Genesis Energy LP
Aktien-Wächter
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 13,70 $ bis 18,50 $ · Letzter Kurs: 14,00 $ (Stand: 5. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 03.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Oil & Gas Midstream
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Energy LP GEL | 1,7 | 66,6 | 7,8 | 35,1 | 16,5 | -45,0 | -9,3 |
| Williams Companies Inc WMB | 85,6 | 31,3 | 14,9 | 63,6 | 33,6 | 13,8 | 13,5 |
| Enterprise Products Partners LP EPD | 79,4 | 12,7 | 11,1 | 13,3 | 11,8 | -6,4 | 22,6 |
| Energy Transfer LP ET | 70,9 | 14,1 | 8,0 | 17,5 | 10,4 | -0,1 | 30,0 |
| Kinder Morgan Inc KMI | 69,2 | 21,5 | 13,2 | 49,4 | 29,9 | 12,5 | 14,5 |
| Targa Resources Inc TRGP | 60,7 | 29,8 | 14,6 | 43,2 | 20,9 | 3,1 | 80,9 |
| MPLX LP MPLX | 58,3 | 12,3 | 11,5 | 55,7 | 38,3 | 8,4 | 23,1 |
| Cheniere Energy Inc LNG | 56,8 | 48,3 | 10,4 | 36,9 | -53,8 | 24,4 | 17,6 |
| ONEOK Inc OKE | 54,7 | 15,8 | 11,1 | 27,2 | 14,9 | 55,4 | 27,9 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 60,7 | 21,5 | 11,1 | 36,9 | 16,5 | 8,4 | 22,6 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.712 | 206 | 113 | 1,00 | 298 | 2.120 | 5.703 |
| 2017 | 2.028 | 221 | 83 | 0,68 | 339 | 2.715 | 7.146 |
| 2018 | 2.913 | 170 | -6 | -0,05 | 390 | 2.442 | 6.479 |
| 2019 | 2.481 | 273 | 96 | 0,78 | 382 | 2.225 | 6.609 |
| 2020 | 1.825 | -246 | -417 | -3,40 | 297 | 1.750 | 5.934 |
| 2021 | 2.125 | 76 | -165 | -1,35 | 338 | 1.980 | 5.906 |
| 2022 | 2.789 | 315 | 75 | 0,62 | 334 | 1.775 | 6.366 |
| 2023 | 3.177 | 329 | 118 | 0,96 | 521 | 1.341 | 7.070 |
| 2024 | 2.966 | 213 | -64 | -0,52 | 392 | 1.103 | 7.038 |
| 2025 | 1.630 | 258 | -8 | -0,07 | 275 | 238 | 4.861 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q3 | -0,32 | -210,30 | 714 | -11,60 | -2,40 | 87 | -32 |
| 2024: Q4 | -0,58 | -625,00 | 726 | -6,30 | -6,80 | 74 | -47 |
| 2025: Q1 | -4,06 | -4.411,10 | 398 | -8,30 | -117,80 | 25 | -57 |
| 2025: Q2 | -0,12 | 52,00 | 377 | -12,30 | -0,10 | 47 | -8 |
| 2025: Q3 | -0,05 | 84,40 | 414 | -42,00 | 2,20 | 70 | 43 |
| 2025: Q4 | 0,04 | 106,90 | 441 | -39,30 | 4,50 | 116 | 92 |
| 2026: Q1 | -0,06 | 98,50 | 447 | 12,10 | 1,50 | 87 | 61 |
| 2026: Q2 | 0,26 | 316,70 | 532 | 41,00 | 8,10 | 175 | 148 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Wachstum
Qualität & Bilanz
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Verteilung der Empfehlungen
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | -0,02 | -0,02 – -0,02 | 1.790 | – | 1 |
| 31.12.2027 | 0,08 | 0,08 – 0,08 | 1.690 | – | 1 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund -12,3 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 344,7 Mio. $ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,71 Mrd. $ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 93,3 Mio. $ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 28,8 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren schrumpfte der freie Cashflow um 10,4 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr -16,4 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet -100,0 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 0,0 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") -39,6 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 21,1 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 6,2 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 5,8 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 1.143 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 6,2 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 11,4 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
0/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % -0,5 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 1,8 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 2,5 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 1,8 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 11,8x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 9
