SOR
Source Capital Closed Fund
45,70$
+1,2 %
zum Vortag
≈ 40,70 € (umgerechnet) · Stand: 22.10.2026
Schlusskurs · Stand: 21. Okt 2026
Abschluss
Bilanz
Source Capital Closed Fund (SOR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 403 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 426 | 418 | 445 | 438 | 499 | 397 | 522 | 582 | 621 | 611 | 615 | 354 | 491 | 579 | 525 | 513 | 640 | 697 | 638 | 358 | 389 | 326 | 386 | 390 | 389 | 338 | 363 | 379 | 403 | |
| 2,2 | 2,8 | 4,2 | 1,5 | 11 | 2,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 16 | 19 | 30 | 25 | 1,5 | 1,7 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 81 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 22 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 79 | |
| 2,2 | 2,8 | 4,2 | 1,5 | 11 | 2,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 5,2 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | -19 | 0,0 | 25 | 72 | 0,0 | 31 | 0,0 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 5,7 | 2,2 | 0,9 | 4,0 | 8,9 | 8,5 | 6,1 | 2,7 | 2,6 | 22 | 5,3 | |
| 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 5,7 | 2,2 | 0,5 | 3,4 | 8,9 | 5,6 | 5,6 | 2,3 | 2,1 | 22 | 5,1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 3,4 | 8,9 | 5,6 | 5,6 | 2,3 | 2,1 | 22 | 0,3 | |
| – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 382 | 426 | 418 | 444 | 438 | 499 | 395 | 521 | 582 | 620 | 611 | 615 | 354 | 490 | 578 | 524 | 511 | 640 | 696 | 632 | 355 | 388 | 322 | 377 | 382 | 383 | 335 | 360 | 357 | 397 | |
| 3,3 | 4,2 | 91 | 102 | 97 | 140 | 45 | 160 | 219 | 227 | 229 | 231 | -30 | 2,0 | 4,6 | 0,9 | 5,0 | 311 | 367 | 303 | 26 | 3,9 | -4,0 | 53 | 60 | 63 | 18 | 47 | 44 | 67 | |
| 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
Datenstand: 21. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.