RVT
Royce Value Closed Fund
17,00$
+0,1 %
zum Vortag
≈ 15,40 € (umgerechnet) · Stand: 13.11.2026
Schlusskurs · Stand: 13. Nov 2026
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
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| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | 1,6 | 4,0 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | – | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 4,1 | – | 1,5 | 1,4 | – | 2,0 | 3,1 | – | – | 0,0 | 5,7 | – | 3,8 | 5,1 | 5,6 | – | 5,0 | 8,5 | 7,4 | |
| 33,1 | 34,4 | 33,1 | 29,5 | 31,5 | 45,3 | 49,4 | 101,2 | 108,6 | 68,4 | 54,7 | 46,3 | 22,8 | 53,8 | 50,1 | 44,8 | 36,9 | 63,2 | 64,3 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | – | 3,8 | 5,1 | 5,6 | – | 12,1 | 78,8 | 9,6 | |
| 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| – | 36,6 | – | – | – | – | – | 110,1 | 116,6 | 73,3 | 64,6 | 60,4 | 25,1 | 56,4 | 50,7 | 45,9 | – | 69,2 | 72,5 | 8,2 | 7,8 | 5,9 | – | 4,1 | 5,5 | 5,9 | – | 12,3 | 80,2 | – | |
| – | 2,9 | – | – | – | – | – | 2,4 | 3,6 | 5,5 | 4,3 | 7,2 | – | 3,6 | 2,3 | – | – | 1,7 | – | – | 0,3 | 5,9 | – | 4,1 | 5,6 | 6,0 | – | 5,1 | 1.756,6 | – | |
| – | 23,3 | 15,1 | 6,3 | 4,8 | 5,6 | – | 2,8 | 5,2 | 10,7 | 5,6 | 14,5 | – | 2,4 | 3,3 | – | 7,9 | 6,2 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | – | 29,0 | 27,6 | 20,2 | 11,9 | 23,4 | 94,8 | 355,9 | |
| -15,2 % | 4,3 % | 6,6 % | 15,8 % | 20,8 % | 17,8 % | -18,2 % | 35,2 % | 19,4 % | 9,3 % | 17,9 % | 6,9 % | -103,7 % | 41,1 % | 30,6 % | -13,1 % | 12,6 % | 16,1 % | 10,7 % | 5.883,8 % | 4.359,1 % | 4,0 % | -2,9 % | 3,4 % | 3,6 % | 5,0 % | 8,4 % | 4,3 % | 1,1 % | 0,3 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,6 % | 64,6 % | 50,7 % | 53,0 % | 46,3 % | 21,1 % | -6,0 % | -34,9 % | -42,2 % | 6,9 % | 35,6 % | 26,5 % | 43,6 % | 96,8 % | 91,6 % | 43,1 % | 71,5 % | 51,7 % | 58,1 % | 57,6 % | 58,3 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 84,4 % | 100,0 % | 90,0 % | |
| 48,8 % | 57,1 % | 44,6 % | 48,2 % | 41,9 % | 15,7 % | -12,0 % | -42,6 % | -49,0 % | 2,2 % | 32,6 % | 23,9 % | 40,4 % | 91,2 % | 88,2 % | 39,1 % | 68,9 % | 56,2 % | 58,6 % | 58,4 % | 60,4 % | 99,9 % | – | 99,3 % | 99,2 % | 99,2 % | – | 241,6 % | 4,6 % | 129,8 % | |
| 1.560,7 % | 2.199,7 % | 820,4 % | 1.314,4 % | 1.646,6 % | 2.018,6 % | -1.184,3 % | 8.120,4 % | 5.373,2 % | 1.977,7 % | 2.441,0 % | 1.136,6 % | -4.567,6 % | 3.685,7 % | 3.603,7 % | -1.004,4 % | 1.835,2 % | 2.036,2 % | -2,4 % | -608,8 % | 1.508,5 % | 99,2 % | – | 99,3 % | 99,2 % | 99,2 % | – | 240,0 % | 930,9 % | 129,3 % | |
