AGNC Investment Corp.
Aktien-Wächter
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 8,70 $ bis 12,20 $ · Letzter Kurs: 8,50 $ (Stand: 7. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 06.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: REIT - Mortgage
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. AGNC | 9,9 | 6,8 | 0,0 | 100,0 | 129,8 | -60,8 | -1,5 |
| Annaly Capital Management, Inc. NLY | 13,6 | 6,0 | 0,0 | 98,0 | 81,0 | 5,4 | -0,4 |
| Starwood Property Trust Inc STWD | 4,9 | 13,8 | 0,0 | 86,5 | 17,4 | -7,9 | -24,9 |
| Rithm Capital Corp. RITM | 4,9 | 8,1 | 0,0 | 95,6 | 13,2 | 20,0 | -13,0 |
| Dynex Capital Inc DX | 2,3 | 5,1 | 0,0 | 100,0 | 136,0 | 67,8 | -0,7 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ARI | 2,0 | 18,2 | 0,0 | 86,4 | 41,4 | 1,3 | 53,8 |
| Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT | 1,9 | – | 0,0 | 100,0 | -6,1 | -14,0 | -34,4 |
| ARMOUR Residential REIT Inc ARR | 1,6 | 5,4 | 9,8 | 100,0 | 138,9 | 444,1 | 3,6 |
| Ellington Financial Inc. EFC | 1,5 | – | 0,0 | 100,0 | 59,4 | 139,0 | -2,9 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 2,3 | 6,8 | 0,0 | 100,0 | 59,4 | 5,4 | -1,5 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -11 | 987 | 623 | 1,88 | 1.352 | 7.356 | 56.880 |
| 2017 | 1.591 | 1.295 | 771 | 2,15 | 1.260 | 8.754 | 70.376 |
| 2018 | 1.920 | 1.302 | 129 | 0,29 | 1.113 | 9.906 | 109.241 |
| 2019 | 771 | 688 | 688 | 1,27 | 1.180 | 11.041 | 113.082 |
| 2020 | -173 | -266 | -266 | -0,48 | 1.747 | 11.079 | 81.817 |
| 2021 | 837 | 749 | 749 | 1,41 | 1.540 | 10.291 | 68.149 |
| 2022 | 2.549 | -565 | -1.190 | -2,22 | 1.013 | 7.870 | 51.748 |
| 2023 | 1.006 | 2.588 | 155 | 0,22 | -118 | 8.257 | 71.596 |
| 2024 | 4.876 | 3.881 | 863 | 1,10 | 86 | 9.762 | 88.015 |
| 2025 | 1.912 | 4.518 | 1.670 | 1,63 | 653 | 12.393 | 115.077 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,14 | -76,80 | 2.798 | – | 4,40 | 79 | 79 |
| 2025: Q1 | 0,05 | -91,40 | -407 | -124,70 | – | 192 | 192 |
| 2025: Q2 | -0,14 | – | 289 | -70,10 | -48,40 | 180 | 180 |
| 2025: Q3 | 0,76 | 78,60 | 779 | – | 103,50 | 153 | 153 |
| 2025: Q4 | 0,87 | 533,30 | 1.258 | -55,00 | 75,80 | 128 | 128 |
| 2026: Q1 | -0,13 | -343,10 | 1.050 | – | -14,10 | 387 | 387 |
| 2026: Q2 | 0,52 | 471,40 | – | – | – | 218 | 218 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 9 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Qualität & Bilanz
Ausbruch & Setup
Dividenden
Momentum & Trend
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Verteilung der Empfehlungen
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | 1,58 | 1,53 – 1,61 | 1.469 | 5,4 % | 13 |
| 31.12.2027 | 1,50 | 1,44 – 1,56 | 1.933 | -5,2 % | 14 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund -0,4 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 886,0 Mio. $ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 9,86 Mrd. $ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 855,4 Mio. $ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 45,7 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren schrumpfte der freie Cashflow um 17,9 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr -9,1 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 18,5 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 24,0 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -26,6 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 100,0 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,5 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 21,6 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre -2.067 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 34,9 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 0,4 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
2/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % –
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 0,6 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 18,4 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % -4,2 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 22,4x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 8
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 14,1 %
- ROCE > 15 % 34,9 %
- Renditeerwartung > 10 % 2,2 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Aug 2026 | Bell Bernice | EVP, CFO | Verkauf | 5.000 | 11,10 | 55.500 |
| 19. Aug 2026 | Bell Bernice | EVP, CFO | Verkauf | 10.000 | 11,05 | 110.500 |
| 28. Jul 2026 | Bell Bernice | EVP, CFO | Verkauf | 5.000 | 11,00 | 55.000 |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
AGNC Investment Corp. stellt dem Wohnungsmarkt in den USA privates Kapital bereit.
- CEO-Insider-Trades (12 Mon.)
- verkauft eigene Aktien
- Mitarbeiter
- 54
- Hauptsitz
- Bethesda, MD
- Anschrift
- 7373 Wisconsin Avenue, 20814 Bethesda, United States
- Telefon
- 301 968 9315
- Website
- agnc.com
- Börsengang
- 13.05.2008
- ISIN
- US00123Q1040
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Gary D. Kain | Executive Chairman | 1965 |
| Peter J. Federico | President, CEO & Director and Chief Investment Officer | 1966 |
| Bernice E. Bell CPA | Executive VP & CFO | 1972 |
| Kenneth L. Pollack | Executive VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary | 1968 |
| Sean Reid J.D. | Executive Vice President of Strategy & Corporate Development | – |
| Christopher J. Kuehl | Senior VP and Head of Investment Research & Strategy | 1974 |
| Christopher Erhorn B.S. | Senior VP & CTO | – |
| Katie R. Wisecarver | Vice President of Investor Relations | – |
| Cynthia Warnick | Vice President of Human Resources | – |
| Jason Campbell | Head of Asset & Liability Management and Senior VP | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 11.09.2026 AGNC Investment Corp. (AGNC): Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers SEC ↗
- 20.07.2026 AGNC Investment Corp. (AGNC): Results of Operations and Financial Condition; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
Datenstand: 7. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.