Orcoda Ltd
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 0,042 A$ bis 0,125 A$ · Letzter Kurs: 0,054 A$ (Stand: 24. September 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 24.09.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Integrated Freight & Logistics
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. A$) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcoda Ltd ODA.AU | 0,0 | – | 10,3 | 19,7 | -3,6 | -33,4 | -26,0 |
| QUBE Holdings Ltd QUB.AU | 9,1 | 42,5 | 14,8 | 19,8 | 9,9 | 27,1 | 25,7 |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd DBI.AU | 2,7 | 90,0 | 15,6 | 16,7 | 28,7 | 10,2 | 32,6 |
| K & S Corporation Ltd KSC.AU | 0,5 | 16,7 | 6,3 | 16,3 | 4,9 | -9,7 | -8,4 |
| Cti Logistics Ltd CLX.AU | 0,2 | 11,6 | 4,7 | 26,3 | 10,5 | 1,4 | 67,8 |
| PRL Global Ltd PRG.AU | 0,2 | 10,0 | 3,6 | 4,2 | 2,3 | 16,5 | -15,8 |
| Wiseway Group Ltd WWG.AU | 0,0 | 9,3 | 4,5 | 11,6 | -1,3 | 66,8 | 23,4 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 0,2 | 14,1 | 6,3 | 16,7 | 4,9 | 10,2 | 23,4 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. A$
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. A$) | EBIT (Mio. A$) | Nettogewinn (Mio. A$) | GpA (A$) | Operativer Cashflow (Mio. A$) | Eigenkapital (Mio. A$) | Bilanzsumme (Mio. A$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | -6 | -6 | -0,19 | -3 | 2 | 4 |
| 2018 | 1 | -4 | -6 | -0,11 | -4 | 12 | 14 |
| 2019 | 2 | -1 | 0 | 0,00 | -2 | 12 | 13 |
| 2020 | 1 | -3 | -7 | -0,06 | -2 | 7 | 10 |
| 2021 | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 18 |
| 2022 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 14 | 20 |
| 2023 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 16 | 22 |
| 2024 | 25 | 3 | 1 | 0,01 | 2 | 17 | 25 |
| 2025 | 17 | -1 | -3 | -0,01 | -1 | 16 | 23 |
| 2026 | 16 | -2 | -2 | -0,01 | 0 | 15 | 20 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. A$) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. A$) | FCF (Mio. A$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 2022 | 0,00 | -100,00 | 9 | 17,00 | -5,20 | 0 | 0 |
| H1 2023 | 0,00 | – | 5 | – | 8,30 | 1 | 1 |
| H1 2023 | 0,00 | – | 11 | 30,50 | 8,10 | 2 | 2 |
| H2 2023 | 0,00 | – | 14 | 55,90 | 4,50 | 2 | 2 |
| H1 2024 | 0,00 | – | 11 | 0,70 | 2,40 | 0 | 0 |
| H2 2024 | -0,01 | – | 9 | -34,30 | -16,10 | 0 | 0 |
| H1 2025 | -0,01 | – | 7 | -32,50 | -13,50 | -1 | -1 |
| H2 2025 | – | – | 10 | 1,20 | -5,90 | 1 | 1 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 1 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr -6,7 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 5,1 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -2,2 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 11,4 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA verfehlt
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 5 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen -12,6 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 70,8 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
1/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 19,8 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % –
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
- Nettoverschuldung < 4x EBIT –
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 3
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % -44,8 %
- ROCE > 15 % -12,6 %
- Renditeerwartung > 10 % –
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Orcoda Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Technologie- und Logistiklösungen für den Transportsektor sowie Vertragsdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Transport Technology sowie Resource and Infrastructure. Es bietet die Plattform Orcoda Workforce Logistics System, die Personen, Standorte und Prozesse bei Infrastruktur- und Rohstoffprojekten verwaltet und Transparenz sowie Kontrolle über das gesamte Arbeitsteam und die Anlagen ermöglicht; sowie ein Transportmanagementsystem. Das Unternehmen bietet zudem Flottenmanagement und -optimierung über die Plattform Transport360 mit einer Buchungsplattform für Transportlogistik- und Gesundheitstransportanbieter; Orcoda Community Transport für Anbieter von Gemeinschaftstransporten; Orcoda Connect für Fahrgemeinschaften; und Orcoda GO für Turn-by-Turn-Navigation. Es bedient die Bergbau-, Öl- und Gas-, Lkw- und Transport-, Bus- und Reisebus- sowie Gesundheitsbranche und Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen hieß früher SmartTrans Holdings Limited und änderte seinen Namen im August 2018 in Orcoda Limited. Orcoda Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hendra, Australien.
- Hauptsitz
- Hendra, QLD
- Anschrift
- 8 Navigator Place, 4011 Hendra, Australia
- Telefon
- 61 1300 672 632
- Website
- orcoda.com
- ISIN
- AU0000022261
- Aktien-Split
- 1:75 am 09.08.2018
- Aktien-Split
- 216:209 am 19.05.2015
- Aktien-Split
- 18:17 am 07.01.2010
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Patrick Bodegraven | MD & Executive Director | – |
| Geoffrey Jamieson | CFO & Executive Director | – |
| Jesse Drummond | Chief Technology Officer | – |
| Rick Polzi | Managing Director of Future Fleet | – |
| Krisztina Szabo-Rohonczi | Financial Controller | – |
| Patricia Vanni de Oliveira AGIA, L.L.B. | Company Secretary | – |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.