Velesto Energy Bhd
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Kursverlauf
Chart
Tagesschlusskurse seit 3. Dez 2025, um Splits und Dividenden bereinigt.
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 29.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Sektor-Vergleich: Energy
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. RM) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velesto Energy Bhd 5243.KLSE | 1,7 | 10,1 | 6,1 | 87,7 | 20,0 | -34,4 | -0,6 |
| Petronas Gas Bhd 6033.KLSE | 33,8 | 19,9 | 9,6 | 33,7 | 34,2 | -2,5 | -2,6 |
| Petronas Dagangan Bhd 5681.KLSE | 19,1 | 17,5 | 6,8 | 9,5 | 3,5 | 0,8 | -9,9 |
| Dialog Group Bhd 7277.KLSE | 11,5 | 20,3 | 10,6 | 13,4 | 16,9 | -20,6 | 2,4 |
| Yinson Holdings Bhd 7293.KLSE | 6,2 | 105,5 | 6,7 | 61,4 | 49,9 | -29,8 | -11,2 |
| Hengyuan Refining Company Bhd 4324.KLSE | 2,5 | 9,8 | 1,6 | 8,9 | 11,9 | -23,5 | 402,0 |
| Bumi Armada Bhd 5210.KLSE | 2,0 | 6,8 | 4,0 | 32,0 | 16,9 | -30,9 | -1,2 |
| Dayang Enterprise Holdings Bhd 5141.KLSE | 1,7 | 7,7 | 3,0 | 44,9 | 19,8 | -36,1 | -1,3 |
| Icon Offshore Bhd 5255.KLSE | 1,7 | 13,2 | 8,1 | 22,6 | 38,5 | 22,9 | -21,3 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 2,5 | 13,2 | 6,7 | 32,0 | 19,8 | -23,5 | -1,3 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. RM
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. RM) | EBIT (Mio. RM) | Nettogewinn (Mio. RM) | GpA (RM) | Operativer Cashflow (Mio. RM) | Eigenkapital (Mio. RM) | Bilanzsumme (Mio. RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 321 | -1.080 | -1.177 | -0,53 | -64 | 2.258 | 6.550 |
| 2017 | 587 | -1.011 | -1.127 | -0,37 | -51 | 2.763 | 4.792 |
| 2018 | 574 | 55 | -20 | 0,00 | 158 | 2.797 | 4.363 |
| 2019 | 671 | 126 | 33 | 0,00 | 211 | 2.802 | 4.265 |
| 2020 | 547 | 53 | -492 | -0,06 | 286 | 2.270 | 3.454 |
| 2021 | 378 | -138 | -91 | -0,01 | -29 | 2.258 | 3.006 |
| 2022 | 581 | -46 | -100 | -0,01 | -26 | 2.282 | 3.089 |
| 2023 | 1.214 | 165 | 100 | 0,01 | 334 | 2.475 | 3.108 |
| 2024 | 1.360 | 295 | 208 | 0,03 | 602 | 2.572 | 3.063 |
| 2025 | 893 | 232 | 202 | 0,02 | 405 | 2.393 | 2.840 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. RM) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. RM) | FCF (Mio. RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | 0,01 | 261,90 | 393 | 40,90 | 16,00 | 104 | 76 |
| 2024: Q3 | 0,01 | 5.100,00 | 352 | 21,80 | 12,20 | 191 | 88 |
| 2024: Q4 | 0,01 | -17,30 | 276 | -23,10 | 20,00 | 224 | 125 |
| 2025: Q1 | 0,01 | 12,30 | 225 | -33,60 | 23,40 | 84 | 45 |
| 2025: Q2 | 0,01 | -19,70 | 200 | -49,20 | 25,20 | 93 | 40 |
| 2025: Q3 | 0,01 | 17,30 | 240 | -31,90 | 20,90 | 41 | -8 |
| 2025: Q4 | 0,01 | -10,40 | 234 | -15,30 | 20,90 | 190 | 154 |
| 2026: Q1 | 0,00 | -46,90 | 183 | -18,40 | 15,20 | -1 | -30 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Geprüfte Scanner
Qualität & Bilanz
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet (RM) | GpA-Spanne (RM) | Umsatz erwartet (Mio. RM) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | 0,01 | 0,01 – 0,02 | 733 | -50,0 % | 7 |
| 31.12.2027 | 0,01 | 0,01 – 0,02 | 779 | 20,7 % | 6 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 7,0 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 87,9 Mio. RM |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,67 Mrd. RM |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 173,6 Mio. RM |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 54,7 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 0,2 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 15,4 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -14,6 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,0 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -8,7 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 46,3 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 129 Mio. Netto-Cash
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 832 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 9,7 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 4,1 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
2/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 12,0 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % -6,6 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % -22,4 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT -0,6x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 6
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 8,4 %
- ROCE > 15 % 9,7 %
- Renditeerwartung > 10 % -11,8 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Velesto Energy Berhad, eine Beteiligungsholding, engagiert sich in Aktivitäten im vorgelagerten Sektor der Öl- und Gasindustrie in Malaysia und international. Es ist in zwei Segmenten tätig: Drilling Services und Others. Das Segment Drilling Services besitzt und betreibt eine Flotte von sechs erstklassigen Hubinsel-Bohranlagen, die in Wassertiefen von bis zu 400 Fuß betrieben werden können, sowie Bohrbetrieb, Bohrlochintervention, -erneuerung, -reparatur, -stilllegung und -rückbaudienste für Explorations-, Entwicklungs- und Förderbohrungen. Das Segment Others bietet Ölfelddienste an, einschließlich Gewindeschneiden, Inspektion und Reparatur von Oil Country Tubular Goods, sowie spezialisierte Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprogramme. Das Unternehmen bietet zudem hydraulische Workover-Einheiten; Betriebs- und andere Ingenieurdienstleistungen für die Öl- und Gasexploration und -entwicklung; sowie Schulungen und Kurse im Zusammenhang mit Öl- und Gasbohraktivitäten an. Darüber hinaus engagiert es sich im Besitz und der Vermietung von Bohranlagen. Das Unternehmen hieß früher UMW Oil & Gas Corporation Berhad und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Velesto Energy Berhad. Velesto Energy Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
- Mitarbeiter
- 144
- Hauptsitz
- Kuala Lumpur, Malaysia
- Anschrift
- Plaza Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
- Telefon
- 60 3 2096 8788
- Website
- velesto.com
- ISIN
- MYL5243OO000
- Aktien-Split
- 589:575 am 20.09.2017
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Megat Zariman Bin Abdul Rahim | President & Executive Director | 1967 |
| Sapiee Binti Sazlyna | CFO & Joint Company Secretary | 1966 |
| Norzaidi Mohd Zahidin | Vice President of Operations | 1974 |
| Zulfa Ashida Zulkifli | Vice President of Human Resources, Digital, Technology & Information | 1970 |
| Mi Ryoung Lee MAICSA | General Counsel, Legal and Secretarial & Company Secretary | 1976 |
| Rozya Abdullah | Head of Integrity Governance Unit & Compliance | 1986 |
| Abdul Hadi Bin Abdul Bari | Senior Vice President of Drilling Business | 1976 |
| Mohammad Hafiz Saparani | Head of Internal Audit | 1978 |
| Irnie Yuslele Tamam | Head of Organisational Development & Business Process | – |
| Azrina Sabtu | Head of Risk Management and Senior Manager of Legal & Secretarial Division | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 28. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.