Alaris Equity Partners Income Trust

Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.

Branche: Asset Management

Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →

Was bedeuten diese Begriffe?

GpA (Gewinn pro Aktie):

Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.

YoY (Year over Year):

Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).

Umsatz:

Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

Nettomarge:

Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.

OCF (operativer Cashflow):

Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.

FCF (freier Cashflow):

Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.

Mit anderen Aktien vergleichen →

Wachstum

• GpA-Beschleunigung

Risiko & Schwäche

• Unter 50- & 200-SMA

Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Rot markierte Scanner sind Warn-Signale (Risiko-/Short-Scanner) — dort enthalten zu sein ist kein Gütesiegel. Alle Scanner ansehen

Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.

Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail

Alaris Equity Partners Income Trust ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Management-Buyouts, Wachstumskapital, den unteren und mittleren Mittelstand, spätere Entwicklungsphasen, Branchenkonsolidierung, Wachstumskapital und reife Investments spezialisiert hat. Die Gesellschaft investiert nicht in Sanierungsfälle und Start-ups. Sie bevorzugt Investitionen in Unternehmen aus allen Branchen außer solchen mit schrumpfender Vermögensbasis, etwa Öl- und Gasförderunternehmen, oder Branchen mit Veralterungsrisiko wie Hightech, und konzentriert sich auf Unternehmensdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Informationsdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Vertrieb & Logistik, Industrie, Beratungsdienstleistungen, Konsumgüter und baunahe Dienstleistungen. Die Gesellschaft sucht Investments in Unternehmen, die Kapital für Teilliquidität, Generationenwechsel, Rekapitalisierung und Wachstum aufnehmen und dabei weder die Kontrolle abgeben noch das zusätzliche Risiko einer hohen Verschuldung eingehen wollen. Sie bevorzugt Unternehmen, die überwiegend im Eigentum von Einzelpersonen oder Familien stehen. Die Gesellschaft stellt typischerweise einer diversifizierten Gruppe privater Unternehmen (Private Company Partners) alternative Finanzierung gegen Lizenzgebühren oder Ausschüttungen dieser Partnerunternehmen bereit, mit dem Hauptziel, stabile und planbare Cashflows für Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Sie sucht Investments in Unternehmen mit Sitz in Kanada und den Vereinigten Staaten. Typischerweise investiert sie zwischen 30 und 150 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 und 400 Millionen US-Dollar und einem EBITDA zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar, wobei das historische EBITDA über 10 Millionen US-Dollar liegt und Verschuldung sowie Investitionsausgaben niedrig sind. Die Gesellschaft tätigt zudem Small-Cap-Investments bis 20 Millionen US-Dollar in Privatunternehmen mit einem historischen EBITDA von über 2 Millionen US-Dollar. Bei größeren Unternehmen können Transaktionen jedoch so strukturiert werden, dass sie zusätzliche Investments einschließen. Die Gesellschaft sucht Investments in Branchen ohne starke zyklische Schwankungen. Sie hält keine Aktienanteile und verlangt keine