Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (52 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · heute Core PCE (August) ≈
FSV.LSE

Fidelity Special Values

Financial Services · Asset Management

4,60£ -0,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 24. Sep 2026
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Kursverlauf

Chart

Tagesschlusskurse seit 1. Dez 2025, um Splits und Dividenden bereinigt.

Letzter Schluss 4,59 £ Höchster Schluss (bereinigt) 4,77 £ Niedrigster Schluss (bereinigt) 3,92 £ 1. Dez 2025 – 24. Sep 2026

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 1,5Mrd. £
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. 324Mio.
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. 56,5%
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. 0,7

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 10,20%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 11,60%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. 5,70%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). 13,64%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. 0,0%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. 22,25%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. 81,29%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 78,80%
Perf. 10J ?Kursentwicklung der letzten 10 Jahre. 197,20%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (29.12.1994) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 4.242,24%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 4,70£
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 4,60£
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 4,40£
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 43,7
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 10,0%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 14,8%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 24.09.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 4,2
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. 6,6
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 1,0
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 2,5
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. 0,0
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. 28,4

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. 100,0%
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 98,0%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. 95,9%
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 27,1%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. 17,2%

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 99,6%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,0
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 204,82
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 4 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 739,50%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 1.004,50%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. -20,17%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. –

Dividende

Diese Aktie zahlt derzeit keine Dividende.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. B (73 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Branche: Asset Management

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. £) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Fidelity Special Values FSV.LSE 1,5 4,2 0,0 100,0 98,0 -20,2 22,3
3I Group PLC III.LSE 26,2 5,0 0,0 100,0 97,2 -91,9 -30,3
Scottish Mortgage Investment Trust plc SMT.LSE 16,9 5,7 0,0 100,0 95,5 144,8 38,1
Legal & General Group PLC LGEN.LSE 16,4 27,3 0,0 25,9 13,4 -3,3 34,7
Schroders PLC SDR.LSE 9,2 13,5 4,2 78,1 23,8 10,5 61,5
M&G Plc MNG.LSE 7,9 27,7 0,0 58,0 48,5 92,6 29,9
Polar Capital Technology Trust PCT.LSE 7,6 2,1 0,0 100,0 99,3 1.111,3 56,7
F&C Investment Trust PLC FCIT.LSE 6,4 9,7 0,0 100,0 98,1 -2,4 18,2
Pershing Square Holdings Ltd PSH.LSE 6,3 3,5 0,0 – 75,1 122,7 -22,1
Median der gezeigten Unternehmen 7,9 5,7 0,0 100,0 95,5 10,5 29,9

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. £

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 53 Mio. £ 2016 · Betriebsergebnis: 52 Mio. £ 2016 · Gewinn: 52 Mio. £ 2017 · Umsatz: 110 Mio. £ 2017 · Betriebsergebnis: 109 Mio. £ 2017 · Gewinn: 109 Mio. £ 2018 · Umsatz: 60 Mio. £ 2018 · Betriebsergebnis: 58 Mio. £ 2018 · Gewinn: 58 Mio. £ 2019 · Umsatz: -35 Mio. £ 2019 · Betriebsergebnis: -36 Mio. £ 2019 · Gewinn: -36 Mio. £ 2020 · Umsatz: -132 Mio. £ 2020 · Betriebsergebnis: -133 Mio. £ 2020 · Gewinn: -134 Mio. £ 2021 · Umsatz: 330 Mio. £ 2021 · Betriebsergebnis: 330 Mio. £ 2021 · Gewinn: 329 Mio. £ 2022 · Umsatz: -42 Mio. £ 2022 · Betriebsergebnis: -42 Mio. £ 2022 · Gewinn: -43 Mio. £ 2023 · Umsatz: 56 Mio. £ 2023 · Betriebsergebnis: 55 Mio. £ 2023 · Gewinn: 54 Mio. £ 2024 · Umsatz: 225 Mio. £ 2024 · Betriebsergebnis: 224 Mio. £ 2024 · Gewinn: 223 Mio. £ 2025 · Umsatz: 180 Mio. £ 2025 · Betriebsergebnis: 165 Mio. £ 2025 · Gewinn: 158 Mio. £
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. £) EBIT (Mio. £) Nettogewinn (Mio. £) GpA (£) Operativer Cashflow (Mio. £) Eigenkapital (Mio. £) Bilanzsumme (Mio. £)
2016 53 52 52 0,20 14 578 594
2017 110 109 109 0,41 14 674 685
2018 60 58 58 0,22 14 725 733
2019 -35 -36 -36 -0,13 18 699 717
2020 -132 -133 -134 -0,47 16 580 586
2021 330 330 329 1,10 19 954 959
2022 -42 -42 -43 -0,15 -43 923 935
2023 56 55 54 0,17 36 951 953
2024 225 224 223 0,69 37 1.144 1.145
2025 180 165 158 0,49 37 1.267 1.272

