RVT
Royce Value Closed Fund
17,00$
+1,0 %
zum Vortag
≈ 15,20 € (umgerechnet) · Stand: 09.10.2026
Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026
Abschluss
Bilanz
Royce Value Closed Fund (RVT) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 2.169 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
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| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 586 | 680 | 716 | 790 | 851 | 751 | 1.145 | 1.290 | 1.333 | 1.516 | 1.604 | 849 | 1.102 | 1.340 | 1.213 | 1.234 | 1.421 | 1.306 | 1,1 | 1,4 | 1.555 | 1.365 | 1.700 | 1.965 | 2.226 | 1.647 | 1.904 | 2.036 | 2.169 | |
| 1,8 | 2,9 | 8,1 | 4,5 | 5,8 | 6,4 | 7,4 | 2,0 | 14 | 6,8 | 5,3 | 5,8 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 12 | 201 | 38 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 4,9 | 7,5 | 67 | 0,1 | 3,2 | |
| – | 1,3 | 0,1 | 0,2 | – | 0,6 | – | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| – | 1,3 | 0,1 | 0,2 | – | 0,6 | – | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 1,8 | 1,6 | 8,0 | 4,3 | 5,8 | 5,8 | 7,4 | 1,8 | 14 | 5,7 | 1,1 | 5,7 | 1,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 12 | 8,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 4,9 | 7,5 | 7,2 | 1,6 | 3,0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 31 | 3,4 | 2,6 | 6,7 | 2,1 | 30 | 74 | 77 | 81 | 115 | 200 | 26 | 32 | 14 | 27 | 151 | 113 | 74 | 0,1 | 0,1 | 75 | 61 | 72 | 77 | 76 | 42 | 40 | 38 | 4,5 | |
| 39 | 27 | 3,2 | 2,4 | 6,4 | 1,9 | 25 | 71 | 72 | 74 | 108 | 157 | 26 | 31 | 10 | 19 | 0,8 | 113 | 74 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | 3,9 | 5,2 | 2,3 | 0,8 | 4,2 | |
| 39 | 27 | – | – | – | – | 25 | 71 | 72 | 74 | 108 | 157 | 26 | 31 | 10 | 19 | – | 110 | 70 | 70 | 70 | 0,0 | 59 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1 | 43 | 0,6 | – | – | – | – | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | 3,9 | 5,0 | 2,3 | 0,8 | 2,5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108 | 157 | 26 | – | – | – | – | – | 70 | 70 | 70 | 70 | 45 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – | |
| 442 | 554 | 677 | 713 | 783 | 849 | 721 | 1.071 | 1.213 | 1.252 | 1.400 | 1.405 | 823 | 1.070 | 1.326 | 1.187 | 1.082 | 1.308 | 1.232 | 1,1 | 1,3 | 1.480 | 1.304 | 1.628 | 1.889 | 2.150 | 1.605 | 1.864 | 1.998 | 2.164 | |
| 1,3 | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 4,9 | 2,1 | – | – | – | 0,3 | -1,6 | -0,2 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 478 | 344 | 0,1 | 0,3 | -1,7 | 142 | 421 | 637 | 826 | 245 | 454 | 527 | 620 | |
| 26 | 29 | 33 | 35 | 36 | 40 | 42 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 0,1 | 0,1 | 84 | 96 | 98 | 102 | 103 | 106 | 114 | 118 | 120 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.