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Kauftag heute: Schlecht (51 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
SHL.AU

Sonic Healthcare Ltd

Healthcare · Diagnostics & Research

22,40A$ -0,1 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 11. Aug 2026
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Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 18,40 A$ bis 28,90 A$ · Letzter Kurs: 22,40 A$ (Stand: 11. August 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 11,1Mrd. A$
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. –
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. –
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. –

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 4,20%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 17,40%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. 1,20%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). -1,59%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -23,1%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. -15,20%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. -26,40%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. -35,04%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. 42,51%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (29.01.1988) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 27.452,28%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 21,30A$
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 20,90A$
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 21,30A$
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 62,2
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 23,8%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 26,8%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 11.08.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 20,2
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. –
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 1,3
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 0,6
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. –
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. 6,6

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. –
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 9,0%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. –
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 6,6%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. –

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 51,8%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,5
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 2,41
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 5 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 16,60%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 7,90%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 7,96%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 15,67%
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –

Dividende

Zur Dividende liegen für diesen Titel noch keine Daten vor.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. C (53 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Diagnostics & Research

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. A$) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Sonic Healthcare Ltd SHL.AU 11,1 20,2 – – 9,0 8,0 -15,2
Integral Diagnostics Ltd IDX.AU 0,8 52,5 – – 8,5 33,5 -20,7
Australian Clinical Labs Ltd ACL.AU 0,4 17,1 – – 7,6 7,5 -11,7
Healius Ltd HLS.AU 0,3 – – – 1,2 -23,0 -51,5
Monash Ivf Group Ltd MVF.AU 0,3 17,1 – – 10,8 6,7 -12,3
Cryosite Ltd CTE.AU 0,1 30,0 – – 19,1 11,9 71,4
Microba Life Sciences Ltd MAP.AU 0,0 – – – -149,0 29,6 -47,3
RHYTHM Biosciences Ltd RHY.AU 0,0 – – – -136,7 88,9 -10,5
Inoviq Ltd IIQ.AU 0,0 – – – -370,0 239,2 -52,4
Median der gezeigten Unternehmen 0,3 20,2 – – 7,6 11,9 -15,2

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. A$

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 4.947 Mio. A$ 2016 · Betriebsergebnis: 630 Mio. A$ 2016 · Gewinn: 451 Mio. A$ 2017 · Umsatz: 5.054 Mio. A$ 2017 · Betriebsergebnis: 644 Mio. A$ 2017 · Gewinn: 428 Mio. A$ 2018 · Umsatz: 5.476 Mio. A$ 2018 · Betriebsergebnis: 630 Mio. A$ 2018 · Gewinn: 476 Mio. A$ 2019 · Umsatz: 6.134 Mio. A$ 2019 · Betriebsergebnis: 758 Mio. A$ 2019 · Gewinn: 550 Mio. A$ 2020 · Umsatz: 6.563 Mio. A$ 2020 · Betriebsergebnis: 763 Mio. A$ 2020 · Gewinn: 528 Mio. A$ 2021 · Umsatz: 8.753 Mio. A$ 2021 · Betriebsergebnis: 2.289 Mio. A$ 2021 · Gewinn: 1.315 Mio. A$ 2022 · Umsatz: 9.307 Mio. A$ 2022 · Betriebsergebnis: 2.140 Mio. A$ 2022 · Gewinn: 1.461 Mio. A$ 2023 · Umsatz: 8.145 Mio. A$ 2023 · Betriebsergebnis: 820 Mio. A$ 2023 · Gewinn: 685 Mio. A$ 2024 · Umsatz: 8.934 Mio. A$ 2024 · Betriebsergebnis: 552 Mio. A$ 2024 · Gewinn: 511 Mio. A$ 2025 · Umsatz: 9.645 Mio. A$ 2025 · Betriebsergebnis: 2.921 Mio. A$ 2025 · Gewinn: 514 Mio. A$
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. A$) EBIT (Mio. A$) Nettogewinn (Mio. A$) GpA (A$) Operativer Cashflow (Mio. A$) Eigenkapital (Mio. A$) Bilanzsumme (Mio. A$)
2016 4.947 630 451 1,09 708 3.663 7.371
2017 5.054 644 428 1,02 736 3.829 7.878
2018 5.476 630 476 1,12 768 4.177 8.201
2019 6.134 758 550 1,22 847 5.412 9.960
2020 6.563 763 528 1,11 1.360 5.574 12.631
2021 8.753 2.289 1.315 2,73 2.043 6.385 12.270
2022 9.307 2.140 1.461 3,02 2.226 7.273 13.108
2023 8.145 820 685 1,45 1.471 7.737 13.561
2024 8.934 552 511 1,07 1.072 7.918 14.826
2025 9.645 2.921 514 1,07 1.297 8.324 16.054

