Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (51 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
DNP.WAR

Dino Polska SA

Consumer Defensive · Grocery Stores

33,60zł +3,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 10. Aug 2026
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Kursverlauf

Chart

Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).

52-Wochen-Spanne: 27,60 zł bis 49,60 zł · Letzter Kurs: 33,60 zł (Stand: 10. August 2026)

Kennzahlen

Kennzahlen im Überblick

Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.

Basis

Marktkapitalisierung ?Der Börsenwert des ganzen Unternehmens: Aktienkurs mal Zahl aller Aktien. 32,9Mrd. zł
Aktien im Umlauf ?Zahl aller ausgegebenen Aktien. Kurs mal Aktienzahl ergibt die Marktkapitalisierung. –
Streubesitz ?Anteil der Aktien, der frei an der Börse handelbar ist — also nicht fest in den Händen von Gründern, Insidern oder Großaktionären liegt. –
Beta ?Schwankungsmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt: 1 = schwankt wie der Markt, 2 = doppelt so stark, unter 1 = ruhiger als der Markt. –

Performance

Perf. 1M ?Kursentwicklung des letzten Monats. 16,90%
Perf. 3M ?Kursentwicklung der letzten 3 Monate. 9,60%
Perf. 6M ?Kursentwicklung der letzten 6 Monate. -17,20%
Jahresperformance (%) ?Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Year to Date). -21,55%
Abstand 52-Wochen-Hoch ?Wie weit der Kurs unter seinem höchsten Stand der letzten 52 Wochen notiert. 0 % heißt: Die Aktie steht auf ihrem Jahreshoch. -34,7%
Perf. 1J ?Kursentwicklung der letzten 12 Monate. -29,72%
Perf. 3J ?Kursentwicklung der letzten 3 Jahre. -22,78%
Perf. 5J ?Kursentwicklung der letzten 5 Jahre. 7,53%
Perf. seit Beginn ?Kursentwicklung seit dem ersten verfügbaren Handelstag (19.04.2017) — bei vollständiger Historie also seit dem Börsengang. 794,93%

Technische Kennwerte

GD 38 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 38 Handelstage: der geglättete Kursverlauf. Notiert der Kurs darüber, zeigt das kurzfristige Stärke. 29,70zł
GD 50 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage — die meistbeachtete mittelfristige Trendlinie. 29,70zł
GD 200 Tage ?Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Handelstage — die Trennlinie zwischen langfristigem Aufwärts- und Abwärtstrend. 36,30zł
RSI (14) ?Relative-Stärke-Index über 14 Tage, Skala 0 bis 100: über 70 gilt als überkauft, unter 30 als überverkauft. Ein Hinweis zum Zeitpunkt, kein Urteil über das Unternehmen. 72,3
Volatilität 30 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 30 Handelstage, auf ein Jahr hochgerechnet. Je höher der Wert, desto stärker schwankt der Kurs. 34,2%
Volatilität 250 Tage ?Schwankungsbreite der letzten 250 Handelstage (rund ein Börsenjahr), auf ein Jahr hochgerechnet. 36,9%

Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 11.08.2026

Bewertung

KGV ?Kurs-Gewinn-Verhältnis: Wie viele Jahresgewinne kostet die Aktie? Je niedriger, desto günstiger bewertet. Ohne Gewinn gibt es kein KGV. 21,1
KGV (erwartet) ?KGV auf Basis des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns statt des vergangenen — die Wette der Analysten auf die Zukunft. –
PEG ?KGV geteilt durch das erwartete Gewinnwachstum: setzt die Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum. Um 1 gilt als fair, deutlich darüber als teuer. –
KBV ?Kurs-Buchwert-Verhältnis: Börsenwert im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. 3,6
KUV ?Kurs-Umsatz-Verhältnis: Börsenwert geteilt durch Jahresumsatz. Wichtig bei Firmen, die (noch) keinen Gewinn machen. 0,9
EV/EBITDA ?Unternehmenswert inklusive Schulden (EV) im Verhältnis zum operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) — vergleichbarer als das KGV, weil Schulden mitzählen. Extreme Werte entstehen, wenn das EBITDA nahe null liegt. –
Kurs/FCF ?Börsenwert geteilt durch den freien Cashflow: Wie viele Jahre frei verfügbares Geld kostet die Aktie? Ehrlicher als das KGV, weil Cashflow schwerer zu schönen ist. 76,1

