Mama's Creations Inc.
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Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Warum diese Farbe
Wer hier einsteigt, kauft zu rund dem 135-Fachen des Gewinns der letzten vier Quartale ein Geschäft, dessen Betriebsergebnis seit dem Geschäftsjahr 2024 gesunken ist — und tut das unmittelbar nachdem das Unternehmen selbst Aktien zu 18,00 US-Dollar verkauft hat, bei 1,06 US-Dollar greifbarem Buchwert je Aktie. Die entscheidende Frage ist nicht, ob die nächste Schätzung wieder geschlagen wird, sondern ob Bruttomarge und Betriebsgewinn dem Umsatz endlich folgen. Der nächste Quartalsbericht (10-Q) zeigt beides.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
Mama's Creations ist ein solides, wachsendes und profitables Feinkost-Geschäft mit wenig Schulden — und zugleich eine Aktie, deren Kurs Erwartungen einpreist, die die Gewinn- und Verlustrechnung bisher nicht liefert: Der Betriebsgewinn liegt trotz zwei Dritteln mehr Umsatz unter dem Wert des Geschäftsjahres 2024, die Bruttomarge ist von 29,4 auf 23,6 Prozent gefallen, ein Kunde steht für 39 Prozent des Bruttoumsatzes, und die Zahl der Aktien ist seit Januar 2025 um 23,7 Prozent gestiegen. Die Serie von fünf Gewinnüberraschungen misst den Abstand zur Analystenschätzung, nicht das Gewinnwachstum. Keine Anlageberatung.
Geschäft & Wachstum
Ein echtes, profitables Geschäft: 171,7 Millionen US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2026 (plus 39,2 Prozent), 5,3 Millionen Nettogewinn, 11,4 Millionen operativer Mittelzufluss bei nur 1,7 Millionen Sachanlage-Investitionen. Auch ohne den Crown-Beitrag von 23,2 Millionen bleiben rund 20 Prozent organisches Wachstum. Im Quartal bis 30. April 2026 stieg der Umsatz um 49,7 Prozent auf 52,8 Millionen.
Ergebnisqualität & Marge
Das Betriebsergebnis fiel von 8,9 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2024) auf 7,1 Millionen (2026) — bei 66,3 Prozent mehr Umsatz. Die Bruttomarge sank von 29,4 auf 25,1 Prozent und im Quartal bis 30. April 2026 auf 23,6 Prozent; als Gründe nennt der Bericht Löhne, Frachten und Anlaufkosten neuer Produkte. Die Verwaltungskostenquote blieb dagegen stabil — der Verlust steckt vollständig in den Herstellkosten.
Wachstumsqualität
Die eigene Pro-forma-Rechnung im Anhang Note 3 des Geschäftsberichts bis 31. Januar 2026 zeigt den Zukauf-Anteil offen: 205,5 Millionen US-Dollar statt 171,7 für das Geschäftsjahr 2026, davor 177,6 statt 123,3 und 160,4 statt 103,3 Millionen. Aus 66,3 Prozent Zweijahres-Wachstum werden auf vergleichbarer Basis 28,1 Prozent, das Pro-forma-Ergebnis liegt mit 6,1 Millionen unter den 8,1 Millionen des Geschäftsjahres 2024. Transparent berichtet — aber ein anderes Bild als die Schlagzeile.
Kapitalmaßnahmen & Verwässerung
Zwei Emissionen in zehn Monaten: 2.666.667 Aktien zu 7,50 US-Dollar (September 2025) und 5.555.556 Aktien zu 18,00 US-Dollar (29. Juni 2026, netto rund 94,0 Millionen, Vollzug 1. Juli 2026) — bei einem Netto-Sachbuchwert von 1,06 US-Dollar je Aktie zum 30. April 2026 und ohne benannten Verwendungszweck. Aktienzahl plus 23,7 Prozent seit 31. Januar 2025; dazu rund 9,0 Millionen potenzielle Stücke aus Vergütungsprogrammen.
Klumpenrisiko
Im Quartal bis 30. April 2026 entfielen 39 Prozent des Bruttoumsatzes auf einen einzigen Kunden (Geschäftsjahr 2026: zwei Kunden mit 38 und 17 Prozent; Geschäftsjahr 2025: ein Kunde mit 44 Prozent). Zum 30. April 2026 lagen 27 Prozent der Bruttoforderungen bei einem Abnehmer. Bei einer Bruttomarge um 25 Prozent hat die Einkaufsseite in Preisverhandlungen den längeren Hebel.
