IIM
Invesco Value Municipal Income Closed Fund
12,50$
-0,9 %
zum Vortag
≈ 10,70 € (umgerechnet) · Stand: 21.08.2026
Schlusskurs · Stand: 21. Aug 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
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| Position | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q3 24 | Q1 25 | Q3 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.345,8 % | 160,5 % | 330,6 % | 55,4 % | 179,4 % | 56,3 % | 114,7 % | 114,7 % | 43,5 % | 382,4 % | 62,8 % | 46,9 % | |
| 7.311,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47,2 % | 1,9 % | 3,9 % | 4,9 % | 3,1 % | 3,6 % | -1,2 % | -1,2 % | 1,5 % | -4,2 % | 0,6 % | 0,5 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| – | 231,2 % | – | 387,7 % | – | 128,5 % | 157,3 % | 157,3 % | 74,6 % | -111,4 % | -26,7 % | 209,5 % | |
| 864,6 % | 29,4 % | 60,5 % | 64,2 % | 57,1 % | 66,9 % | 116,7 % | 116,7 % | 84,7 % | 50,1 % | 137,2 % | 97,8 % | |
| – | -2,5 % | -5,1 % | -2,5 % | – | -1,2 % | -2,1 % | -2,1 % | – | -354,1 % | – | – | |
| -2.481,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -3.345,8 % | -160,5 % | -330,6 % | -323,5 % | -179,4 % | -210,1 % | -114,7 % | -114,7 % | -118,1 % | -271,0 % | 152,8 % | -232,0 % | |
| 186,9 % | 8,2 % | 244,6 % | 119,7 % | -43,2 % | -25,3 % | 78,7 % | 78,7 % | – | – | 188,9 % | -136,0 % | |
| 3.345,8 % | 160,5 % | 330,6 % | 55,4 % | 179,4 % | 56,3 % | 114,7 % | 114,7 % | 43,5 % | 382,4 % | 62,8 % | 46,9 % |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.