São Martinho S.A
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 13,00 R$ bis 21,40 R$ · Letzter Kurs: 17,70 R$ (Stand: 25. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 25.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Sektor-Vergleich: Basic Materials
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. R$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Martinho S.A SMTO3.SA | 5,8 | 7,3 | 5,2 | 25,8 | 12,2 | 3,8 | -1,4 |
| Vale S.A. VALE3.SA | 301,3 | 27,5 | 7,5 | 34,9 | 22,0 | 2,2 | 32,1 |
| Klabin S.A. KLBN11.SA | 129,3 | 27,5 | 15,9 | 24,9 | 12,4 | 5,4 | 8,2 |
| Suzano S.A. SUZB3.SA | 55,6 | 4,9 | 4,3 | 29,1 | 16,7 | 5,7 | -6,7 |
| Gerdau S.A GGBR3.SA | 41,4 | 18,3 | 6,5 | 13,1 | 12,8 | 4,2 | 46,4 |
| CSN Mineração S.A CMIN3.SA | 27,0 | 12,2 | 5,8 | 45,8 | 25,9 | 9,3 | 0,4 |
| Klabin S.A KLBN3.SA | 23,3 | 47,5 | 5,8 | 24,9 | 12,4 | 5,4 | 9,1 |
| Metalurgica Gerdau S.A GOAU3.SA | 13,4 | 27,3 | 2,8 | 13,1 | 12,8 | 4,2 | 46,9 |
| Companhia Siderúrgica Nacional CSNA3.SA | 8,1 | – | 8,0 | 25,8 | 2,9 | 2,5 | -26,5 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 27,0 | 22,8 | 5,8 | 25,8 | 12,8 | 4,2 | 8,2 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. R$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. R$) | EBIT (Mio. R$) | Nettogewinn (Mio. R$) | GpA (R$) | Operativer Cashflow (Mio. R$) | Eigenkapital (Mio. R$) | Bilanzsumme (Mio. R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.610 | 669 | 284 | 0,84 | 949 | 3.403 | 8.692 |
| 2018 | 3.436 | 800 | 492 | 1,47 | 1.505 | 3.290 | 9.115 |
| 2019 | 3.360 | 698 | 314 | 0,96 | 1.681 | 3.391 | 9.749 |
| 2020 | 3.694 | 1.186 | 639 | 1,84 | 1.957 | 3.347 | 12.114 |
| 2021 | 4.305 | 1.551 | 927 | 2,68 | 2.273 | 3.987 | 12.418 |
| 2022 | 5.720 | 2.413 | 1.481 | 4,41 | 3.447 | 5.318 | 17.359 |
| 2023 | 6.628 | 2.077 | 1.016 | 2,93 | 2.987 | 5.912 | 18.824 |
| 2024 | 6.892 | 2.531 | 1.476 | 4,26 | 3.761 | 6.862 | 20.371 |
| 2025 | 7.162 | 1.484 | 557 | 1,67 | 2.690 | 6.699 | 21.769 |
| 2026 | 7.432 | 1.358 | 836 | 2,53 | 3.225 | 7.364 | 23.418 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. R$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. R$) | FCF (Mio. R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | 0,31 | -51,00 | 1.644 | 22,40 | 6,50 | 365 | -213 |
| 2026: Q2 | – | – | 1.528 | -17,70 | 2,50 | 219 | -294 |
| 2024: Q3 | 0,56 | -53,70 | 1.958 | 27,60 | 9,60 | 301 | -169 |
| 2024: Q4 | 0,56 | -8,20 | 1.822 | 14,40 | 8,70 | 332 | 162 |
| 2025: Q1 | 0,32 | -82,30 | 1.738 | -28,30 | 6,00 | 1.506 | 412 |
| 2025: Q2 | 0,19 | -39,40 | 1.857 | 13,00 | 3,40 | 585 | 141 |
| 2025: Q3 | 0,54 | -3,60 | 1.739 | -11,20 | 10,10 | 198 | -304 |
| 2025: Q4 | 1,27 | 126,80 | 1.592 | -12,60 | 26,60 | 336 | -320 |
| 2026: Q1 | 0,53 | 65,60 | 2.244 | 29,10 | 7,70 | 2.106 | 1.189 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet (R$) | GpA-Spanne (R$) | Umsatz erwartet (Mio. R$) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2027 | 1,20 | 1,11 – 1,28 | 7.220 | -52,7 % | 2 |
| 31.03.2028 | 1,93 | 1,57 – 2,22 | 8.012 | 61,5 % | 3 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 8,6 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 271,0 Mio. R$ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 5,79 Mrd. R$ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 619,5 Mio. R$ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 56,3 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren schrumpfte der freie Cashflow um 1,6 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 3,9 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -78,2 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr -1,5 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 13,3 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 26,2 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 1,6 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 2,4 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 6.806 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 6,6 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 57,2 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
