IIM
Invesco Value Municipal Income Closed Fund
12,50$
-0,9 %
zum Vortag
≈ 10,70 € (umgerechnet) · Stand: 21.08.2026
Schlusskurs · Stand: 21. Aug 2026
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
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| Position | Q2 15 | Q3 15 | Q4 15 | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q3 24 | Q1 25 | Q3 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,6 | 15,2 | 9,3 | 8,6 | 6,8 | 4,8 | 7,2 | – | – | – | 573,1 | 18,5 | 22,8 | 724,4 | 21,8 | 11,8 | 6,3 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 4,4 | 19,9 | 21,6 | 220,5 | 23,7 | 19,4 | 14,8 | – | – | – | – | – | – | – | 12,3 | 6,3 | 5,9 | – | – | – | |
| 9,8 | 9,8 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 7,7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,6 | 15,7 | 9,7 | 20,3 | 10,6 | 22,8 | 11,2 | 20,3 | 11,2 | 21,4 | 10,0 | 19,9 | 8,0 | 8,4 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | – | – | – | |
| 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,9 | 11,2 | 11,0 | – | – | – | – | 12,0 | – | – | – | 15,8 | – | 22,4 | 28,2 | 22,6 | 25,2 | 22,1 | 25,6 | 12,9 | 22,9 | – | – | 7,3 | 7,7 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | – | – | – | 33,5 | – | 34,1 | 43,4 | 99,1 | 111,9 | – | – | – | – | – | – | 13,6 | 18,9 | – | – | – | – | |
| – | – | 95,0 | 11,8 | 12,6 | 14,3 | 16,2 | 19,6 | 48,0 | – | – | – | – | 73,2 | 10,1 | 7,9 | 6,5 | 6,3 | 7,5 | 9,3 | 10,5 | 21,6 | 11,5 | 22,3 | 15,0 | 30,2 | 14,2 | 20,2 | 6,4 | 10,4 | 4,1 | 9,6 | 5,1 | 6,7 | 7,7 | 6,8 | 8,5 | – | – | – | |
| -6,5 % | -4,5 % | 1,1 % | 8,5 % | 7,9 % | 7,0 % | 6,2 % | 5,1 % | 2,1 % | -3,7 % | -7,6 % | -7,7 % | -4,4 % | 1,4 % | 9,9 % | 12,6 % | 15,4 % | 15,8 % | 13,3 % | 10,8 % | 9,5 % | 4,6 % | 8,7 % | 4,5 % | 6,7 % | 3,3 % | 7,1 % | 5,0 % | 15,6 % | 9,6 % | 24,3 % | 10,4 % | 19,5 % | 14,9 % | 13,0 % | 14,6 % | 11,7 % | – | – | – | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 90,5 % | 72,1 % | 66,7 % | 49,1 % | 48,0 % | 46,4 % | 45,8 % | 54,2 % | 54,8 % | 64,1 % | 69,7 % | 80,4 % | 88,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 87,9 % | 87,7 % | 71,8 % | 71,6 % | 86,5 % | 70,7 % | 80,0 % | 72,6 % | 72,3 % | – | – | – | |
| 91,0 % | 89,5 % | 88,2 % | 86,7 % | 86,4 % | 85,8 % | 85,8 % | 86,0 % | 86,0 % | 86,0 % | 80,6 % | 80,7 % | 75,9 % | 75,8 % | 75,0 % | 74,8 % | 74,3 % | 119,6 % | 137,6 % | 150,0 % | 166,1 % | 115,1 % | 103,0 % | 85,2 % | 85,0 % | 84,6 % | 84,6 % | 84,6 % | -53,3 % | -54,6 % | -83,7 % | -84,0 % | 62,6 % | 47,6 % | 75,1 % | 75,0 % | 82,8 % | – | – | – | |
| 149,2 % | 64,7 % | 90,9 % | 107,0 % | 135,0 % | 190,9 % | 127,2 % | -0,8 % | -4,9 % | -13,1 % | 1,3 % | 40,7 % | 28,5 % | 0,9 % | 28,4 % | 56,6 % | 109,2 % | 162,9 % | 193,3 % | 223,1 % | 171,6 % | 79,2 % | 44,8 % | 9,2 % | 44,7 % | 117,7 % | 75,8 % | -8,4 % | -176,1 % | -376,8 % | -357,9 % | -304,7 % | -133,4 % | -3,1 % | 57,6 % | 119,3 % | 120,6 % | – | – | – | |