| -502,2 % | 148,0 % | 218,8 % | 465,6 % | 654,0 % | 805,0 % | -898,7 % | 3.563,5 % | 2.106,8 % | 637,2 % | 980,4 % | 318,6 % | -2.359,0 % | 2.210,3 % | 1.531,2 % | -586,7 % | 466,0 % | 1.016,0 % | 684,5 % | 317,8 % | 265,1 % | 22,7 % | – | 12,9 % | 18,4 % | 27,5 % | – | 51,6 % | 83,1 % | 2,7 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,4 % | 46,1 % | 15,2 % | 26,3 % | 32,1 % | 30,2 % | -17,2 % | 59,8 % | 40,2 % | 23,4 % | 37,4 % | 18,0 % | -121,6 % | 42,1 % | 47,9 % | -14,6 % | 39,9 % | 28,4 % | 0,0 % | -9.806,1 % | 20.979,9 % | 16,1 % | -16,8 % | 23,6 % | 16,9 % | 16,8 % | -28,7 % | 17,7 % | 11,0 % | 12,1 % | |
| 29,7 % | 43,7 % | 15,1 % | 26,2 % | 31,9 % | 30,2 % | -16,5 % | 55,9 % | 37,8 % | 22,0 % | 34,5 % | 15,7 % | -117,9 % | 40,9 % | 47,5 % | -14,3 % | 35,0 % | 26,1 % | 0,0 % | -9.193,6 % | 19.863,6 % | 15,4 % | -16,1 % | 22,6 % | 16,3 % | 16,3 % | -28,0 % | 17,3 % | 10,8 % | 12,1 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 26 | – | – | – | – | – | 71 | 72 | 72 | 212 | 313 | 51 | 31 | 9,9 | 19 | – | 110 | 140 | 140 | 140 | 70 | 104 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | – | |
| – | 0,2 | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | – | 0,2 | 0,0 | – | – | 0,1 | – | – | 0,3 | 0,3 | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | 0,1 | 32,4 | – | |
| 91,8 % | 94,7 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,2 % | 99,8 % | 96,0 % | 93,6 % | 94,0 % | 93,9 % | 92,4 % | 87,6 % | 96,9 % | 97,1 % | 99,0 % | 97,8 % | 87,8 % | 92,0 % | 94,3 % | 93,8 % | 94,7 % | 95,2 % | 95,6 % | 95,8 % | 96,1 % | 96,6 % | 97,5 % | 97,9 % | 98,1 % | 99,8 % | |
| 0,1 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,1 | 0,1 | 130,6 | 108,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,48 | 8,90 | 3,15 | 5,39 | 6,95 | 6,45 | -2,92 | 12,81 | 9,31 | 5,36 | 9,14 | 4,21 | -15,55 | 6,82 | 9,62 | -2,54 | 6,15 | 5,16 | -0,01 | -1.329,83 | 3.324,35 | 2,85 | -2,28 | 3,92 | 3,14 | 3,50 | -4,34 | 2,90 | 1,87 | 2,18 | |
| 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 218,45 | 220,37 | 2,88 | -2,26 | 3,94 | 3,16 | 3,53 | -4,32 | 1,21 | 0,20 | 1,69 | |
| 16,93 | 19,30 | 20,77 | 20,49 | 21,63 | 21,33 | 16,99 | 21,43 | 23,15 | 22,89 | 24,46 | 23,41 | 12,79 | 16,20 | 20,06 | 17,41 | 15,40 | 18,17 | 16,24 | 13,56 | 15,85 | 17,68 | 13,56 | 16,58 | 18,52 | 20,80 | 15,12 | 16,42 | 16,99 | 18,00 | |
| -1,76 | 0,60 | 0,84 | 1,91 | 2,76 | 2,57 | -2,22 | 5,62 | 3,65 | 1,73 | 3,67 | 1,18 | -8,03 | 4,09 | 4,09 | -1,48 | 1,56 | 2,57 | 1,52 | 694,29 | 584,12 | 0,65 | -0,34 | 0,51 | 0,58 | 0,97 | 1,12 | 0,62 | 0,17 | 0,05 | |
Datenstand: 13. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
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