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TAG Colonia-Immobilien AG

Real Estate · Real Estate - Development

5,80€ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026
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Aktien-Wächter

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Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 5,10 € bis 6,40 € · Letzter Kurs: 5,80 € (Stand: 17. September 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 1,1Mrd. €
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 189Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. 23,5%
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. 0,1

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. -1,70%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 9,60%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. 4,60%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). -1,72%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -14,9%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. -3,05%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. -27,10%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. -26,30%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. -15,15%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (15.02.2005) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 272,80%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 5,80€
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 5,80€
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 5,60€
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 50,9
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 27,1%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 36,3%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 18.09.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 11,4
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 0,0
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 0,3
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. –
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 7,5
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. –

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 9,2%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 57,2%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. 488,7%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 1,5%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. -0,1%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 36,4%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,9
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 0,73
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 6 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). -52,80%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). -33,30%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. -10,67%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. D (38 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Real Estate - Development

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. €) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
TAG Colonia-Immobilien AG KBU.DE 1,1 11,4 7,5 9,2 57,2 -10,7 -3,1
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.DE 0,8 74,6 26,5 74,9 52,1 5,7 -22,9
Instone Real Estate Group AG INS.DE 0,2 5,2 0,0 17,8 4,8 -5,2 -29,1
Gateway Real Estate AG GTY.DE 0,1 0,5 4,6 55,7 63,8 -53,9 -45,8
Rcm Beteiligungs AG RCMN.DE 0,0 – 119,9 79,1 -75,7 -58,3 -10,0
CD Deutsche Eigenheim AG D2B.DE 0,0 – 7,7 12,2 -3,9 78,9 83,3
ERWE Immobilien AG ERWE.DE 0,0 – -23,6 68,4 4,0 57,2 -39,9
Noratis AG NUVA.DE 0,0 – 7,1 17,5 10,3 10,7 -81,8
Median der gezeigten Unternehmen 0,0 8,3 7,3 36,8 7,6 0,3 -26,0

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. €

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2018 · Umsatz: 529 Mio. € 2018 · Betriebsergebnis: 213 Mio. € 2018 · Gewinn: 481 Mio. € 2019 · Umsatz: 498 Mio. € 2019 · Betriebsergebnis: 215 Mio. € 2019 · Gewinn: 446 Mio. € 2020 · Umsatz: 681 Mio. € 2020 · Betriebsergebnis: 259 Mio. € 2020 · Gewinn: 394 Mio. € 2021 · Umsatz: 612 Mio. € 2021 · Betriebsergebnis: 226 Mio. € 2021 · Gewinn: 570 Mio. € 2022 · Umsatz: 955 Mio. € 2022 · Betriebsergebnis: 244 Mio. € 2022 · Gewinn: 113 Mio. € 2023 · Umsatz: 1.330 Mio. € 2023 · Betriebsergebnis: 284 Mio. € 2023 · Gewinn: -397 Mio. € 2024 · Umsatz: 1.083 Mio. € 2024 · Betriebsergebnis: 284 Mio. € 2024 · Gewinn: 121 Mio. € 2025 · Umsatz: 967 Mio. € 2025 · Betriebsergebnis: 293 Mio. € 2025 · Gewinn: 93 Mio. €
201520182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. €) EBIT (Mio. €) Nettogewinn (Mio. €) GpA (€) Operativer Cashflow (Mio. €) Eigenkapital (Mio. €) Bilanzsumme (Mio. €)
2015 – – – – 11 – –
2018 529 213 481 3,29 254 2.006 5.033
2019 498 215 446 3,05 254 2.343 5.647
2020 681 259 394 2,69 254 2.603 6.478
2021 612 226 570 – 164 3.040 7.089
2022 955 244 113 0,64 134 3.198 8.215
2023 1.330 284 -397 -2,26 292 2.885 7.300
2024 1.083 284 121 0,69 142 3.020 7.750
2025 967 293 93 0,49 231 3.262 8.951

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

3 von 10 Schwaches Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 0,4 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 2,5 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 11,4 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 44,1 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 3,2 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA keine Daten
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 847 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 4,1 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 0,0 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

3/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 9,0 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 4,7 %
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT 5,9x
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 8
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 13,1 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % 3,1 %
  • ROCE > 15 % 4,1 %
  • Renditeerwartung > 10 % –

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Colonia Real Estate AG fungiert als Asset-Management-Sparte der TAG Immobilien AG. Colonia Real Estate AG und ihre Tochtergesellschaften sind im Erwerb, Verkauf und der Verwaltung von Immobilien und Beteiligungen in Deutschland tätig. Das Unternehmen betreibt Hotel-, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Asset- und Fondsmanagement. Zu den Immobilien von Colonia Real Estate zählen Objekte in Kassel, Braunschweig, Eisenach, Köln, Friesland, Bremen, Hamburg sowie das Berlin-Portfolio und das Ost-Portfolio. Das Unternehmen wurde 1875 als Küppersbusch AG gegründet und änderte 2004 seinen Namen in Colonia Real Estate AG. Colonia Real Estate hat ihren Sitz in Köln, Deutschland.

Hauptsitz
Hamburg, Germany
Anschrift
Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, Germany
Telefon
49 40 380 32 0
ISIN
DE0006338007
Aktien-Split
4:1 am 30.06.2006

Management

Management
Name Position Jahrgang
Claudia Hoyer COO, Co-CEO & Member of the Management Board 1972
Martin Thiel CPA Co-CEO, CFO & Member of the Management Board 1972
Dominique Mann Head of Investor & Public Relations 1966

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 17. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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