IsoEnergy Ltd.
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Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Warum diese Farbe
Die Substanz ist belegt — hochgradige Ressource, gefüllte Kasse, kaum Schulden, kein Hinweis auf eine Gefährdung des Fortbestands. Offen ist die entscheidende operative Frage: Es gibt keine Mineralreserve, keinen Produktionsbeschluss und damit keinen belegten Weg von den 48,6 Millionen Pfund im Boden zu Erlösen. Solange das so bleibt, finanziert sich das Geschäft über die Ausgabe neuer Aktien, und die Verwässerung ist kein Ausrutscher, sondern das Geschäftsmodell der Explorationsphase. Ob der Aufschlag von gut 60 Prozent auf den Buchwert angemessen ist, hängt an Annahmen über Uranpreis und Zeit — das entscheidet keine Ampel.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
IsoEnergy besitzt mit Hurricane eine geologische Ausnahmeerscheinung und eine Bilanz ohne Schuldendruck: 122,9 Millionen kanadische Dollar Kasse gegen 20,3 Millionen Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2026. Dem steht ein Unternehmen gegenüber, das keinen Umsatz erzielt, keine Mineralreserven ausweist, keinen Produktionsbeschluss gefasst hat und jede Bohrung mit neuen Aktien bezahlt — plus 46 Prozent Aktienzahl seit Ende 2024. Wer hier investiert, kauft eine Wette auf Uranpreis, Genehmigungen und Zeit, keine Ertragskraft. Keine Anlageberatung.
Rohstoffbasis
Die Lagerstätte Hurricane trägt nach Unternehmensangabe den höchsten veröffentlichten Gehalt einer angezeigten Uranressource weltweit: 48,6 Millionen Pfund U3O8 bei 34,5 Prozent, 40 Kilometer von einer bestehenden Aufbereitungsanlage entfernt (Stand: Jahresbericht 2025 und Lagebericht zum 30.06.2026).
Bilanz & Liquidität
122,9 Millionen kanadische Dollar Kasse und 43,0 Millionen Wertpapiere gegen nur 20,3 Millionen Gesamtverbindlichkeiten zum 30.06.2026; bereinigtes Nettoumlaufvermögen 160,9 Millionen. Kein Refinanzierungsdruck aus Schulden; im August 2026 flossen allerdings rund 47 Millionen kanadische Dollar in die DISA-Beteiligung.
Ertragslage
Kein Umsatz, keine Mineralreserven, kein Produktionsbeschluss; 8,19 Millionen kanadische Dollar Verlust im ersten Halbjahr 2026 bei 12,92 Millionen Verwaltungskosten. Die positiven Ergebnisbeiträge der Jahre 2025 und 2026 stammen aus dem Verkauf von Projekten und Förderabgaben-Rechten sowie aus Zinsen.
Verwässerung
Plus 46 Prozent Aktien zwischen dem 31.12.2024 und dem 30.06.2026 (44,72 auf 65,24 Millionen), dazu 5,53 Millionen ausstehende Optionen sowie Rahmen über 250 Millionen (Basisprospekt) und 50 Millionen kanadische Dollar (Marktplatzierungsprogramm) für weitere Emissionen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
In Virginia (Coles Hill) ist konventioneller Uranabbau auf privatem Land seit 1982 gesetzlich untersagt, in Queensland vergibt die Landesregierung seit 2014 keine Uran-Abbaulizenzen — beide Befunde stehen wörtlich in den Risikofaktoren des Jahresberichts 2025.
Portfolio-Umbau
Seit dem 19.08.2026 liegt das gesamte US-Minenportfolio in der DISA Uranium Corporation, an der IsoEnergy rund 33 Prozent hält. Das bringt Kapital und Technologie an die Utah-Projekte, verwandelt eigene Minen aber in einen Minderheitsanteil an einer nicht börsennotierten Gesellschaft.
