IIM
Invesco Value Municipal Income Closed Fund
12,50$
-0,9 %
zum Vortag
≈ 10,70 € (umgerechnet) · Stand: 21.08.2026
Schlusskurs · Stand: 21. Aug 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
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| Position | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0,47 | 0,94 | -0,75 | 0,82 | 0,50 | -0,39 | 0,91 | 0,43 | 1,27 | 0,75 | 2,99 | 1,40 | 1,34 | 0,43 | |
| – | – | – | – | – | -2,69 | -0,17 | 0,50 | -1,00 | 0,28 | -1,74 | 1,18 | 0,81 | – | – | – | – | |
| – | – | – | -0,07 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -1,37 | 0,36 | -0,45 | 0,59 | 0,33 | 2,99 | 0,90 | 0,98 | 0,89 | |
| – | – | – | 0,56 | 0,90 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,53 | 0,57 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84 | -0,01 | -0,03 | – | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -1,06 | -0,35 | |
| – | – | – | – | – | 0,58 | 0,01 | 0,28 | 0,29 | -0,18 | 0,29 | -0,50 | -0,06 | -2,33 | -0,83 | 0,23 | 1,01 | |
| – | – | – | -0,47 | -0,94 | 0,75 | -0,82 | -0,50 | 0,39 | -0,91 | -0,42 | -1,21 | -0,82 | -2,99 | -1,40 | -1,34 | -0,57 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | -1,37 | 0,36 | 0,01 | 0,06 | -0,07 | 2,99 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | 0,47 | 0,94 | -0,75 | 0,82 | 0,50 | -0,39 | 0,91 | 0,43 | 1,27 | 0,75 | 2,99 | 1,40 | 1,34 | 0,43 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.