IIM
Invesco Value Municipal Income Closed Fund
12,50$
-0,9 %
zum Vortag
≈ 10,70 € (umgerechnet) · Stand: 21.08.2026
Schlusskurs · Stand: 21. Aug 2026
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
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| Position | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q3 24 | Q1 25 | Q3 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 6,2 % | 0,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | -1,9 % | -1,9 % | – | – | 3,3 % | – | |
| -22,8 % | -22,8 % | -17,2 % | -17,2 % | – | – | 1,9 % | 1,9 % | – | – | 3,3 % | – | |
| 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 3,0 % | 0,9 % | |
| 23,9 % | 23,9 % | 18,7 % | 18,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39,6 % | 39,6 % | 37,0 % | 37,0 % | 36,6 % | 36,6 % | 33,2 % | 33,2 % | 32,7 % | 31,8 % | 38,6 % | 34,4 % | |
| 1,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,5 % | 3,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | |
| 0,9 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | |
| 0,7 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 2,4 % | 0,8 % | |
| 37,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60,4 % | 60,4 % | 63,0 % | 63,0 % | 63,4 % | 63,4 % | 66,8 % | 66,8 % | 67,3 % | 68,2 % | 61,4 % | 65,6 % | |
| -3,8 % | -3,8 % | -6,2 % | -6,2 % | -6,8 % | -6,8 % | -4,1 % | -4,1 % | -4,3 % | -4,7 % | -10,5 % | -5,7 % | |
| 4,4 % | 8,9 % | 4,8 % | 9,6 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,2 % |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.