Invesco Value Municipal Income Closed Fund
Aktien-Wächter
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 10,50 $ bis 13,10 $ · Letzter Kurs: 10,70 $ (Stand: 5. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 03.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Asset Management
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Value Municipal Income Closed Fund IIM | 0,5 | 26,8 | 0,0 | 100,0 | 87,9 | -14,0 | -6,7 |
| BlackRock Inc BLK | 179,9 | 26,8 | 14,8 | 47,2 | 35,6 | 18,7 | -6,7 |
| Blackstone Group Inc BX | 140,2 | 28,6 | 15,7 | 100,0 | 38,0 | 21,6 | -30,2 |
| KKR & Co. Inc. KKR | 87,0 | 30,4 | 1,0 | 54,8 | 11,0 | -11,0 | -27,0 |
| Brookfield Asset Management Ltd. BAM | 71,9 | 28,6 | 18,2 | 74,4 | 64,5 | 15,8 | -19,6 |
| Apollo Global Management, Inc. APO | 68,9 | 72,7 | 7,9 | 36,1 | 13,5 | 16,0 | -8,9 |
| State Street Corp STT | 49,1 | 17,9 | 0,0 | 100,0 | 27,8 | 3,0 | 56,5 |
| Ameriprise Financial Inc AMP | 45,0 | 12,4 | 0,0 | 54,9 | 37,2 | 9,6 | 1,4 |
| Ares Management LP ARES | 40,3 | 53,8 | 18,4 | 37,4 | 18,4 | 66,6 | -19,6 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 68,9 | 28,6 | 7,9 | 54,9 | 35,6 | 15,8 | -8,9 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | 43 | 0 | -0,01 | 24 | 749 | 1.177 |
| 2018 | 30 | 36 | 29 | 0,61 | -19 | 743 | 1.225 |
| 2019 | 29 | 43 | 29 | 0,61 | 43 | 738 | 1.212 |
| 2020 | 103 | 43 | 102 | 2,17 | 20 | 807 | 1.300 |
| 2021 | 5 | 41 | 4 | 0,09 | 60 | 778 | 1.242 |
| 2022 | -4 | 40 | -4 | -0,08 | 35 | 738 | 1.208 |
| 2023 | -87 | 39 | -88 | -1,87 | 141 | 618 | 980 |
| 2024 | 45 | 39 | 46 | 0,98 | 66 | 639 | 956 |
| 2025 | 44 | 38 | 21 | 0,46 | 63 | 620 | 910 |
| 2026 | 38 | 31 | 19 | 0,40 | 20 | 596 | 908 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023: Q2 | – | – | 11 | 1.036,70 | 34,10 | 21 | 21 |
| 2023: Q3 | – | – | 20 | -14,60 | 39,90 | 11 | 11 |
| 2023: Q4 | – | – | 22 | 95,80 | 177,30 | 25 | 25 |
| 2024: Q1 | – | – | 22 | -4,20 | 177,30 | 25 | 25 |
| 2024: Q3 | 0,35 | – | 21 | 7,50 | 78,10 | 9 | 9 |
| 2025: Q1 | 0,11 | – | 14 | -35,30 | 35,70 | 54 | 54 |
| 2025: Q3 | -0,68 | -294,30 | 16 | -24,30 | -201,30 | 10 | 10 |
| 2026: Q1 | – | – | 22 | 56,90 | 229,20 | 10 | 10 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Für diesen Titel liegt kein Kursziel vor.
Verteilung der Empfehlungen
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr keine Daten
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,0 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 39,5 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 86,5 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA keine Daten
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 63 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 3,4 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 0,0 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
2/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % -3,0 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % -3,7 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 10,0x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 29,7 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 3,1 %
- ROCE > 15 % 3,4 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Invesco Value Municipal Income Trust ist ein geschlossener Rentenfonds, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited und INVESCO Senior Secured Management, Inc. verwaltet. Er investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert vorwiegend in erstklassige Kommunalanleihen, darunter Municipal Bonds, Municipal Notes, Commercial Paper von Kommunen sowie Leasingverpflichtungen. Er wendet bei der Portfoliokonstruktion eine fundamentale Bottom-up-Wertpapierauswahl an. Der Fonds hieß zuvor Invesco Insured Municipal Income Trust. Invesco Value Municipal Income Trust wurde am 26. Februar 1993 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
- Hauptsitz
- Atlanta, GA
- Anschrift
- 1331 Spring Street, North West, 30309 Atlanta, United States
- Telefon
- 404 892 0896
- Börsengang
- 27.10.1994
- ISIN
- US46132P1084
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Russell C. Burk | Senior Vice President and Senior Officer | 1958 |
| Robert J. Stryker CFA | Portfolio Manager | – |
| James D. Phillips | Portfolio Manager | – |
| Julius D. Williams | Portfolio Manager | – |
| Mark E. Paris | Portfolio Manager | – |
| John Connelly | Portfolio Manager | – |
| Tim O'Reilly | Portfolio Manager | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.