| -63,7 % | -44,1 % | 8,9 % | 77,7 % | 73,0 % | 63,7 % | 56,4 % | 47,4 % | 19,7 % | -35,5 % | -58,3 % | -58,3 % | -28,5 % | 8,9 % | 61,3 % | 84,4 % | 106,5 % | 116,1 % | 96,4 % | 77,0 % | 72,4 % | 72,9 % | 84,1 % | 91,0 % | 70,8 % | 75,4 % | 79,3 % | 100,5 % | 174,2 % | 206,1 % | 242,1 % | 207,4 % | 156,4 % | 124,7 % | 91,5 % | 109,3 % | 83,3 % | – | – | – | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,2 % | 6,3 % | 10,0 % | 11,9 % | 14,5 % | 20,5 % | 12,8 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,3 % | 0,2 % | 5,0 % | 4,0 % | 0,1 % | 3,9 % | 7,8 % | 14,0 % | 20,7 % | 24,2 % | 28,2 % | 19,7 % | 9,1 % | 4,3 % | 0,9 % | 4,0 % | 10,5 % | 7,2 % | -0,8 % | -16,3 % | -34,5 % | -33,7 % | -28,4 % | -14,8 % | -0,3 % | 6,8 % | 13,9 % | 15,9 % | – | – | – | |
| 9,1 % | 4,0 % | 6,5 % | 7,8 % | 9,5 % | 13,5 % | 8,1 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,8 % | 0,1 % | 3,0 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,4 % | 4,7 % | 8,8 % | 13,0 % | 15,0 % | 17,5 % | 12,3 % | 5,7 % | 2,7 % | 0,5 % | 2,5 % | 6,5 % | 4,4 % | -0,5 % | -9,9 % | -20,9 % | -21,2 % | -17,9 % | -9,4 % | -0,2 % | 4,5 % | 9,3 % | 10,7 % | – | – | – | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 487 | 487 | 466 | – | – | – | – | 485 | – | – | – | 459 | – | 845 | 379 | 801 | 344 | 651 | 250 | 171 | 171 | – | – | 20 | 20 | – | – | -24 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | – | – | – | 13,0 | – | 17,9 | 8,3 | 49,9 | 21,8 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,7 | – | – | – | – | |
| 64,6 % | 64,6 % | 65,4 % | 65,4 % | 65,6 % | 65,6 % | 63,6 % | 63,6 % | 61,7 % | 61,7 % | 60,7 % | 60,7 % | 59,7 % | 59,7 % | 60,9 % | 60,9 % | 63,0 % | 63,0 % | 62,1 % | 62,1 % | 62,2 % | 62,2 % | 62,6 % | 62,6 % | 62,1 % | 62,1 % | 61,1 % | 61,1 % | 60,4 % | 60,4 % | 63,0 % | 63,0 % | 63,4 % | 63,4 % | 66,8 % | 66,8 % | 67,3 % | 68,2 % | 61,4 % | 65,6 % | |
| – | 0,0 | 0,5 | 0,0 | – | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | – | 0,6 | – | 0,6 | – | 0,6 | – | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,29 | 1,01 | 1,67 | 1,99 | 2,51 | 3,55 | 2,03 | -0,01 | -0,08 | -0,21 | 0,03 | 0,78 | 0,63 | 0,02 | 0,62 | 1,22 | 2,34 | 3,46 | 4,15 | 4,84 | 3,25 | 0,75 | 0,71 | 0,07 | 0,68 | 0,88 | 1,14 | -0,06 | -2,22 | -2,35 | -4,42 | -1,87 | -1,93 | -0,04 | 0,92 | 1,89 | 2,15 | – | – | – | |
| 1,53 | 1,56 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,89 | 1,93 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 1,89 | 0,95 | 1,59 | 0,77 | 1,53 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 1,26 | 0,62 | 1,23 | 0,61 | 1,45 | 1,38 | 1,60 | 1,58 | 1,78 | – | – | – | |
| 16,14 | 16,14 | 16,73 | 16,73 | 17,34 | 17,34 | 15,93 | 15,93 | 16,46 | 16,46 | 15,80 | 15,80 | 15,72 | 15,72 | 15,68 | 15,68 | 16,75 | 16,75 | 17,15 | 17,15 | 16,47 | 8,24 | 16,53 | 8,26 | 16,89 | 8,45 | 15,68 | 7,84 | 13,59 | 6,79 | 13,13 | 6,57 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | 13,57 | 13,54 | 13,03 | 12,04 | 12,65 | |
| -0,98 | -0,69 | 0,16 | 1,45 | 1,36 | 1,19 | 0,90 | 0,76 | 0,31 | -0,57 | -1,11 | -1,12 | -0,63 | 0,20 | 1,34 | 1,82 | 2,28 | 2,47 | 2,07 | 1,67 | 1,37 | 0,69 | 1,34 | 0,70 | 1,08 | 0,57 | 1,19 | 0,75 | 2,20 | 1,28 | 2,99 | 1,27 | 2,26 | 1,72 | 1,47 | 1,73 | 1,49 | – | – | – | |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.