | +226,3 % | 7 | 0,0 % | 0,0 % | 15,6 | 1,2 % | — | — |
| EDU.AU EDU Holdings Ltd | — | — | 73 % | — | B 66 | 8 von 9 | 0,1 A$ | Education & Training Services | – | — | — | – | Consumer Defensive | 0,985 A$ | +46,6 % | +87,3 % | +72,4 % | −0,8 % | +41,5 % | — | — | — | — | 0,70 | 10,9 | 0,0 | 0,8 | 5,0 | 2,7 | — | 3,9 | 27,1 % | 61,9 % | 17,7 % | 84,7 % | 25,5 % | 0,21 | 40,8 % | +95,3 % | 8 | 5,9 % | 32,7 % | 5,4 | 30,3 % | — | — |
| KRR.AU King River Resources Ltd | — | — | ⚠ Wilde 10 % 113 % | — | B 67 | 4 von 9 | 0,1 A$ | Other Industrial Metals & Mining | – | — | — | – | Basic Materials | 0,059 A$ | +400,0 % | +150,0 % | +333,3 % | −4,8 % | — | — | — | — | — | 0,23 | 5,9 | 7,6 | 230,0 | 2,4 | — | — | 7,3 | 96,1 % | 100,0 % | 20.083,4 % | 33,0 % | -6,0 % | 0,00 | 99,3 % | +89,8 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 387,9 | 0,8 % | — | — |
Kurs-Chart
Quartalszahlen
Keine Quartalsdaten verfügbar.
Häufige Fragen
Die vereinfachte Screener-Version aus Greenblatts „The Little Book That Beats the Market": überdurchschnittlich gute Firmen (Gesamtkapitalrendite ≥ 25 %, genähert als Eigenkapitalrendite × Eigenkapitalquote) zu unterdurchschnittlichen Preisen (positives KGV, mindestens 5 gegen Datenausreißer). Finanz- und Versorgungswerte sind wie im Original ausgeschlossen, Mindest-Marktkap. 50 Mio $.
Alle Scanner werden täglich neu über das komplette Aktien-Universum berechnet — zuletzt am 8. Oktober 2026. Datengrundlage sind Fundamentaldaten und SEC-Berichte (Geschäftsberichte 10-K und Quartalsberichte 10-Q).
Aktuell bestehen 141 Aktien die Kriterien dieses Scanners (Stand: 8. Oktober 2026). Angezeigt werden die 100 stärksten Treffer.
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Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.