Rentabilität

Bruttomarge ?Bruttomarge: Was vom Umsatz übrig bleibt, nachdem nur die direkten Herstellkosten abgezogen sind — die Preissetzungsmacht des Produkts. –
EBIT-Marge ?EBIT-Marge: operativer Gewinn in Prozent vom Umsatz — die Ertragskraft des Kerngeschäfts vor Zinsen und Steuern. 5,0%
Nettomarge ?Nettomarge: Was vom Umsatz nach ALLEN Kosten, Zinsen und Steuern als Gewinn übrig bleibt. –
Eigenkapitalrendite ?Eigenkapitalrendite: Wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro Jahr auf das Eigenkapital der Aktionäre? 19,1%
Gesamtkapitalrendite ?Gesamtkapitalrendite: Wie viel Gewinn das Unternehmen aus seinem gesamten Vermögen (Eigen- und Fremdkapital) herausholt. –

Bilanz & Sicherheit

Eigenkapitalquote ?Eigenkapitalquote: Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher, desto krisenfester die Bilanz. 57,0%
Verschuldung/EK ?Verschuldungsgrad: Finanzschulden geteilt durch Eigenkapital. Werte unter 1 gelten meist als solide, negative Werte bedeuten negatives Eigenkapital. 0,1
Altman Z″ ?Insolvenz-Frühwarnsystem von Edward Altman. Wir rechnen die Z″-Variante aus vier Bilanzkennzahlen — sie ist für Dienstleister und Nicht-Produzenten gemacht und nimmt den Buchwert statt des Börsenwerts. Auf dieser Skala gilt: unter 1,1 = Gefahrenzone, ab 2,6 = sichere Zone, dazwischen ein Graubereich. Weil das klassische Altman-Z anders gerechnet wird, sind die beiden Zahlen nicht direkt vergleichbar. Für Banken, Versicherer und Immobilienwerte passt die Formel nicht. 5,61
Piotroski ?Bilanz-Gesundheitscheck nach Joseph Piotroski: 9 Ja/Nein-Kriterien zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung und Effizienz. Ab 7 sehr solide, unter 3 ein Warnsignal. 5 von 9

Wachstum

Umsatzwachstum letztes Quartal ?Umsatzwachstum des zuletzt berichteten Quartals gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 14,80%
GpA-Wachstum letztes Quartal ?Wachstum des Gewinns pro Aktie im zuletzt berichteten Quartal gegenüber demselben Quartal des Vorjahres (YoY). 0,80%
Umsatzwachstum (Jahr) ?Umsatzwachstum des letzten Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr. 14,90%
Umsatzwachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Umsatzwachstum für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. -70,29%
GpA-Wachstum (erwartet) ?Von Analysten erwartetes Wachstum des Gewinns pro Aktie für die nächsten 12 Monate — eine Schätzung, keine Garantie. 7,40%

Dividende

Zur Dividende liegen für diesen Titel noch keine Daten vor.

Qualität & Screener

Stage ?Weinstein-Phasen 1 bis 4: 1 = Bodenbildung, 2 = Aufwärtstrend (die einzige Kaufphase), 3 = Topbildung, 4 = Abwärtstrend. Gemessen an der 30-Wochen-Linie. –
RS-Rating ?Relative Stärke von 1 bis 99: RS 95 heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als 95 % aller Aktien. –
GpA-Rating ?Gewinn-Wachstums-Rating von 1 bis 99 im Vergleich zu allen Aktien — hohe Werte stehen für überdurchschnittliches Gewinnwachstum. –
Fundamental Rating ?Unser hauseigenes Fundamental-Rating: 0 bis 100 Punkte mit Schulnote A+ bis F. 50 Punkte sind der Durchschnitt aller Aktien im Universum, 100 der Bestwert. Bewertet werden Wachstum, Gewinn-Überraschungen, Analystenschätzungen, Margen, Cashflow und Bilanzsicherheit — jede Aktie im Perzentil-Vergleich gegen alle anderen. Ränge: A+ ab 95, A ab 75, B ab 55, C ab 45, D ab 25, E ab 5, F darunter. C (52 von 100)

Vergleich

Branchenvergleich

Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.