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % –
- ROCE > 15 % 6,2 %
- Renditeerwartung > 10 % 7,1 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt 2026 | Taylor Jack T | Director | Sonstige | 2.609 | 15,08 | 39.344 |
| 1. Okt 2026 | Taylor Jack T | Director | Sonstige | 2.609 | – | – |
| 1. Okt 2026 | Davison James E. Jr. | Director | Sonstige | 2.420 | 15,08 | 36.494 |
| 1. Okt 2026 | Davison James E. Jr. | Director | Sonstige | 2.420 | – | – |
| 1. Okt 2026 | Gasaway Sharilyn S | Director | Sonstige | 2.533 | 15,08 | 38.198 |
| 1. Okt 2026 | Gasaway Sharilyn S | Director | Sonstige | 2.533 | – | – |
| 1. Okt 2026 | Jastrow Kenneth M Ii | Director | Sonstige | 2.685 | 15,08 | 40.490 |
| 1. Okt 2026 | Jastrow Kenneth M Ii | Director | Sonstige | 2.685 | – | – |
| 1. Okt 2026 | Albert Conrad P | Director | Sonstige | 2.533 | 15,08 | 38.198 |
| 1. Okt 2026 | Albert Conrad P | Director | Sonstige | 2.533 | – | – |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Sie ist in den Segmenten Offshore Pipeline Transportation, Marine Transportation sowie Onshore Facilities and Transportation organisiert. Das Segment Offshore Pipeline Transportation befasst sich mit dem Offshore-Pipelinetransport und der Handhabung von Rohöl und Erdgas sowie der Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für integrierte und große unabhängige Energieunternehmen. Dieses Segment hält außerdem Beteiligungen an Offshore-Rohöl- und Erdgas-Pipelinesystemen, Plattformen und zugehöriger Infrastruktur. Das Segment Marine Transportation umfasst eine Binnenschifffahrtsflotte für den Transport von raffinierten Zwischenprodukten wie Asphalt; eine Offshore-Schifffahrtsflotte, die Rohöl und raffinierte Erdölprodukte transportiert; sowie die M/T American Phoenix, einen modernen Doppelhüllentanker. Das Segment Onshore Facilities and Transportation bietet Transport- und Anlagendienstleistungen für Rohölraffinerien und -produzenten durch den Kauf, Transport, die Lagerung, Mischung und Vermarktung von Rohöl und raffinierten Produkten und besitzt ein Portfolio logistischer Anlagen bestehend aus Pipelines, Lkw, Tanks und Terminals, Lastkähnen und Eisenbahnentladeanlagen. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem gemeinsame Rohölpipeline-Systeme an Land und betriebsbereite Eisenbahnentladeanlagen für Rohöl und ist an der Verarbeitung schwefelhaltiger Gasströme für Raffinerien sowie am Verkauf des zugehörigen Nebenprodukts Natriumhydrogensulfid beteiligt. Genesis Energy, L.P. wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
- Mitarbeiter
- 1.046
- Hauptsitz
- Houston, TX
- Anschrift
- 811 Louisiana, 77002 Houston, United States
- Telefon
- 713 860 2500
- Website
- genesisenergy.com
- Börsengang
- 06.09.1996
- ISIN
- US3719271047
- Aktien-Split
- 10:11 am 04.04.2013
- Aktien-Split
- 10:1 am 12.04.2011
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Grant E. Sims | Chairman & CEO of Genesis Energy LLC | 1956 |
| Ryan S. Sims | President & Chief Commercial Officer - Genesis Energy LLC | 1984 |
| Kristen O. Jesulaitis | Chief Financial Officer & Chief Legal Officer of Genesis Energy LLC | 1970 |
| Garland G. Gaspard | Senior Vice President of Operations & Engineering - Genesis Energy LLC | 1955 |
| Louie V. Nicol | Senior VP & Chief Accounting Officer of Genesis Energy LLC | 1986 |
| Dwayne R. Morley | Vice President of Business Development & Investor Relations - Genesis Energy LLC | 1983 |
| Ashley R. Holbrook | Vice President of Human Resources of Genesis Energy LLC | – |
| William W. Rainsberger | Senior VP of Offshore of Pipeline Transp Read Bio - Genesis Energy LLC | 1986 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.