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Kauftag heute: Neutral (54 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
SOR

Source Capital Closed Fund

Financial Services · Asset Management · börsennotiert seit 1997

45,00$ +0,0 % zum Vortag ≈ 40,10 € (umgerechnet) · Stand: 06.10.2026 Schlusskurs · Stand: 5. Okt 2026
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Aktien-Wächter

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Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 44,50 $ bis 49,40 $ · Letzter Kurs: 45,00 $ (Stand: 5. Oktober 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 0,4Mrd. $
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 8Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. –
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. 0,5

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 1,80%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 0,40%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. -3,20%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). 1,77%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -5,6%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. 4,77%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. 48,41%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 51,76%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. 145,67%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (17.03.1980) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 13.218,52%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 46,10$
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 46,10$
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 46,40$
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 36,1
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 10,3%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 14,9%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 03.10.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 6,2
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 0,0
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 0,9
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 5,7
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 0,0
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. –

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 100,0%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 83,2%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. 245,2%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 15,8%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. 2,7%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 98,7%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,0
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 44,48
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. –

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 13,80%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 130,70%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 17,43%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. B (70 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Asset Management

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. $) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Source Capital Closed Fund SOR 0,4 6,2 0,0 100,0 83,2 17,4 4,8
BlackRock Inc BLK 182,1 27,1 14,8 47,2 35,6 18,7 -6,7
Blackstone Group Inc BX 142,3 29,0 15,7 100,0 38,0 21,6 -30,2
KKR & Co. Inc. KKR 87,6 30,6 1,0 54,8 11,0 -11,0 -27,0
Brookfield Asset Management Ltd. BAM 72,7 28,9 18,2 74,4 64,5 15,8 -19,6
Apollo Global Management, Inc. APO 69,2 73,1 7,9 36,1 13,5 16,0 -8,9
State Street Corp STT 48,9 17,8 0,0 100,0 27,8 3,0 56,5
Ameriprise Financial Inc AMP 45,2 12,5 0,0 54,9 37,2 9,6 1,4
Ares Management LP ARES 40,5 54,1 18,4 37,4 18,4 66,6 -19,6
Median der gezeigten Unternehmen 69,2 28,9 7,9 54,9 35,6 16,0 -8,9

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 7 Mio. $ 2016 · Betriebsergebnis: 3 Mio. $ 2016 · Gewinn: 28 Mio. $ 2017 · Umsatz: 50 Mio. $ 2017 · Betriebsergebnis: 49 Mio. $ 2017 · Gewinn: 49 Mio. $ 2018 · Umsatz: -27 Mio. $ 2018 · Betriebsergebnis: -28 Mio. $ 2018 · Gewinn: -28 Mio. $ 2019 · Umsatz: 67 Mio. $ 2019 · Betriebsergebnis: 66 Mio. $ 2019 · Gewinn: 66 Mio. $ 2020 · Umsatz: 22 Mio. $ 2020 · Betriebsergebnis: 21 Mio. $ 2020 · Gewinn: 21 Mio. $ 2021 · Umsatz: 42 Mio. $ 2021 · Betriebsergebnis: 41 Mio. $ 2021 · Gewinn: 41 Mio. $ 2022 · Umsatz: -26 Mio. $ 2022 · Betriebsergebnis: -27 Mio. $ 2022 · Gewinn: -27 Mio. $ 2023 · Umsatz: 31 Mio. $ 2023 · Betriebsergebnis: 16 Mio. $ 2023 · Gewinn: 54 Mio. $ 2024 · Umsatz: 40 Mio. $ 2024 · Betriebsergebnis: 39 Mio. $ 2024 · Gewinn: 39 Mio. $ 2025 · Umsatz: 47 Mio. $ 2025 · Betriebsergebnis: 64 Mio. $ 2025 · Gewinn: 60 Mio. $
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. $) EBIT (Mio. $) Nettogewinn (Mio. $) GpA ($) Operativer Cashflow (Mio. $) Eigenkapital (Mio. $) Bilanzsumme (Mio. $)
2016 7 3 28 3,23 28 355 358
2017 50 49 49 5,67 49 388 389
2018 -27 -28 -28 -3,24 -28 322 326
2019 67 66 66 7,74 66 377 386
2020 22 21 21 2,51 21 382 390
2021 42 41 41 4,95 41 383 389
2022 -26 -27 -27 -3,24 – 335 338
2023 31 16 54 6,50 – 360 363
2024 40 39 39 4,78 – 357 379
2025 47 64 60 7,24 – 397 403

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. $)
2022: Q2 · 10,5 Mio. $ Q2 2022: Q4 · 6,5 Mio. $ Q4 2023: Q2 · 12,1 Mio. $ Q2 2023: Q4 · 18,6 Mio. $ Q4 2024: Q2 · 16,0 Mio. $ Q2 2024: Q4 · 17,7 Mio. $ Q4 2025: Q2 · 4,5 Mio. $ Q2 2025: Q4 · 27,4 Mio. $ Q4

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. $) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. $) FCF (Mio. $)
2022: Q2 -4,44 -201,80 11 -48,00 79,30 -37 -37
2022: Q4 1,20 100,00 7 -72,70 154,50 – –
2023: Q2 – – 12 14,60 249,70 – –
2023: Q4 – – 19 188,00 126,60 – –
2024: Q2 – – 16 32,30 165,90 – –
2024: Q4 1,55 – 18 -4,80 71,70 – –
2025: Q2 3,66 – 5 -71,60 332,50 – –
2025: Q4 – – 27 55,10 107,00 – –

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

Screening

In diesen Scannern enthalten

Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.

Wachstum

Qualität & Bilanz

Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Qualitätsprüfung

AAQS

3/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 23,4 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 38,2 %
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT –
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 8
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % 15,0 %
  • ROCE > 15 % 16,1 %
  • Renditeerwartung > 10 % –

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Source Capital, Inc. ist ein geschlossener ausgewogener Fonds, der von First Pacific Advisors, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Er strebt Investitionen in Aktien von Unternehmen aus diversifizierten Branchen an. Der Fonds investiert vorwiegend in Value-Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen. Er wendet fundamentale Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl an, wobei Faktoren wie hohe Liquidität, relativ unverschuldete Bilanzen und die langfristige Fähigkeit, überdurchschnittliche Kapitalrenditen zu erzielen, im Vordergrund stehen, um sein Portfolio zusammenzustellen. Der Fonds misst die Wertentwicklung seines Portfolios am Russell 2500 Index, am S&P 500 Index und am Nasdaq Composite Index. Source Capital, Inc. wurde am 1. Juni 1968 aufgelegt und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Hauptsitz
El Segundo, CA
Anschrift
2101 East El Segundo Boulevard, 90245 El Segundo, United States
Telefon
800 982 4372
Börsengang
09.04.1997
ISIN
US8361443034

Management

Management
Name Position Jahrgang
James Richard Atwood CPA Managing Partner, Chief Administrative Officer, COO, CFO & Director 1961
Mark Landecker CFA Portfolio Manager –
Maureen Ann Quill President & Director 1963
Steven Todd Romick CFA Portfolio Manager 1966
Brian Anthony Selmo C.F.A. Portfolio Manager 1978

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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