RVT
Royce Value Closed Fund
16,80$
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zum Vortag
≈ 15,10 € (umgerechnet) · Stand: 28.10.2026
Schlusskurs · Stand: 27. Okt 2026
Abschluss
Cashflow
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| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,52 | 694,29 | 584,12 | 0,65 | -0,34 | 0,51 | 0,58 | 0,97 | 1,12 | 0,62 | 0,17 | 0,05 | |
| 1,52 | 2.030,03 | -2.740,01 | -2,20 | 1,94 | -3,41 | -2,57 | -2,53 | 5,47 | – | – | – | |
| 0,01 | -5,91 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | 0,13 | -1,01 | 0,52 | 0,66 | 1,73 | 1,15 | 0,13 | 0,74 | 1,14 | |
| 1,76 | 1.207,56 | 999,11 | 1,15 | 1,17 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,79 | 0,62 | 0,17 | 0,80 | |
| – | – | – | – | 1,13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| -0,53 | -316,25 | -305,66 | -0,30 | -0,26 | 0,25 | -0,34 | -0,34 | -0,33 | – | – | -0,02 | |
| -1,52 | -693,17 | -585,95 | -0,65 | 0,34 | -0,51 | -0,58 | -0,97 | -1,12 | -0,62 | -0,17 | -1,09 | |
| 0,00 | 1,12 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,52 | 694,29 | 584,12 | 0,65 | -0,34 | 0,51 | 0,58 | 0,97 | 1,12 | 0,62 | 0,17 | 0,05 |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.