Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (HDD.DE)

Industrials Specialty Industrial Machinery

1,38 €

Schlusskurs · Stand: 6. Jul 2026

Basis

Marktkapitalisierung Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien.

0,43Mrd. €

Aktien im Umlauf Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung.

304Mio.

Streubesitz Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt.

83,9%

Beta Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt.

1,38

Performance

Perf. 1M Kursentwicklung des letzten Monats.

1,90%

Perf. 3M Kursentwicklung der letzten 3 Monate.

6,00%

Perf. 6M Kursentwicklung der letzten 6 Monate.

-27,60%

Jahresperformance (%) Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date).

-29,90%

Abstand 52-Wochen-Hoch Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch.

-41,1%

Bewertung

KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV.

28,46

KGV (erwartet) KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft.

7,86

PEG KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer.

15,40

KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital.

0,76

KUV Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen.

0,19

EV/EBITDA Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt.

3,10

Kurs/FCF Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist.

–

Rentabilität

Bruttomarge Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts.

53,15%

EBIT-Marge EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern.

-0,56%

Nettomarge Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt.

0,65%

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre?

2,69%

Gesamtkapitalrendite Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt.

1,53%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz.

27,23%

Verschuldung/EK Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital.

0,08

Warnzone

Altman-Z Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: unter 1,8 = Gefahrenzone, über 3 = sicher. Werte weit darüber stehen für eine sehr krisenfeste Bilanz.

1,35

Piotroski Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal.

7 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY).

-11,40%

GpA-Wachstum letztes Quartal Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY).

80,70%

Umsatzwachstum (Jahr) Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr.

0,57%

GpA-Wachstum (3 J. p. a.) Durchschnittliches jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie über die letzten 3 Jahre — glättet einzelne Ausreißer-Quartale.

–

Umsatzwachstum (erwartet) Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie.

-100,00%

GpA-Wachstum (erwartet) Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie.

140,00%

Qualität & Screener

Stage Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie.

–

RS-Rating Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien.

–

GpA-Rating Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum.

–

Piotroski Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal.

7 von 9

Fundamental Rating Unser hauseigenes Fundamental-Rating von −100 bis +100 mit Schulnote A+ bis F: Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit im Perzentil-Vergleich.

C (-10 von 100)

KI-Profiteur Redaktionelle Einordnung, ob das Geschäftsmodell erkennbar vom KI-Boom profitiert.

–

Warnzone

Altman-Z Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman: unter 1,8 = Gefahrenzone, über 3 = sicher. Werte weit darüber stehen für eine sehr krisenfeste Bilanz.

1,35

Trend-Template Mark Minervinis Checkliste für einen etablierten Aufwärtstrend: Kurs über der 50-, 150- und 200-Tage-Linie, steigende Trendlinien, Nähe zum 52-Wochen-Hoch u. a.

Nein

Power-Trend Besonders starker Trendzustand (Minervini/Qullamaggie): Tagestief seit mindestens 10 Tagen über der 21-Tage-Linie, die 21-Tage-Linie über der 50-Tage-Linie, 50-Tage-Linie steigend.

Nein

Green-Line-Breakout (Dr. Wish) Green-Line-Breakout nach Dr. Eric Wish: Ausbruch auf ein neues Allzeithoch im Monatschart, nachdem die Aktie mindestens 3 Monate kein neues Hoch gemacht hat.

Nein

Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.

Analysten & Markt

Analysten-Konsens Durchschnitt aller Analysten-Empfehlungen auf der Skala 1 (Starker Kauf) bis 5 (Starker Verkauf).

–

Anzahl Analysten Zahl der Analystenhäuser, die die Aktie regelmäßig bewerten und Empfehlungen abgeben.

–

Analysten-Kursziel Durchschnitt der Kursziele aller Analysten auf Sicht von 12 Monaten.

2,15€

Kurspotenzial Abstand vom aktuellen Kurs zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel. Vorsicht: Kursziele laufen dem Kurs oft nur hinterher.

51,4%

Short-Quote Anteil des Streubesitzes, der leerverkauft ist — so viele Anleger wetten auf fallende Kurse. Hohe Werte können Kursexplosionen auslösen (Short Squeeze).

–

Institutionelle Investoren Anteil der Aktien in den Händen von Profis wie Fonds und Pensionskassen. Bei großen US-Titeln sind hohe Werte der Normalfall.

10,3%

Insider-Anteil Anteil der Aktien, den Vorstände, Gründer und andere Insider selbst halten — sie sitzen mit den Aktionären in einem Boot.

16,1%

Quartalszahlen

Über das Unternehmen

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft stellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Druckmaschinen her, mit Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum und Amerika. Sie ist in Segmenten rund um Packaging Solutions tätig. Das Unternehmen bietet vernetzte Luxusverpackungen, Verpackungen für hohe Auflagen und Pharmaverpackungen; Anlagen und Dienstleistungen für die Verpackungsproduktion, etwa Offsetdruck, Stanzen und Prägen, Faltschachtelklebung, Inline-Flexodruck, Inspektionssysteme, Heißfolienprägung sowie Services und Verbrauchsmaterialien. Es bietet zudem Anlagen und Dienstleistungen für den Akzidenzdruck, darunter Digitaldruck, Offsetdruck, Schneiden und Falzen sowie Stanzen und Prägen; Anlagen und Dienstleistungen für den Etikettendruck, bestehend aus Offsetdruck, Schneiden und Stanzen sowie Schmalbahndruck; und Sicherheitsdrucklösungen für Ausweiskarten, Pässe, Führerscheine, Kredit- und Bankkarten, Steuerbanderolen und amtliche Urkunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktionslösungen für Gießerei, Fertigung, Montage und Elektronik; Verbrauchsmaterialien für die Druckvorstufe, bestehend aus Platten und zugehöriger Chemie, Filmen und zugehöriger Chemie, Proofing und Flexo; Verbrauchsmaterialien für Druckmaschinen, darunter Farben, Lacke, Drucktücher, Farb- und Feuchtwalzen, Drucksaalchemikalien, Farbkastenfolien, Waschtücher und Sprühpuder; sowie Schneide-, Falz-, Binde- und Faltschachtelklebe-Materialien für die Weiterverarbeitung. Ferner entwickelt und produziert es kundenspezifische Steuerungs- und Leistungselektronik und entwickelt intelligente Ladelösungen für die Elektromobilität, die Wallbox-Reihe und Schnellladesysteme. Das Unternehmen firmierte zuvor als Schnellpressenfabrik AG Heidelberg und änderte seinen Namen 1967 in Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wurde 1850 gegründet und hat ihren Sitz in Heidelberg, Deutschland.

Chart

Datenstand: 6. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.