FSV.LSE
Fidelity Special Values
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Schlusskurs · Stand: 20. Aug 2026
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
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| Position | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 10,7 % | 9,8 % | 9,7 % | 9,4 % | 7,4 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,6 % | 2,1 % | 4,7 % | 8,2 % | 3,8 % | |
| 8,6 % | 8,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 6,2 % | 6,2 % | 5,6 % | 5,6 % | 1,0 % | 3,6 % | 7,4 % | 3,8 % | |
| 8,6 % | 8,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 6,2 % | 6,2 % | 5,6 % | 5,6 % | 1,0 % | 3,6 % | 7,4 % | 3,8 % | |
| 1,0 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,5 % | |
| – | -1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | |
| 1,4 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,3 % | |
| 1,4 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | 0,5 % | 0,5 % | – | – | – | – | |
| 0,3 % | 0,3 % | – | 0,5 % | – | 0,8 % | – | – | 0,0 % | – | – | – | |
| 98,6 % | 98,6 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,8 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,9 % | 98,8 % | 99,6 % | 99,7 % | |
| 3,3 % | 3,3 % | 2,3 % | 2,3 % | 4,1 % | 4,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 3,2 % | 4,3 % | 2,7 % | |
| 34,7 % | 34,7 % | 32,3 % | 32,3 % | 34,0 % | 34,0 % | 33,2 % | 33,2 % | 28,3 % | 28,1 % | 25,5 % | 22,0 % |
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.