Mogotes Metals Inc.
Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Warum diese Farbe
Mehr Zeit, nicht mehr Gewissheit. Die Kasse von 79,7 Millionen kanadischen Dollar reicht nach Einschätzung des Unternehmens für die nächsten zwölf Monate, und die Fortführungs-Warnung vom Mai fehlt im ungeprüften Zwischenabschluss zum 31. August 2026. Ob unter Filo Sur, Beskauga oder Copper Cliff eine wirtschaftliche Lagerstätte liegt, weiß niemand, und jeder Bohrmeter wird mit neuen Aktien bezahlt. Deshalb Gelb statt Rot. Grün wäre erst mit einer belastbaren Ressource und einer Finanzierung möglich, die nicht allein an neuen Aktien hängt.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
Mogotes Metals ist ein Kupfer-Gold-Explorer ohne Umsatz mit einem gut gelegenen Hauptprojekt neben Filo del Sol, einem vielversprechenden ersten Bohrloch und Rio Tinto als neuem Aktionär. Bezahlt wird alles mit neuen Aktien: Die Aktienzahl hat sich seit Ende 2023 gut verfünffacht, und zu Filo Sur kommen teure Optionen in Kasachstan und Montana. Seit den Platzierungen vom August liegen 79,7 Millionen kanadische Dollar in der Kasse, die Warnung zur Fortführung ist aus dem Zwischenabschluss verschwunden. Beim Schlusskurs von 0,445 kanadischen Dollar am 23. Oktober 2026 ist das Unternehmen rund 271 Millionen kanadische Dollar wert. Keine Anlageberatung.
Projekte und Lage
Filo Sur grenzt an Filo del Sol im Vicuña-Distrikt; erste Funde in Albor (180 Meter mit 0,98 Prozent Kupferäquivalent) und Cruz del Sur. Eine Ressource gibt es noch nicht.
Partner
Rio Tinto hält seit dem 27. August 2026 rund 5 Prozent und arbeitet technisch mit; CD Capital stockte im August 2026 auf 19,9 Prozent (teilverwässert) auf.
Kasse und Fortführung
Kein Umsatz, 26,7 Millionen kanadische Dollar Verlust in den neun Monaten bis 31. August 2026. Dafür 79,7 Millionen Kasse ohne Bankschulden; die Warnung zur Fortführung steht nicht mehr im ungeprüften Zwischenabschluss.
Verwässerung
Aktienzahl von 113,1 Millionen (30. November 2023) auf 609,1 Millionen (16. September 2026), voll verwässert rund 824,7 Millionen; im August 2026 wurden 39,2 Millionen Aktien zu einem im Juli vereinbarten Preis von 0,49 Dollar ausgegeben, im Oktober 10,7 Millionen neue Optionen gewährt.
Optionen und Länder
22,2 Millionen US-Dollar offen für die Beskauga-Option (Kasachstan), 16 Millionen US-Dollar Erkundung für 51 Prozent an Copper Cliff mit Rückkaufrecht von Kennecott — zahlbar nach Wahl von Mogotes, sonst verfällt die Option; Argentinien, Kasachstan und Montana mit eigenen Risiken.
Zu beachten
Aufhänger dieser Analyse war die Foren-Hitliste von wallstreet-online (Stand 12. Oktober 2026); geführt wird die Firma bei uns unter ihrer Heimatnotierung MOG (TSX Venture Exchange) als MOG.TO. Anlass war kein Treffer unseres hauseigenen Aktien-Scanners.
Mogotes ist nicht bei der SEC registriert. Grundlage sind die kanadischen Pflichtberichte von der Investorenseite mogotesmetals.com (identisch mit SEDAR+): Zwischenabschlüsse und Lageberichte zum 28.02., 31.05. und 31.08.2026, Konzernabschluss und Lagebericht zum 30.11.2025, Meldungen bis 23.10.2026. Update vom 24.10.2026 auf den Zwischenabschluss zum 31.08.2026; die Ampel wechselte dabei von Rot auf Gelb, weil die Fortführungs-Warnung im neuen Bericht fehlt.
