Royce Value Closed Fund
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 218,45 | 220,37 | 2,88 | -2,26 | 3,94 | 3,16 | 3,53 | -4,32 | 1,21 | 0,20 | 1,69 | |
| 0,09 | 92,57 | 91,89 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,19 | 0,00 | 0,17 | |
| 0,13 | 125,88 | 128,48 | 2,88 | -2,26 | 3,94 | 3,16 | 3,53 | -4,32 | 1,02 | 0,20 | 1,52 | |
| – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | – | – | |
| 0,09 | 90,78 | 87,28 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,01 | |
| 0,22 | 1.536,91 | 3.118,72 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | -0,67 | |
| 0,13 | 127,67 | 133,10 | 2,87 | -2,26 | 3,92 | 3,14 | 3,50 | -4,32 | 2,92 | 0,01 | 2,19 | |
| 0,13 | 1.446,12 | 3.206,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| -0,01 | -1.329,83 | 3.324,35 | 2,85 | -2,28 | 3,92 | 3,14 | 3,50 | -4,34 | 2,90 | 1,87 | 2,18 | |
| 0,25 | 2.892,24 | -6.412,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,10 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | – | – | |
| -0,01 | -1.329,83 | 3.324,35 | 2,85 | -2,28 | 3,92 | 3,14 | 3,50 | -4,34 | 2,90 | 1,87 | 2,18 | |
| -0,13 | -2.775,95 | 6.530,35 | 2,87 | -2,26 | 3,92 | 3,14 | 3,50 | -4,32 | 2,92 | 0,01 | 2,19 |
Datenstand: 12. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.