4/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 12,3 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 3,8 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 8,2 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % -12,6 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 4,2x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 46,4 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 12,1 %
- ROCE > 15 % 6,6 %
- Renditeerwartung > 10 % -1,9 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
São Martinho S.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Zucker, Ethanol und weiteren Zuckerrohr-Nebenprodukten in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sugar, Ethanol, Corn Ethanol, Electric Power, Real Estate Businesses, Yeast sowie Other Products tätig. Es bietet eine Reihe von Rohzucker an; hydratisiertes Ethanol, das in Tanks ethanolbetriebener Fahrzeuge eingesetzt wird; wasserfreies Ethanol, das als Benzinadditiv in benzinbetriebenen Fahrzeugen eingesetzt wird; sowie Industrieethanol, das vor allem bei der Herstellung von Farben, Kosmetika und alkoholischen Getränken eingesetzt wird. Zudem erzeugt das Unternehmen Strom aus Zuckerrohrbagasse; liefert Nebenprodukte, darunter Hefe für Tierfutter; bietet Fuselöl als Lösungsmittel sowie reines Amylethanol an; sowie SMartLiO, einen Ersatz für Sojaöl in der Produktion von Biokraftstoffen, Farben und Chemikalien, sowie Dried Distillers Grains with Solubles, ein Tierfutter für Wiederkäuer, Schweine, Pferde, Vögel, Fische und Haustiere. Darüber hinaus ist es am Anbau von Zuckerrohr, der Entwicklung von Immobilien, dem Import und Export von Waren, Produkten und Rohstoffen, landwirtschaftlicher Produktion sowie Investitionen in weitere Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. São Martinho S.A. ist eine Tochtergesellschaft der LJN Participações S.A.
- Hauptsitz
- São Paulo, SP
- Anschrift
- Fazenda São Martinho, 14850-000 São Paulo, Brazil
- Telefon
- 55 11 2105 4100
- Website
- saomartinho.com.br
- Börsengang
- 12.02.2007
- ISIN
- BRSMTOACNOR3
- Aktien-Split
- 3:1 am 12.12.2016
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Fabio Venturelli | CEO & Member of Board of Executive Officers | 1965 |
| Felipe Vicchiato | CFO, Investor Relation Director & Member of Board of Executive Officers | – |
| Agenor Cunha Pavan Sr. | Vice-President Director of Agroindustrial Superintendent & Member of Board of Executive Officers | – |
| Helder Luiz Gosling | Commercial & Logistics Director and Member of Board of Executive Officers | 1966 |
| Carlos Fernando Zaneti De Andrade | Agroindustrial Director of Santa Cruz Unit & Member of Board of Executive Officers | – |
| Ricardo Azevedo Gonçalves | Agroindustrial Director of São Martinho Mill & Member of Board of Executive Officers | – |
| Marcos Helder Pavan Monaco | Agroindustrial Director of Iracema Unit & Member of Board of Executive Officers | – |
| Ivan Barcellos Dalri | Agroindustrial Director of Boa Vista & Member of Board of Executive Officers | – |
| Elias Eduardo Rosa Georges | Legal, Compliance & Institutional Relations Director and Member of Board of Executive Officers | – |
| Luciana Cortes Carvas | Human Resources, Health & Safety Officer and Member of Executive Board | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.