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. £)
H1 2023 · -16,0 Mio. £ H1 H2 2023 · -32,1 Mio. £ H2 H2 2023 · 22,0 Mio. £ H2 H1 2024 · 43,9 Mio. £ H1 H2 2024 · 192,8 Mio. £ H2 H1 2025 · 26,4 Mio. £ H1 H2 2025 · 146,8 Mio. £ H2 H1 2026 · 221,7 Mio. £ H1

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. £) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. £) FCF (Mio. £)
H1 2023 – – -16 -10.180,80 – 10 10
H2 2023 – – -32 -10.180,80 – 21 21
H2 2023 – – 22 -57,10 85,80 7 7
H1 2024 – – 44 -57,10 85,80 15 15
H2 2024 0,57 – 193 701,50 96,30 22 22
H1 2025 0,06 – 26 -39,90 73,80 15 15
H2 2025 0,43 -24,60 147 -23,90 94,60 22 0
H1 2026 – – 222 739,50 96,80 15 15

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Wachstum

Wachstums-Score

Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.

3 von 10 Schwaches Wachstum
  • Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr keine Daten
  • Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet keine Daten
  • Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 4,2 %
  • Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 0,4 %
  • Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 96,1 %
  • Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 0,0 %
  • Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 94 Mio. Netto-Cash
  • Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre -326 Mio.
  • Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 13,0 %
  • Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 3,2 %

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Qualitätsprüfung

AAQS

2/10

Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).

  • Umsatzwachstum 10 J > 5 % 14,5 %
  • Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % –
  • EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 13,7 %
  • Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % –
  • Nettoverschuldung < 4x EBIT –
  • EBIT positiv, 10 J durchgehend 7
  • Max. EBIT-Rückgang < 50 % 100,0 %
  • Eigenkapitalrendite > 15 % 12,5 %
  • ROCE > 15 % 13,0 %
  • Renditeerwartung > 10 % –

Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen

Quelle: Fundamentaldaten

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC ist ein offener Aktienfonds, der von FIL Investment Services (UK) Limited aufgelegt und verwaltet wird. Er wird gemeinsam mit FIL Investments International verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte des Vereinigten Königreichs. Er streut seine Anlagen über diversifizierte Branchen. Der Fonds investiert in Value-Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungsklassen. Er konzentriert sich auf Investments in Sondersituationen sowie auf Unternehmen mit unerkanntem Wachstumspotenzial, etwa bei Ereignissen, die die Ertragskraft eines Unternehmens erheblich verbessern könnten, sich jedoch derzeit noch nicht im Aktienkurs widerspiegeln. Er gedeiht bei Volatilität und Unsicherheit. Als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Portfolios dient der FTSE All Share TR Index. Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC wurde am 17. November 1994 aufgelegt und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Hauptsitz
Tadworth, United Kingdom
Anschrift
Beech Gate, KT20 6RP Tadworth, United Kingdom
Telefon
44 1732 361 144
ISIN
GB00BWXC7Y93
Aktien-Split
5:1 am 29.06.2015

Management

Management
Name Position Jahrgang
Alex Wright CFA Portfolio Manager –

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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