Sektor-Vergleich: Consumer Defensive

Branchenvergleich
Unternehmen Marktkap. (Mrd. zł) KGV EV/EBITDA Bruttomarge % EBIT-Marge % Umsatzwachstum (Jahr) % Perf. 1J %
Dino Polska SA DNP.WAR 32,9 21,1 – – 5,0 14,9 -29,7
Jeronimo Martins SGPS S/A JMT.WAR 47,2 17,2 – – 3,8 7,6 -14,0
Tarczynski S.A. TAR.WAR 1,4 9,5 – – 8,2 8,5 7,9
WAWEL SA WWL.WAR 0,9 10,2 – – 15,6 7,3 13,6
Eurocash S.A. EUR.WAR 0,7 – – – -0,2 -6,9 -37,6
Gobarto S.A. GOB.WAR 0,6 – – – -0,7 2,7 -14,5
Ambra SA AMB.WAR 0,5 9,5 – – -2,4 -2,1 -7,0
Makarony Polskie S.A. MAK.WAR 0,3 13,7 – – 10,3 -3,2 33,1
Helio SA HEL.WAR 0,2 10,6 – – 6,0 6,7 103,8
Median der gezeigten Unternehmen 0,7 10,6 – – 5,0 6,7 -7,0

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Geschäftsjahre

Jahreszahlen

Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.

Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. zł

Umsatz Betriebsergebnis Gewinn

2016 · Umsatz: 3.370 Mio. zł 2016 · Betriebsergebnis: 216 Mio. zł 2016 · Gewinn: 151 Mio. zł 2017 · Umsatz: 4.516 Mio. zł 2017 · Betriebsergebnis: 303 Mio. zł 2017 · Gewinn: 214 Mio. zł 2018 · Umsatz: 5.839 Mio. zł 2018 · Betriebsergebnis: 429 Mio. zł 2018 · Gewinn: 308 Mio. zł 2019 · Umsatz: 7.647 Mio. zł 2019 · Betriebsergebnis: 562 Mio. zł 2019 · Gewinn: 411 Mio. zł 2020 · Umsatz: 10.126 Mio. zł 2020 · Betriebsergebnis: 838 Mio. zł 2020 · Gewinn: 644 Mio. zł 2021 · Umsatz: 13.362 Mio. zł 2021 · Betriebsergebnis: 1.024 Mio. zł 2021 · Gewinn: 805 Mio. zł 2022 · Umsatz: 19.802 Mio. zł 2022 · Betriebsergebnis: 1.538 Mio. zł 2022 · Gewinn: 1.132 Mio. zł 2023 · Umsatz: 25.666 Mio. zł 2023 · Betriebsergebnis: 1.876 Mio. zł 2023 · Gewinn: 1.405 Mio. zł 2024 · Umsatz: 29.274 Mio. zł 2024 · Betriebsergebnis: 1.897 Mio. zł 2024 · Gewinn: 1.505 Mio. zł 2025 · Umsatz: 33.634 Mio. zł 2025 · Betriebsergebnis: 2.039 Mio. zł 2025 · Gewinn: 1.558 Mio. zł
2016201720182019202020212022202320242025
Jahreszahlen
Geschäftsjahr Umsatz (Mio. zł) EBIT (Mio. zł) Nettogewinn (Mio. zł) GpA (zł) Operativer Cashflow (Mio. zł) Eigenkapital (Mio. zł) Bilanzsumme (Mio. zł)
2016 3.370 216 151 0,15 324 683 1.857
2017 4.516 303 214 0,22 497 904 2.451
2018 5.839 429 308 0,31 634 1.212 3.288
2019 7.647 562 411 0,42 799 1.622 4.351
2020 10.126 838 644 0,66 820 2.267 5.571
2021 13.362 1.024 805 0,82 1.326 3.070 7.169
2022 19.802 1.538 1.132 1,15 1.253 4.204 9.003
2023 25.666 1.876 1.405 1,43 1.772 5.605 10.378
2024 29.274 1.897 1.505 1,54 2.356 7.085 13.056
2025 33.634 2.039 1.558 1,59 2.248 8.653 15.171

Quartale

Quartalszahlen

Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.

