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Kauftag heute: Neutral (59 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
5819.KLSE

Hong Leong Bank Bhd

Financial Services · Banks - Regional

22,32RM +0,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 11. Aug 2026
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Aktien-Wächter

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Kursverlauf

Chart

Tagesschlusskurse seit 21. Okt 2025.

Letzter Schluss 22,70 RM Höchster Schluss 25,47 RM Niedrigster Schluss 20,24 RM 21. Okt 2025 – 12. Aug 2026

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 45,5Mrd. RM
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. –
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. –
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. –

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 2,00%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 0,90%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. -10,60%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). 0,81%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -13,5%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. 18,72%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. 26,34%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 45,17%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. 128,96%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (01.12.1995) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 1.766,33%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 22,00RM
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 21,90RM
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 22,30RM
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 53,9
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 16,0%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 19,1%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 14.08.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 10,5
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. –
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 1,1
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 4,1
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. –
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. 30,5

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. –
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 60,4%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. –
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 11,1%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. –

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 12,5%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,6
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. -0,55
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 3 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). -20,70%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 8,70%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 5,19%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. -84,58%
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 6,40%

Dividende

Zur Dividende liegen für diesen Titel noch keine Daten vor.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. D (44 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Banks - Regional

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. RM) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Hong Leong Bank Bhd 5819.KLSE 45,5 10,5 – – 60,4 5,2 18,7
Malayan Banking Bhd 1155.KLSE 129,2 12,4 – – 49,6 5,4 14,0
Public Bank Bhd 1295.KLSE 100,7 14,0 – – 63,9 3,9 22,1
CIMB Group Holdings Bhd 1023.KLSE 85,8 11,0 – – 49,4 -2,9 17,6
RHB Bank Bhd 1066.KLSE 38,5 11,2 – – 54,1 1,4 43,3
AMMB Holdings Bhd 1015.KLSE 24,4 11,5 – – 54,0 2,2 41,5
Hong Leong Financial Group Bhd 1082.KLSE 20,9 6,3 – – 60,9 3,8 17,8
Alliance Financial Group Bhd 2488.KLSE 8,3 9,8 – – 49,0 13,6 8,0
AFFIN Holdings Bhd 5185.KLSE 5,9 10,7 – – 31,1 2,2 -4,2
Median der gezeigten Unternehmen 38,5 11,0 – – 54,0 3,8 17,8

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. RM)
2024: Q2 · 2.698,3 Mio. RM Q2 2024: Q3 · 2.804,5 Mio. RM Q3 2024: Q4 · 2.806,5 Mio. RM Q4 2025: Q1 · 2.712,8 Mio. RM Q1 2025: Q2 · 2.815,9 Mio. RM Q2 2025: Q3 · 2.882,2 Mio. RM Q3 2025: Q4 · 2.821,5 Mio. RM Q4 2026: Q1 · 2.713,5 Mio. RM Q1

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. RM) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. RM) FCF (Mio. RM)
2024: Q2 0,50 19,00 2.698 11,80 38,30 -681 -697
2024: Q3 0,53 6,00 2.805 8,80 38,90 -4.547 -4.561
2024: Q4 0,56 5,70 2.807 5,40 40,90 -4.245 -4.271
2025: Q1 0,46 -9,80 2.713 2,40 34,90 2.402 2.372
2025: Q2 0,53 6,00 2.816 4,40 38,70 2.440 2.394
2025: Q3 0,53 0,00 2.882 2,80 37,90 -4.899 -4.930
2025: Q4 0,57 1,80 2.822 0,50 41,40 2.188 2.157
2026: Q1 0,50 8,70 2.714 0,00 37,90 1.947 1.871

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

Screening

In diesen Scannern enthalten

Diese Aktie besteht aktuell 5 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.

Wachstum

Qualität & Bilanz

Risiko & Schwäche

Value & GARP

Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen

Bewertung

Was preist der Kurs ein?

Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.

Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 13,4 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).

Was preist der Kurs ein?
Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) 1,49 Mrd. RM
Marktkapitalisierung 45,52 Mrd. RM
Freier Cashflow im zehnten Jahr 5,27 Mrd. RM
Anteil des Endwerts am Börsenwert 61,0 %

Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.

Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

5 von 10 Solides Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 14,1 %
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -84,6 %
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,2 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -31,3 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 56,1 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,6 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 1,5 × EBITDA
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre -5.347 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 8,3 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 64,4 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Hong Leong Bank Berhad ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personal Financial Services, Business & Corporate Banking, Global Markets, Overseas/International Operations und Other Operations tätig. Seine Einlagenprodukte umfassen Giro-, Spar-, Festgeld-, Gehalts-, Multiwährungs-, Top-Yield-, Fremdwährungs- und Schließfachkonten sowie Business-Flexi-Festgeld- und Festgeldkonten. Das Unternehmen bietet zudem Privat-, Immobilien-, Auto-, gewerbliche Ratenkauf-, Geschäftshypotheken-, Termin-, Betriebsmittel- und Onshore-Fremdwährungskredite; Kreditkarten; Aktienmargin-, Kredit-, Aktien- und Hypothekenfinanzierungsdienste; Akkreditive; sowie Kontoüberziehungen und revolvierende Kreditfazilitäten sowie Umschuldungen an. Darüber hinaus bietet es strukturierte Anlagen, Investmentfonds, Anleihen und Devisenhandelsdienste; sowie Inkasso-, Versand- und Bankgarantie-, Bankakzept-, Treuhandschein-, Rechnungsfinanzierungs-, Exportkreditrefinanzierungs-, Fremd-/Inlandswechsel-, Handelsvorschuss-, E-Broking-, Überweisungs- sowie Vermögens- und Cash-Management-Dienste an. Ferner bietet das Unternehmen Kfz-, Reise-, Heim-, Lebens-, Unfall-, Kranken-, Karten-, fondsgebundene und Schließfachversicherungsprodukte; Zahlungs-, Händler- und Online-Banking-Dienste; sowie Vertretungs- und Nominee- sowie Geldautomatendienste an, ebenso wie es in Immobilien investiert und diese verwaltet. Zusätzlich bietet es islamische Bankdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher MUI Bank Berhad und änderte seinen Namen im Januar 1991 in Hong Leong Bank Berhad. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Hong Leong Bank Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Financial Group Berhad.

ISIN
MYL5819OO007

Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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