Pason Systems Inc.
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 11,40 C$ bis 15,40 C$ · Letzter Kurs: 14,30 C$ (Stand: 24. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 24.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Oil & Gas Equipment & Services
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. C$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pason Systems Inc. PSI.TO | 0,9 | 23,0 | 7,9 | 59,1 | 17,3 | 1,2 | 25,1 |
| Enerflex Ltd. EFX.TO | 4,0 | 53,1 | 8,9 | 23,4 | 10,0 | 8,4 | 114,6 |
| CES Energy Solutions Corp CEU.TO | 3,9 | 19,1 | 11,0 | 24,0 | 8,3 | 6,0 | 110,8 |
| Terravest Capital Inc TVK.TO | 2,7 | 30,3 | 9,9 | 25,7 | 10,0 | 50,4 | -15,7 |
| Mattr Corp MATR.TO | 1,3 | 41,4 | 11,2 | 25,9 | 6,3 | 43,3 | 91,3 |
| Trican Well Service Ltd. TCW.TO | 1,3 | 14,2 | 5,9 | 25,7 | -0,8 | 11,8 | 5,5 |
| Total Energy Services Inc. TOT.TO | 1,1 | 15,3 | 6,1 | 22,0 | 8,4 | 17,4 | 168,4 |
| Calfrac Well Services Ltd. CFW.TO | 0,6 | 11,9 | 3,6 | 10,3 | 5,9 | -11,5 | 106,0 |
| North American Construction Group Ltd NOA.TO | 0,5 | 15,8 | 4,5 | 29,2 | 8,1 | 10,2 | -3,7 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 1,3 | 19,1 | 7,9 | 25,7 | 8,3 | 10,2 | 91,3 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. C$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. C$) | EBIT (Mio. C$) | Nettogewinn (Mio. C$) | GpA (C$) | Operativer Cashflow (Mio. C$) | Eigenkapital (Mio. C$) | Bilanzsumme (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 160 | 15 | -42 | -0,50 | 20 | 387 | 435 |
| 2017 | 246 | 93 | 25 | 0,30 | 86 | 347 | 398 |
| 2018 | 306 | 99 | 63 | 0,73 | 107 | 386 | 462 |
| 2019 | 296 | 78 | 54 | 0,63 | 109 | 347 | 438 |
| 2020 | 157 | 11 | 7 | 0,08 | 59 | 307 | 361 |
| 2021 | 207 | 45 | 34 | 0,41 | 65 | 311 | 380 |
| 2022 | 335 | 124 | 108 | 1,30 | 104 | 386 | 470 |
| 2023 | 369 | 161 | 98 | 1,21 | 135 | 408 | 488 |
| 2024 | 414 | 98 | 122 | 1,52 | 123 | 504 | 615 |
| 2025 | 419 | 84 | 53 | 0,68 | 118 | 482 | 597 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. C$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. C$) | FCF (Mio. C$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | 0,14 | -56,30 | 96 | 13,20 | 11,40 | 26 | 8 |
| 2026: Q2 | 0,18 | 12,50 | 101 | 4,50 | 14,00 | 21 | 5 |
| 2024: Q3 | 0,30 | -14,30 | 106 | 13,70 | 22,80 | 30 | 15 |
| 2024: Q4 | 0,21 | 90,90 | 108 | 15,40 | 15,70 | 36 | 18 |
| 2025: Q1 | 0,25 | -71,30 | 113 | 8,00 | 17,70 | 40 | 23 |
| 2025: Q2 | 0,16 | 14,30 | 96 | 0,60 | 13,10 | 20 | 4 |
| 2025: Q3 | 0,16 | -46,70 | 101 | -4,70 | 12,40 | 29 | 18 |
| 2025: Q4 | 0,10 | -52,40 | 109 | 1,00 | 7,30 | 28 | 17 |
| 2026: Q1 | 0,17 | -32,00 | 102 | -9,50 | 12,70 | 21 | 9 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Wachstum
Value & GARP
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet (C$) | GpA-Spanne (C$) | Umsatz erwartet (Mio. C$) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | 0,84 | 0,74 – 0,92 | 432 | 23,2 % | 4 |
| 31.12.2027 | 1,11 | 0,97 – 1,35 | 464 | 32,2 % | 4 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 7,3 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 48,8 Mio. C$ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 948,0 Mio. C$ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 98,8 Mio. C$ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 54,9 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 4,3 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 7,8 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -74,2 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr -1,7 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 17,0 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 44,7 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 26,6 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 50 Mio. Netto-Cash
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 104 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 16,6 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 0,2 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
9/10 QualitätsaktieDer AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 11,3 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 5,2 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 20,9 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 27,9 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT -0,6x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 88,6 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 19,1 %
- ROCE > 15 % 16,6 %
- Renditeerwartung > 10 % 36,8 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Pason Systems Inc. bietet gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften Instrumentierungs- und Datenmanagementsysteme für die Öl- und Gasbohrung in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet AutoDriller, das eine gleichmäßige Lastabgabe für eine maximierte Bohrfortschrittsrate und Meißelstandzeit liefert; Communications, eine Suite von IT-Lösungen für eine effektive Zusammenarbeit zwischen Bohranlage und Büro; DAS, eine Automatisierungssoftware für schnelleres Bohren und geringeren Verschleiß; DataHub mit Pason Live, einen Cloud-Dienst, der Bohrlochinformationen von Kunden zusammen mit einer Reihe von Echtzeit-Anzeigeanwendungen bereitstellt; sowie DataLink, das Bohrdaten mit Echtzeitzentren und Dritten verbindet. Zudem bietet es Electronic Choke Actuator, das das Choke-Ventil ferngesteuert von der Hundehütte, dem Bohrturmboden oder anderen Standorten vor Ort steuert; Electronic Drilling Recorder, ein Netzwerk aus Sensoren, Software und Anzeigen, das dem Personal auf der Bohranlage Echtzeit-Bohrdaten liefert; Gas Analyzer, der Veränderungen im relativen Gasvolumen erkennt; Hazardous Gas Alarm System, ein System zur Erkennung gefährlicher Gase mit visuellen und akustischen Warnsignalen; Mud Analyzer, eine automatisierte Echtzeit-Rheologiemessung; Pit Volume Totalizer, der Tankvolumen und Durchflussraten des Spülsystems misst; sowie Toolface Control, eine Software zur Richtungsautomatisierung. Zudem bietet das Unternehmen telefonischen, Chat-, Vor-Ort-, proaktiven Überwachungs- und Bohroptimierungssupport sowie Bürosupport für die Datenintegration an. Es bedient Bohrunternehmen und andere Ölfelddienstleister sowie die Solarenergie- und Energiespeicherbranche. Pason Systems Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
- Hauptsitz
- Calgary, AB
- Anschrift
- 6130 Third Street SE, T2H 1K4 Calgary, Canada
- Telefon
- 403-301-3400
- Website
- pason.com
- ISIN
- CA7029251088
- Aktien-Split
- 2:1 am 26.05.2006
- Aktien-Split
- 2:1 am 27.05.2005
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Jon Faber C.F.A., CPA, CBV | President, CEO & Non-Independent Director | 1979 |
| Celine Boston | Chief Financial Officer | – |
| Bryce McLean | Vice President of Operations | – |
| Lars Olesen | Vice President of Product & Technology | – |
| Natalie Fenez | VP of Legal & Corporate Secretary | – |
| Heather Hantos | Vice President of Human Resources | – |
| Timur Kuru | President & GM of United States | 1975 |
| Ben Thomas | Director of Support Services - United States Business Unit | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.