Gewinn & Umsatz

Cashflow

Bilanz

Margen

Je Aktie

Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.

Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.

Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.

Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.

Umsatz je Quartal (Mio. zł)
2024: Q2 · 7.243,0 Mio. zł Q2 2024: Q3 · 7.607,4 Mio. zł Q3 2024: Q4 · 7.752,2 Mio. zł Q4 2025: Q1 · 7.354,3 Mio. zł Q1 2025: Q2 · 8.622,6 Mio. zł Q2 2025: Q3 · 8.761,2 Mio. zł Q3 2025: Q4 · 8.896,1 Mio. zł Q4 2026: Q1 · 8.439,4 Mio. zł Q1

Quelle: Fundamentaldaten

Quartalszahlen
Quartal GpA (Gewinn pro Aktie) GpA YoY (%) Umsatz (Mio. zł) Umsatz YoY (%) Nettomarge (%) OCF (Mio. zł) FCF (Mio. zł)
2024: Q2 3,55 859,50 7.243 10,60 4,80 498 131
2024: Q3 0,45 4,70 7.607 10,60 5,80 725 291
2024: Q4 4,34 22,30 7.752 15,70 5,50 756 325
2025: Q1 0,32 6,70 7.354 10,20 4,20 7 -509
2025: Q2 0,41 -88,50 8.623 19,00 4,60 767 240
2025: Q3 0,49 8,90 8.761 15,20 5,50 833 301
2025: Q4 0,38 -91,20 8.896 14,80 4,10 733 222
2026: Q1 0,32 0,00 8.439 14,80 3,70 66 -344

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):
Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
YoY (Year over Year):
Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
Umsatz:
Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Nettomarge:
Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
OCF (operativer Cashflow):
Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
FCF (freier Cashflow):
Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

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Screening

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Diese Aktie besteht aktuell 1 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.

Wachstum

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Bewertung

Was preist der Kurs ein?

Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.

Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 26,5 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).

Was preist der Kurs ein?
Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) 417,7 Mio. zł
Marktkapitalisierung 32,94 Mrd. zł
Freier Cashflow im zehnten Jahr 4,40 Mrd. zł
Anteil des Endwerts am Börsenwert 70,3 %

Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.

Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.

KI-Einstufung

KI-Einstufung

Noch nicht eingestuft — wir zeigen erst dann eine Kategorie, wenn eine SEC-belegte Akte mit mindestens zwei Zitaten vorliegt.

So entsteht die Einstufung

Das Unternehmen

Über das Unternehmen

Dino Polska S.A. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Polen ein Netz mittelgroßer Lebensmittelsupermärkte unter der Marke Dino. Die Geschäfte des Unternehmens bieten frische Lebensmittel wie Fleisch, Geflügel, Aufschnitt, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Brot; weitere Lebensmittel, darunter Kindernahrung, Frühstücksprodukte, Fertiggerichte, Getränke, Süßwaren, Snacks, Tiefkühlware, verarbeitete Waren, Öle, Getreide- und Schüttgüter, Gewürze sowie Alkohol und Zigaretten; sowie Non-Food-Produkte wie Blumen, Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Tiernahrung, Saisonprodukte und kleine Haushaltsgeräte an. Zudem stellt das Unternehmen Fleischprodukte her; vermietet und betreibt eigene und gemietete Immobilien; kauft und verkauft Immobilien; und verarbeitet raffinierte Erdölprodukte sowie bietet weitere Finanzdienstleistungen an. Zudem ist es im Einzelhandel mit Kraftstoffen in Fachgeschäften tätig; betreibt Lager- und Speichereinrichtungen; betreibt Versandhandel und Internet-Einzelhandel; sowie Werbeagenturtätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Krotoszyn, Polen.

Mitarbeiter
56.715
Hauptsitz
Krotoszyn, Poland
Anschrift
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Poland
Telefon
48 62 725 5400

Management

Management
Name Position Jahrgang
Michal Krauze CFO & Member of Management Board 1983
Izabela Biadala Director of Logistics & Warehouses and Member of the Management Board 1975
Marcin Jedraszak Director of Sales Department & Member of Management Board 1984

Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.

Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

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