Zu beachten
Datenstand: Bilanz-, Ergebnis- und Cashflow-Zahlen per 30.06.2026 (Zwischenabschluss im Form 6-K vom 30.07.2026) bzw. 31.12.2025 (Form 40-F vom 27.02.2026); Kurs, Börsenwert, 52-Wochen-Spanne und Analysten-Kursziel laut Fundamentaldaten per 23.09.2026 (Schlusskurs), Aktienzahl laut Lagebericht vom 29.07.2026. Alle SEC-Einreichungen bis zum 24.09.2026 sind gesichtet; die jüngste stammt vom 08.09.2026.
Alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben — IsoEnergy bilanziert in CAD, die Zweitnotierung ISOU an der NYSE American wird in US-Dollar gehandelt. Ein Kurs-Gewinn- oder Kurs-Umsatz-Verhältnis lässt sich nicht bilden, weil weder Gewinn noch Umsatz existieren.
Die Einbringung des US-Portfolios in die DISA Uranium Corporation (19.08.2026) liegt nach dem jüngsten Bilanzstichtag; ihre buchhalterische Abbildung wird erstmals im Zwischenabschluss zum 30.09.2026 sichtbar sein.
Die Wiluna-Schätzung von 69,1 Millionen Pfund U3O8 wird vom Unternehmen ausdrücklich als historische Schätzung geführt und nicht als aktuelle Mineralressource behandelt; sie geht in die Bewertungskennzahlen dieser Analyse nur als ausgewiesene Alternativrechnung ein.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 24. September 2026. Was sich seitdem bei ISO.TO geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
Später 0,99 € im Monat je Aktie — die Vormerkung ist kostenlos, und als Vormerker erfährst Du als Erster vom Start.
Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 10,60 C$ bis 18,10 C$ · Letzter Kurs: 13,30 C$ (Stand: 25. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 26.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Uranium
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. C$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IsoEnergy Ltd. ISO.TO | 0,9 | – | -38,0 | – | 0,0 | – | -4,5 |
| Cameco Corp CCO.TO | 54,2 | 151,8 | 65,2 | 35,1 | 9,1 | 11,0 | 4,5 |
| NexGen Energy Ltd. NXE.TO | 8,7 | – | 50,5 | – | 0,0 | – | 4,2 |
| Sprott Physical Uranium Trust U-U.TO | 5,5 | 10,0 | -193,1 | – | 0,0 | – | -5,5 |
| Paladin Energy Ltd. PDN.TO | 4,3 | – | 46,6 | 24,0 | -0,6 | – | 21,1 |
| Energy Fuels Inc EFR.TO | 4,0 | – | -29,0 | 40,8 | -40,6 | -15,6 | -32,9 |
| Denison Mines Corp DML.TO | 3,4 | – | 27,7 | -90,9 | -2.060,8 | 22,3 | -5,3 |
| Ur Energy Inc URE.TO | 0,6 | – | -26,3 | -164,3 | -128,3 | -19,3 | -34,4 |
| Atha Energy Corp. SASK.TO | 0,4 | – | 0,0 | 100,0 | 0,0 | – | 57,4 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 4,0 | – | 0,0 | 29,5 | 0,0 | -2,3 | -4,5 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. C$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. C$) | EBIT (Mio. C$) | Nettogewinn (Mio. C$) | GpA (C$) | Operativer Cashflow (Mio. C$) | Eigenkapital (Mio. C$) | Bilanzsumme (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | -2 | -2 | -0,03 | -2 | 53 | 55 |
| 2020 | 0 | -3 | -10 | -0,10 | -3 | 53 | 68 |
| 2021 | 0 | -7 | -16 | -0,15 | -3 | 56 | 84 |
| 2022 | 0 | -11 | -7 | -0,07 | -3 | 66 | 97 |
| 2023 | 0 | -10 | -19 | -0,11 | -6 | 303 | 347 |
| 2024 | 0 | -18 | -42 | -0,24 | -10 | 303 | 341 |
| 2025 | 0 | -20 | -1 | -0,02 | -13 | 401 | 417 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. C$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. C$) | FCF (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | -0,03 | – | 0 | – | – | -3 | -9 |
| 2024: Q3 | 0,02 | – | 0 | – | – | -8 | -27 |
| 2025: Q1 | 0,11 | – | 0 | – | – | -3 | -6 |
| 2025: Q2 | -0,04 | -14,70 | 0 | – | – | -6 | -15 |
