Valid Soluções S.A
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 16,50 R$ bis 23,60 R$ · Letzter Kurs: 17,10 R$ (Stand: 25. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 25.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Specialty Business Services
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. R$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid Soluções S.A VLID3.SA | 1,3 | 5,5 | 3,3 | 35,2 | 15,0 | -5,0 | -11,4 |
| GPS Participações e Empreendimentos S.A GGPS3.SA | 9,3 | 13,1 | 4,2 | 14,7 | 7,5 | 17,0 | -22,6 |
| OceanPact Serviços Marítimos S.A OPCT3.SA | 1,7 | 14,1 | 6,9 | 29,6 | 12,7 | 24,0 | 11,4 |
| Infracommerce CXaaS S.A IFCM3.SA | 0,0 | – | 63,9 | 18,5 | -11,9 | -33,4 | -93,3 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 1,5 | 13,1 | 5,5 | 24,1 | 10,1 | 6,0 | -17,0 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. R$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. R$) | EBIT (Mio. R$) | Nettogewinn (Mio. R$) | GpA (R$) | Operativer Cashflow (Mio. R$) | Eigenkapital (Mio. R$) | Bilanzsumme (Mio. R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.724 | 113 | 88 | 1,34 | 223 | 981 | 2.075 |
| 2017 | 1.574 | 130 | 28 | 0,40 | 82 | 979 | 2.060 |
| 2018 | 1.734 | 185 | 100 | 1,40 | 201 | 1.072 | 2.247 |
| 2019 | 2.008 | 169 | 54 | 0,76 | 249 | 1.099 | 2.518 |
| 2020 | 1.939 | 43 | -202 | -2,89 | 285 | 1.063 | 2.869 |
| 2021 | 1.616 | 210 | 60 | 0,76 | 201 | 1.259 | 3.098 |
| 2022 | 1.879 | 360 | 24 | 0,31 | 544 | 1.235 | 2.663 |
| 2023 | 2.256 | 440 | 213 | 2,67 | 649 | 1.298 | 2.546 |
| 2024 | 2.171 | 377 | 381 | 4,76 | 438 | 1.795 | 2.944 |
| 2025 | 2.063 | 302 | 261 | 3,32 | 369 | 1.707 | 3.147 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. R$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. R$) | FCF (Mio. R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | – | – | 518 | -3,00 | 15,40 | 173 | 163 |
| 2024: Q3 | – | – | 580 | 3,80 | 15,60 | 103 | 85 |
| 2024: Q4 | – | – | 589 | -7,00 | 10,70 | 175 | 109 |
| 2025: Q1 | – | – | 501 | 3,40 | 14,70 | 145 | 122 |
| 2025: Q2 | – | – | 490 | -5,40 | 11,00 | 27 | 4 |
| 2025: Q3 | – | – | 540 | -6,80 | 9,10 | 128 | 114 |
| 2025: Q4 | – | – | 531 | -9,80 | 16,00 | 109 | 84 |
| 2026: Q1 | – | – | 447 | -10,70 | 12,50 | 41 | 11 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund -8,5 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 212,5 Mio. R$ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,34 Mrd. R$ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 87,2 Mio. R$ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 34,2 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 15,2 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 3,2 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr -0,4 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 10,3 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 33,7 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 18,7 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 0,1 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 601 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 12,1 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 0,0 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
4/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 2,0 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 11,5 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 0,1x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 76,7 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 28,6 %
- ROCE > 15 % 12,1 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Valid Soluções S.A. bietet digitale Zahlungslösungen in Brasilien, Argentinien, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Payments Method, Identification sowie Mobile. Das Segment Payments Method bietet integrierte Produkte und Lösungen an, wie Chip- und Kartenlösungen, Magnetstreifen, Geschenkkarten, Rechnungen und Kontoauszüge, sowie Lösungen im Bereich RFID, kontaktlosen Karten sowie mobilen Zahlungen. Das Segment Identification bietet Datenerfassung, -speicherung und -verwaltung, Sicherheitsdrucke, Erkennung sowie Digitaldruck an, sowie Lösungen für digitale Behörden. Seine Lösungen werden bei der Erstellung computergestützter Systeme zur Verwaltung von Datenbanken, der Erfassung biometrischer Daten, dem Druck und der Personalisierung amtlicher Dokumente, der Identifikation, Lösungen für Smart Cities, rückverfolgbaren Siegeln sowie digitalen Zertifizierungsdiensten eingesetzt. Das Segment Mobile bietet Dienste zur Ausgabe von Kontoauszügen und Technologien für den Einsatz auf Mobiltelefonen an sowie digitale Mobilitätslösungen wie NFC, TSM und HCE für Mobilfunkdienstleister. Zudem entwickelt es Technologien für den Einsatz auf Mobiltelefonen, wie Aufladung und Zahlung, sowie die Produktion von Karten für die Telekommunikation. Es bedient Landesregierungen und Behörden, Finanzinstitute, Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler, Agrargenossenschaften sowie unabhängige Fachkräfte. Das Unternehmen hieß früher Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. und änderte seinen Namen im August 2018 in Valid Soluções S.A. Valid Soluções S.A. wurde 1957 gegründet und hat ihren Sitz in Sorocaba, Brasilien.
- Hauptsitz
- São Paulo, SP
- Anschrift
- Rua da Consolação, 1601 - 21º andar, 01301-100 São Paulo, Brazil
- Telefon
- 55 11 2575 6933
- Website
- valid.com
- ISIN
- BRVLIDACNOR5
- Aktien-Split
- 11:10 am 16.05.2017
- Aktien-Split
- 11:10 am 09.05.2011
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Ilson Bressan | CEO & Member of the Board of Executive Officers | – |
| Walter Silva | Chief Financial & Investor Relations Officer and Member of Executive Board | – |
| Leandro Castro | Executive Director of ID & Digital Government and Member of the Board of Executive Officers | – |
| Maria Isabel Tavares | Legal, Governance & Controls Director | – |
| Felipe Wigg de Araujo | C.H.R.O | 1975 |
| Lucas Miyasaka | Corporate Finance & Investor Relations Manager | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.