Neuca S.A.
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 649,00 zł bis 850,00 zł · Letzter Kurs: 791,00 zł (Stand: 10. August 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 11.08.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Zur Dividende liegen für diesen Titel noch keine Daten vor.
Qualität & Screener
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Sektor-Vergleich: Healthcare
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. zł) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuca S.A. NEU.WAR | 3,6 | 20,7 | – | – | 2,7 | 8,2 | 22,9 |
| Diagnostyka S.A. DIA.WAR | 5,8 | 22,1 | – | – | 18,1 | 23,6 | -9,6 |
| Synektik S.A. SNT.WAR | 3,1 | 20,5 | – | – | 19,7 | 9,2 | 84,4 |
| Voxel S.A. VOX.WAR | 1,4 | 3,5 | – | – | 27,0 | 15,0 | -25,3 |
| Celon Pharma SA CLN.WAR | 0,8 | 10,1 | – | – | -9,8 | 18,8 | -8,4 |
| Medinice S.A ICE.WAR | 0,7 | – | – | – | 0,0 | -100,0 | 741,3 |
| SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA S2B.WAR | 0,6 | – | – | – | 0,0 | – | – |
| Centrum Medyczne ENEL-MED SA ENE.WAR | 0,6 | 74,8 | – | – | 3,4 | 16,1 | 1,5 |
| Selvita S.A. SLV.WAR | 0,5 | – | – | – | -2,2 | 6,6 | -15,9 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 0,8 | 20,6 | – | – | 2,7 | 12,1 | -3,5 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
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Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. zł) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. zł) | FCF (Mio. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | 6,70 | 44,20 | 3.043 | 5,30 | 1,00 | 84 | 60 |
| 2024: Q3 | 9,17 | -8,20 | 3.185 | 7,30 | 1,30 | -35 | -56 |
| 2024: Q4 | 5,60 | -21,90 | 3.221 | 9,10 | 0,80 | -46 | -74 |
| 2025: Q1 | 10,57 | -15,00 | 3.366 | 6,40 | 1,40 | 103 | 82 |
| 2025: Q2 | 4,32 | -35,50 | 3.268 | 7,40 | 0,60 | 187 | 167 |
| 2025: Q3 | 13,16 | 43,40 | 3.489 | 9,50 | 1,70 | 90 | 62 |
| 2025: Q4 | – | – | 3.521 | 9,30 | 0,80 | 157 | 102 |
| 2026: Q1 | 5,78 | -45,30 | 3.557 | 5,70 | 1,90 | -19 | -43 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 1 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Risiko & Schwäche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 1,2 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 287,2 Mio. zł |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,58 Mrd. zł |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 324,2 Mio. zł |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 47,7 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 9,2 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 6,7 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 6,4 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,0 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 10,9 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 11,4 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 16,4 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 1,9 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 392 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 14,2 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 60,6 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Die NEUCA S.A. ist im Großhandelsvertrieb von Pharmazeutika in Polen tätig. Sie ist in den Segmenten Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln, Herstellung von Pharmazeutika, medizinischer Betreiber, klinische Studien und Versicherungstätigkeiten tätig. Das Unternehmen bietet Rx-, OTC-Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte, Dermokosmetik, Hygieneprodukte, persönliche Schutzausrüstung sowie diagnostische und Verbandsmaterialien unter den Marken Swiat Zdrowia, APTEO, GENOPTIM, CERA+ Solutions und Kic Kic an. Es bietet zudem medizinische Versorgungsdienstleistungen an, darunter Prävention, Diagnostik, Behandlung und ergänzende Dienstleistungen; sowie Finanzierungsdienstleistungen wie Versicherungen, Abonnements, Betriebsmedizin, Präventions- und Medizinprogramme sowie FFS-, NFZ-, öffentliche, private und Firmenkosten-Zahlerdienstleistungen. Zudem bietet das Unternehmen TPA-Dienstleistungen, Fernberatungen, Vor-Ort-Besuche, diagnostische Tests und Betriebsmedizindienstleistungen an; betreibt eine medizinische Hotline und medizinische Einrichtungen; und bietet Arzneimittel über apteline.pl, eine E-Commerce-Plattform für Arzneimittelbestellungen, an. Ferner führt es klinische Studien im Bereich Outsourcing klinischer Forschung durch und betreibt Zentren für klinische Forschung; bietet Versicherungsprodukte einschließlich Krankenversicherungsprodukten an. Zusätzlich bietet das Unternehmen Werbe- und Marketingdienstleistungen für Akteure des Pharmamarktes an; sowie Logistikdienstleistungen für Pharmahersteller. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Torfarm SA bekannt und änderte im April 2010 seinen Namen in NEUCA S.A. Die NEUCA S.A. wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Torun, Polen.
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.