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. A$)
H2 2022 · 4.037,7 Mio. A$ H2 H1 2023 · 2.043,4 Mio. A$ H1 H1 2023 · 3.937,5 Mio. A$ H1 H2 2023 · 4.273,7 Mio. A$ H2 H1 2024 · 4.661,8 Mio. A$ H1 H2 2024 · 4.668,5 Mio. A$ H2 H1 2025 · 4.976,9 Mio. A$ H1 H2 2025 · 5.412,8 Mio. A$ H2

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. A$) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. A$) FCF (Mio. A$)
H2 2022 0,81 -52,60 4.038 -15,80 9,50 393 308
H1 2023 0,00 – 2.043 – 7,40 343 233
H1 2023 0,00 -100,00 3.938 -13,10 7,70 343 233
H2 2023 0,00 -100,00 4.274 5,80 4,70 452 161
H1 2024 0,00 – 4.662 18,40 6,60 620 374
H2 2024 0,49 – 4.669 9,20 5,10 620 450
H1 2025 0,57 – 4.977 6,80 5,60 677 510
H2 2025 – – 5.413 15,90 4,80 682 356

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

4 von 10 Schwaches Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 1,2 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 15,7 %
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr -0,1 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 17,9 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 33,1 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 56,3 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 3,6 × EBITDA
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 2.130 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 21,1 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 8,0 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

5/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 7,7 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 18,6 %
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT 1,5x
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 75,9 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % –
  • ROCE > 15 % 21,1 %
  • Renditeerwartung > 10 % –

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Sonic Healthcare Limited bietet medizinische Diagnosedienstleistungen sowie Verwaltungsdienstleistungen und Einrichtungen für niedergelassene Ärzte in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und international an. Das Unternehmen erbringt Labormedizin-/Pathologiedienstleistungen wie Biochemie, Zytopathologie, Genetik, Hämatologie, Histopathologie, Immunserologie, Mikrobiologie, molekulare Pathologie, Pränataldiagnostik, Toxikologie sowie ergänzende Funktionen; sowie radiologische Dienstleistungen, einschließlich Magnetresonanztomographie, Computertomographie (CT), Ultraschall, Röntgen, Mammographie, Nuklearmedizin, PET-CT, interventionelle Verfahren sowie Knochendichtemessung. Zudem bietet es primärärztliche Versorgungsleistungen an, bestehend aus Allgemeinarztpraxen, arbeitsmedizinischen Dienstleistungen, Hautkrebs-Kliniken, IT-Lösungen für Allgemeinarztpraxen sowie gemeindebasierten Gesundheitsdienstleistungen, sowie Dienstleistungen für klinische Studien. Sonic Healthcare Limited wurde 1934 eingetragen und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Mitarbeiter
45.000
Hauptsitz
Sydney, NSW
Anschrift
Grosvenor Place, 2000 Sydney, Australia
Telefon
61 2 9855 5444

Management

Management
Name Position Jahrgang
Christopher David Wilks B.Com., F.A.C.I.D., F.A.I.C.D. Finance Director, CFO & Executive Director 1958
James Pacey Newcombe MD, CEO & Executive Director –
Evangelos Kotsopoulos Group Chief Operating Officer –
Matthias Hansen Chief Digital, Data and Information Officer 1964
Maki Takken General Counsel –
Graham Beal Chief People Officer –
Peter Savage Chief Business Officer –
Stephen Fairy Chief Medical Officer –
Leisel Hickey Chief Procurement Officer –
Peter Joseph Global Head of Cybersecurity –

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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