| 2025: Q3 | 0,01 | -54,30 | 0 | – | – | -9 | -28 |
| 2025: Q4 | -0,08 | 57,50 | 0 | – | – | -13 | -37 |
| 2026: Q1 | -0,09 | -184,10 | 0 | – | – | -3 | -9 |
| 2026: Q2 | -0,11 | -182,80 | 0 | – | – | -4 | -8 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 3 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Wachstum
Recherche
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet (C$) | GpA-Spanne (C$) | Umsatz erwartet (Mio. C$) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | -0,10 | -0,10 – -0,10 | 0 | 66,6 % | 1 |
| 31.12.2027 | -0,69 | -1,27 – -0,10 | 0 | -585,0 % | 2 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate ist negativ — eine Rückrechnung auf ein unterstelltes Wachstum ist damit nicht seriös möglich. Jede Wachstumsrate macht einen negativen Cashflow nur negativer; ein Barwert entsteht daraus nicht. Was der Kurs hier einpreist, ist deshalb keine Cashflow-Reihe, sondern die Erwartung, dass es überhaupt erst eine gibt.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Kein wesentlicher KI-Bezug in den geprüften Pflichtberichten: Der Jahresbericht 2025 (40-F samt Annual Information Form und Lagebericht) und beide Zwischenberichte 2026 enthalten keine einzige Erwähnung von künstlicher Intelligenz; KI taucht nur als Marktbegründung in einer Pressemitteilung des Partners DISA Uranium auf.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
„driven by energy security, AI-powered electricity demand, and federal support"
getrieben von Energiesicherheit, KI-getriebener Stromnachfrage und staatlicher Unterstützung
6-K · 2026-08-04 · Zum SEC-Bericht
„As an exploration and development stage company, the Company does not have revenues and historically has recurring operating losses."
Als Unternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase hat die Gesellschaft keine Erlöse und wies historisch wiederkehrende operative Verluste aus.
6-K · 2026-07-30 · Zum SEC-Bericht
Ausgewertete Berichte: 40-F 2026-02-27 · 40-F Anhang 99.1 (Annual Information Form 2025) 2026-02-27 · 40-F Anhang 99.2 (Lagebericht 2025) 2026-02-27 · 6-K (Lagebericht zum 30.06.2026) 2026-07-30 · 6-K (Zwischenabschluss zum 30.06.2026) 2026-07-30 · 6-K (DISA Uranium, Ankündigung) 2026-08-04 · 6-K (DISA Uranium, Abschluss) 2026-08-19
Eingestuft am 24. September 2026 · So entsteht die Einstufung
Qualitätsprüfung
AAQS
1/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % –
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT –
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 0
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % –
- Eigenkapitalrendite > 15 % -0,3 %
- ROCE > 15 % -4,8 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
IsoEnergy Ltd. erwirbt, erkundet und entwickelt Mineralliegenschaften. Das Unternehmen erkundet Uran-, Kupfer-, Seltenerd- und Goldvorkommen. Es hält ein Portfolio an Liegenschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
- Mitarbeiter
- 24
- Hauptsitz
- Toronto, ON
- Anschrift
- 217 Queen Street West, M5V 0R2 Toronto, Canada
- Telefon
- 833 572 2333
- Website
- isoenergy.ca
- Aktien-Split
- 1:4 am 24.03.2025
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Phillip Williams (Commerce), B.Com., B.Comm. CFA, C.F.A. | CEO & Director | 1974 |
| Graham du Preez B.Com., C.A. | Chief Financial Officer | 1975 |
| Martin Tunney P.Eng. | Chief Operating Officer | – |
| Daniel Brisbin P.Geo., Ph.D. | Vice President of Exploration | – |
| Elizabeth Williamson | Corporate Secretary | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.