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Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
TOMA.PR

Toma as

Industrials · Conglomerates

1.360,00Kč -0,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026
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Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 1.200,00 Kč bis 1.440,00 Kč · Letzter Kurs: 1.360,00 Kč (Stand: 25. September 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 1,8Mrd. Kč
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 1Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. –
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. -0,02

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. -1,40%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. -2,10%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. 0,70%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). 1,47%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -4,2%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. 3,43%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. 9,65%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 20,13%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. 93,48%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (31.01.2000) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 3.244,91%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 1.374,50Kč
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 1.374,40Kč
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 1.383,60Kč
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 46,5
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 5,7%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 36,2%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 25.09.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 6,7
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 0,0
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 0,3
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. –
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 3,1
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. –

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 16,5%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 5,4%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. 14,5%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 5,1%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. 1,3%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 84,5%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,1
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 2,38
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 5 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 1,70%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). -46,70%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 5,03%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. B (57 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Sektor-Vergleich: Industrials

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. Kč) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Toma as TOMA.PR 1,8 6,7 3,1 16,5 5,4 5,0 3,4
Doosan Skoda Power as DSPW.PR 15,8 30,1 16,7 35,5 1,1 -4,9 16,4
Primoco UAV SE PRIUA.PR 3,1 29,4 31,0 62,5 55,2 -12,4 -26,1
MARK2 CORPORATION M2C.PR 0,5 26,7 4,5 1,2 1,6 2,5 -54,6
M&T 1997 A.S. KLIKY.PR 0,3 – 0,0 – 0,0 – -17,6
Median der gezeigten Unternehmen 1,8 28,0 4,5 26,0 1,6 -1,2 -17,6

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. Kč

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2019 · Umsatz: 868 Mio. Kč 2019 · Betriebsergebnis: 92 Mio. Kč 2019 · Gewinn: 196 Mio. Kč 2020 · Umsatz: 1.323 Mio. Kč 2020 · Betriebsergebnis: 174 Mio. Kč 2020 · Gewinn: 315 Mio. Kč 2021 · Umsatz: 1.213 Mio. Kč 2021 · Betriebsergebnis: 58 Mio. Kč 2021 · Gewinn: 241 Mio. Kč 2022 · Umsatz: 1.475 Mio. Kč 2022 · Betriebsergebnis: 44 Mio. Kč 2022 · Gewinn: 85 Mio. Kč 2023 · Umsatz: 1.347 Mio. Kč 2023 · Betriebsergebnis: 139 Mio. Kč 2023 · Gewinn: 335 Mio. Kč 2024 · Umsatz: 1.757 Mio. Kč 2024 · Betriebsergebnis: 139 Mio. Kč 2024 · Gewinn: 312 Mio. Kč 2025 · Umsatz: 1.846 Mio. Kč 2025 · Betriebsergebnis: 122 Mio. Kč 2025 · Gewinn: 268 Mio. Kč
2019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. Kč) EBIT (Mio. Kč) Nettogewinn (Mio. Kč) GpA (Kč) Operativer Cashflow (Mio. Kč) Eigenkapital (Mio. Kč) Bilanzsumme (Mio. Kč)
2019 868 92 196 147,30 248 4.010 5.288
2020 1.323 174 315 236,57 227 4.247 5.506
2021 1.213 58 241 180,79 192 4.447 5.600
2022 1.475 44 85 64,08 199 4.337 5.572
2023 1.347 139 335 251,46 345 4.709 6.053
2024 1.757 139 312 234,37 441 5.033 6.309
2025 1.846 122 268 201,38 263 5.469 6.477

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

5 von 10 Solides Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 7,8 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,0 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 10,7 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 34,7 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,7 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 32 Mio. Netto-Cash
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 133 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 2,0 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 76,8 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

3/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 13,4 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 4,9 %
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT -0,3x
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 7
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 74,6 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % 4,9 %
  • ROCE > 15 % 2,0 %
  • Renditeerwartung > 10 % –

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Die TOMA, a.s. ist in der Immobilienvermietung, in Finanzdienstleistungen, im Energieverkauf, in der Abfallverarbeitung und -entsorgung sowie in weiteren Geschäftsfeldern in der Tschechischen Republik tätig. Das Unternehmen betreibt eine Abwasserkläranlage und bietet Kanalreinigungs-, Finanzierungsleasing- sowie hydroanalytische Labordienstleistungen an. Es ist zudem in der Verwaltung von Straßen im Industriegebiet, der Vermietung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie im Betrieb eines Flüssigabfallentsorgungszentrums und eines Bahnanschlusses tätig. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Otrokovice, Tschechische Republik.

Mitarbeiter
440
Hauptsitz
Otrokovice, Czech Republic
Anschrift
TomAse Bati 332, 765 02 Otrokovice, Czech Republic
Telefon
420 5 7766 2001
Website
tomaas.cz
ISIN
CZ0005088559

Management

Management
Name Position Jahrgang
Engineer Pavel Ratiborský Technical Director & Director 1962

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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