Bewertung
Bei einem Börsenwert von rund 824,9 Millionen US-Dollar (Datenstand 25. Juli 2026) zahlt der Markt etwa das 135-Fache des Gewinns der vier Quartale bis 30. April 2026 und das 4,8-Fache des Jahresumsatzes — für einen Lebensmittelverarbeiter mit gut vier Prozent Betriebsmarge. Die Firma selbst gab Aktien zu 18,00 US-Dollar aus; vier Analysten sehen im Mittel 22,43 US-Dollar, während 7,8 Prozent des Streubesitzes leerverkauft waren.
Zu beachten
Aufhänger: Platz 19 im hauseigenen Big-Earnings-Surprise-Ranking (US-Auswahl, 81 Treffer), relative Stärke 88, Stand 25. Juli 2026. Die Scanner-Listen werden täglich neu berechnet.
Datenstand: Jahreszahlen per 31.01.2026 (Geschäftsbericht 10-K vom 14.04.2026), Quartalszahlen per 30.04.2026 (10-Q vom 08.06.2026), Kapitalerhöhung per 01.07.2026 (8-K), Marktdaten 25. Juli 2026.
Verwechslungsgefahr: Die Gesellschaft hieß bis August 2023 MamaMancini's Holdings, Inc. und handelte unter MMMB — ältere Kurs- und Kennzahlenreihen sowie Filings vor 2023 laufen unter dem Altnamen. Der Rechtsträger (CIK 0001520358) ist derselbe. Das Geschäftsjahr endet am 31. Januar, nicht am 31. Dezember.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 26. August 2026. Was sich seitdem bei MAMA geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 10,00 $ bis 20,70 $ · Letzter Kurs: 13,20 $ (Stand: 18. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 18.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Packaged Foods
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mama's Creations Inc. MAMA | 0,6 | 92,4 | 29,6 | 24,3 | 5,1 | 39,2 | 28,7 |
| JBS N.V. JBS | 39,5 | 11,6 | 6,2 | 11,8 | 2,5 | 13,0 | -16,8 |
| Kraft Heinz Co KHC | 28,7 | – | 13,1 | 33,5 | 20,7 | -3,5 | 2,7 |
| General Mills Inc GIS | 19,7 | 9,1 | 21,6 | 33,7 | 19,2 | -1,9 | -20,8 |
| McCormick & Company Incorporated MKC | 13,2 | 8,7 | 13,1 | 38,9 | 17,4 | 1,7 | -23,2 |
| McCormick & Company Incorporated MKC-V | 13,2 | 8,1 | 13,4 | 38,9 | 17,4 | 1,7 | -23,3 |
| The J. M. Smucker Company SJM | 12,7 | – | 14,8 | 38,0 | 18,5 | 3,7 | 22,5 |
| Hormel Foods Corporation HRL | 11,6 | 28,1 | 15,5 | 15,7 | 11,1 | 1,6 | -12,2 |
| Darling Ingredients Inc DAR | 10,5 | 47,7 | 9,6 | 26,3 | 8,1 | 7,4 | 100,8 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 13,2 | 11,6 | 13,4 | 33,5 | 17,4 | 1,7 | -12,2 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -3 | 5 |
| 2018 | 28 | -1 | 0 | 0,01 | 1 | -2 | 7 |
| 2019 | 28 | 1 | 0 | 0,01 | 1 | -1 | 8 |
| 2020 | 34 | 2 | 2 | 0,04 | 2 | 0 | 10 |
| 2021 | 41 | 3 | 4 | 0,12 | 4 | 8 | 14 |
| 2022 | 47 | 0 | 0 | -0,01 | 1 | 8 | 30 |
| 2023 | 93 | 3 | 2 | 0,06 | 6 | 13 | 35 |
| 2024 | 103 | 9 | 7 | 0,17 | 12 | 20 | 45 |
| 2025 | 123 | 5 | 4 | 0,09 | 5 | 25 | 47 |
| 2026 | 172 | 8 | 5 | 0,13 | 11 | 53 | 86 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q3 | 0,03 | -40,00 | 28 | 14,50 | 4,00 | -2 | -4 |
| 2024: Q4 | 0,01 | -80,00 | 32 | 10,00 | 1,30 | 5 | 3 |
| 2025: Q1 | 0,04 | 0,00 | 34 | 25,70 | 4,80 | -1 | -1 |
| 2025: Q2 | 0,03 | 200,00 | 35 | 18,20 | 3,50 | 6 | 6 |
| 2025: Q3 | 0,04 | 33,30 | 35 | 24,00 | 3,60 | -2 | -2 |
| 2025: Q4 | 0,03 | 200,00 | 47 | 50,00 | 1,10 | 4 | 4 |
| 2026: Q1 | 0,05 | 37,20 | 54 | 60,70 | 4,10 | 3 | 3 |
| 2026: Q2 | 0,05 | 66,70 | 53 | 49,70 | 3,90 | 5 | 5 |
| 2026: Q3 | 0,06 | 50,00 | 55 | 55,10 | 4,80 | 7 | 6 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 14 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Wachstum
Ausbruch & Setup
Earnings & Überraschungen
Momentum & Trend
- 21-EMA-Trend
- Gary Antonacci: Dual Momentum (Aktien-Adaption)
- Hohe ADR (≥5%)
- Mark Minervini: Trend Criteria — 1 Month
- Power Trend
- Stan Weinstein: Stage 2
- Stärke an Stresstagen
- Über 50- & 200-SMA
Recherche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Verteilung der Empfehlungen
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2027 | 0,24 | 0,24 – 0,24 | 224 | – | 1 |
