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Value & Income Trust
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Schlusskurs · Stand: 5. Nov 2026
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
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| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 2,6 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,6 % | 14,1 % | 37,2 % | 5,0 % | 1,8 % | 6,6 % | 7,2 % | 2,1 % | |
| 2,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,1 % | 13,7 % | 36,7 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,0 % | |
| 2,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,1 % | 13,7 % | 36,7 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,0 % | |
| 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,3 % | 3,3 % | 4,0 % | 4,4 % | 4,2 % | 0,3 % | |
| -0,1 % | 0,0 % | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | -1,1 % | -1,5 % | -0,4 % | – | – | |
| 22,4 % | 22,1 % | 24,8 % | 25,6 % | 25,5 % | 40,2 % | 34,4 % | 31,2 % | 33,8 % | 37,8 % | 40,3 % | 37,9 % | |
| 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 8,6 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | |
| 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % | – | 4,4 % | – | – | |
| – | – | 23,8 % | 24,7 % | 24,6 % | 29,4 % | 31,5 % | – | – | – | – | – | |
| 77,6 % | 77,9 % | 75,2 % | 74,4 % | 74,5 % | 59,8 % | 65,6 % | 68,8 % | 66,2 % | 62,2 % | 59,7 % | 62,1 % | |
| 65,6 % | 65,5 % | 64,2 % | 63,0 % | 63,2 % | 47,9 % | 52,8 % | 57,3 % | 51,9 % | 46,5 % | 44,4 % | 45,3 % | |
| 23,7 % | 24,4 % | 21,8 % | 22,5 % | 22,4 % | 23,6 % | 25,1 % | 21,9 % | 27,0 % | 29,2 % | 28,0 % | 30,2 % |
Datenstand: 5. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.