Rechnerische Werte sind unsere Überschlagsrechnung: Börsenwert aus 609.707.199 Aktien (Share Structure vom 16.09.2026 plus 598.042 Aktien vom 21.10.2026) mal Schlusskurs vom 23.10.2026; Reichweite der Kasse aus 79,7 Mio. C$ (31.08.2026) geteilt durch den operativen Mittelabfluss des dritten Quartals (11,5 Mio. C$ = 29,0 Mio. C$ in neun Monaten minus 17,5 Mio. C$ im Halbjahr); Kurssprung vom 14.05.2026 aus den Schlusskursen 0,225 und 0,57 C$.
Kupferäquivalent rechnet Gold, Silber und Molybdän mit festen Metallpreisen und angenommenen Ausbringungsraten von je 80 Prozent in Kupfer um; metallurgische Tests gibt es für Filo Sur laut Meldung vom 09.07.2026 noch nicht.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 24. Oktober 2026. Was sich seitdem bei MOG.TO geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 0,17 C$ bis 0,67 C$ · Letzter Kurs: 0,415 C$ (Stand: 6. November 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 07.11.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Other Industrial Metals & Mining
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. C$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogotes Metals Inc. MOG.TO | 0,2 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 48,2 |
| Ivanhoe Mines Ltd. IVN.TO | 11,8 | 63,8 | 40,9 | 27,6 | 6,3 | 1.000,9 | -35,8 |
| Skeena Resources Ltd SKE.TO | 5,4 | – | -4,0 | – | 0,0 | – | 95,0 |
| NGEx Minerals Ltd. NGEX.TO | 4,7 | – | -21,1 | – | 0,0 | – | -4,9 |
| Avalon Advanced Materials Ltd AVL.TO | 4,7 | – | -22,6 | 100,0 | -5.643,9 | -54,5 | -55,3 |
| Altius Minerals Corporation ALS.TO | 3,0 | 8,2 | 7,3 | 88,7 | 33,8 | 8,8 | 36,5 |
| Vizsla Silver Corp. VZLA.TO | 1,6 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | -13,4 |
| Benz Mining Corp BZ.TO | 1,6 | – | -3,2 | – | 0,0 | – | 214,8 |
| Americas Silver Corp USA.TO | 1,5 | – | -3,2 | 49,1 | 11,0 | 17,7 | -17,2 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 3,0 | – | -3,2 | 68,9 | 0,0 | 13,2 | -4,9 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. C$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. C$) | EBIT (Mio. C$) | Nettogewinn (Mio. C$) | GpA (C$) | Operativer Cashflow (Mio. C$) | Eigenkapital (Mio. C$) | Bilanzsumme (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | -11 | -9 | -0,04 | -7 | 1 | 2 |
| 2024 | 0 | -8 | -7 | -0,03 | -7 | 11 | 11 |
| 2025 | 0 | -15 | -14 | -0,04 | -9 | 24 | 25 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. C$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. C$) | FCF (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025: Q2 | – | – | 0 | – | – | -3 | -3 |
| 2025: Q4 | – | – | 0 | – | – | -3 | -3 |
| 2026: Q1 | – | – | 0 | – | – | -8 | -8 |
| 2026: Q2 | – | – | 0 | – | – | -9 | -9 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Recherche
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist negativ — eine Rückrechnung auf ein unterstelltes Wachstum ist damit nicht seriös möglich. Jede Wachstumsrate macht einen negativen Cashflow nur negativer; ein Barwert entsteht daraus nicht. Was der Kurs hier einpreist, ist deshalb keine Cashflow-Reihe, sondern die Erwartung, dass es überhaupt erst eine gibt.