| 31.01.2028 | 0,36 | 0,36 – 0,36 | 252 | 50,0 % | 1 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 15,6 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 17,3 Mio. $ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 617,0 Mio. $ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 73,6 Mio. $ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 62,8 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 24,6 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Mama’s Creations stellt Fertiggerichte für die Frischetheke her; in den sechs ausgewerteten Filings (2 × 10-K, 4 × 10-Q) kommt künstliche Intelligenz kein einziges Mal als Umsatzquelle, als Produkt oder als operatives Werkzeug vor — der einzige Treffer ist ein Standardsatz im Cybersicherheits-Risikohinweis beider Geschäftsberichte, der neue Technologien „wie künstliche Intelligenz“ nur als Verstärker bestehender Angriffsrisiken nennt und damit ausdrücklich kein Beleg für eine Bedrohung des Geschäftsmodells ist.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 10-Q 2026-06-08 · 10-K 2026-04-14 · 10-Q 2025-12-08 · 10-Q 2025-09-08 · 10-Q 2025-06-03 · 10-K 2025-04-08
Eingestuft am 25. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 22,6 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -69,2 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 3,5 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 44,9 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 25,1 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 11,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 5 Mio. Netto-Cash
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 13 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 13,0 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 1,7 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
6/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 28,4 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 21,1 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 38,1 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 67,9 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT -0,7x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 9
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 13,2 %
- ROCE > 15 % 13,0 %
- Renditeerwartung > 10 % 70,6 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Jul 2026 | Halvin Fred | Director | Sonstige | 2.200 | 0,00 | – |
| 6. Jul 2026 | Henson Meghan | Director | Sonstige | 2.200 | 0,00 | – |
| 6. Jul 2026 | Janeway Dean | Director | Sonstige | 2.200 | 0,00 | – |
| 6. Jul 2026 | Blake Lynn Larson | Director | Sonstige | 2.200 | 0,00 | – |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Mama's Creations, Inc., together with its subsidiaries, manufactures and markets fresh deli-prepared foods in the United States. The company offers chicken, beef and turkey meatballs, meat loaf, sausage-related products, and pasta and rice entrees; olives, olive mixes, and savory products; and hot bars, salad bars, prepared foods, sandwich, and cold deli and foods-to-go sections. It sells its products directly to supermarkets, club chains, mass-market retailers; and food retailer and distributors, as well as through website and social media channels. The company was formerly known as MamaMancini's Holdings, Inc. and changed its name to Mama's Creations, Inc. in August 2023. Mama's Creations, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in East Rutherford, New Jersey.
- Mitarbeiter
- 581
- Hauptsitz
- East Rutherford, NJ
- Anschrift
- 25 Branca Road, 07073 East Rutherford, United States
- Telefon
- 201 531 1212
- Website
- mamascreations.com
- Börsengang
- 22.05.2013
- ISIN
- US56146T1034
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Adam L. Michaels | CEO & Chairman | 1977 |
| Anthony J. Gruber | Chief Financial Officer | 1969 |
| Moore Tappan | Chief Operating Officer | 1967 |
| Daniel Dougherty Mancini | Co-Founder | – |
| Luke Zimmerman | Managing Director of Investor Relations | – |
| Scott Shaffer | Senior Vice President of Sales | – |
| Lauren Sella | Chief Marketing Officer | – |
| Joselina Peralta | Chief Procurement Officer & Senior VP of End to End Supply Chain | – |
| Anthony Morello | President of T&L Creative Salads and The Olive Branch | – |
| Chris Darling | Chief Commercial Officer | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 03.09.2026 Mama's Creations, Inc. (MAMA): Results of Operations and Financial Condition; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.