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Sonderfall: kanadische Gesellschaft (Business Corporations Act Ontario, gegründet 12.08.2022) mit Heimatnotierung TSX Venture Exchange (MOG, seit 12.06.2024), US-Zweitsymbol OTCQB MOGMF, ohne SEC-Periodenberichte — Grundlage sind Zwischenabschluss und Lagebericht (MD&A) zum 31.08.2026 (MD&A vom 22.10.2026, veröffentlicht 23.10.2026), Zwischenabschluss und Lagebericht zum 31.05.2026 (MD&A vom 29.07.2026), Lagebericht zum 28.02.2026, der von Jones & O’Connell LLP geprüfte Konzernabschluss und der Lagebericht zum 30.11.2025 sowie die Meldungen vom 13.07. bis 23.10.2026. Mogotes ist ein Explorer ohne Umsatz, der in Argentinien und Chile (Filo Sur), Kasachstan (Beskauga) und Montana (Copper Cliff) nach Kupfer, Gold und Silber bohrt. In keinem dieser Dokumente kommen „artificial intelligence“, „machine learning“, „AI“, „algorithm“ oder „neural“ vor; Rio Tintos „proprietary geoscience tools“ (Geochemie, Geophysik, Zielauswahl) und ein geochemisches Modellierungsverfahren eines Dienstleisters werden ohne KI-Bezug beschrieben, und „data revolution“ erscheint nur in der Selbstbeschreibung des Investors CD Capital. Kein KI-Produkt, kein KI-Einsatz, keine KI-Bedrohung belegt; Werttreiber und Risiken sind Bohrergebnisse, Metallpreise, Finanzierung über neue Aktien, Optionszahlungen und Länderrisiken. Negativ-Befund dokumentiert — nach dem Kriterienkatalog „neutral“.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: Lagebericht (MD&A) zum 31. August 2026 — keine KI-Fundstelle 2026-10-23 · Zwischenabschluss zum 31. August 2026 — keine KI-Fundstelle 2026-10-23 · Lagebericht (MD&A) zum 31. Mai 2026 — keine KI-Fundstelle 2026-07-29 · Zwischenabschluss zum 31. Mai 2026 — keine KI-Fundstelle 2026-07-29 · Lagebericht (MD&A) zum 28. Februar 2026 — keine KI-Fundstelle 2026-04-27 · Konzernabschluss zum 30. November 2025 (geprüft von Jones & O’Connell LLP) — keine KI-Fundstelle 2026-03-25 · Lagebericht (MD&A) zum 30. November 2025 — keine KI-Fundstelle 2026-03-25 · Meldung zum Abschluss der Rio-Tinto-Platzierung und technischen Allianz — keine KI-Fundstelle („proprietary geoscience tools“ ohne KI-Bezug) 2026-08-27 · Meldung zu den Explorationsplänen 2026–2027 — keine KI-Fundstelle 2026-09-22
Eingestuft am 24. Oktober 2026 · So entsteht die Einstufung
Qualitätsprüfung
AAQS
0/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % –
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT –
- EBIT positiv, 10 J durchgehend –
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % –
- Eigenkapitalrendite > 15 % -60,0 %
- ROCE > 15 % -62,7 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Mogotes Metals Inc. ist im Erwerb, in der Exploration und Bewertung von Mineralienvorkommen in Argentinien und Chile tätig. Das Unternehmen sucht vor allem nach Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen. Sein Vorzeigeprojekt ist das Filo-Sur-Projekt in der Provinz San Juan, Argentinien, und in Chile. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
- Hauptsitz
- Toronto, ON
- Anschrift
- 217 Queen Street West, M5V 0R2 Toronto, Canada
- Website
- mogotesmetals.com
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Allen Sabet | President, CEO & Director | 1990 |
| Sung Min Myung C.A., CPA | Chief Financial Officer | 1986 |
| Anees Sabet | VP of Corporate Development & Director | 1984 |
| Chris Irwin | Secretary | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 6. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.