PIMCO Covered Bond Source UCITS Income
IE00BF8HV717 · Ticker COVR · PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited · Ausschüttend
Der ETF PIMCO Covered Bond Source UCITS Income von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited bildet den Index Morningstar EZN Corp Bd GR EUR ab. Er wurde am 17.12.2013 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Ireland, verwaltet rund 0,0 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,43 % pro Jahr. Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
44 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
104,24 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Kategorie | EUR Corporate Bond |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Ausschüttungsrendite | 2,48 % |
| Anzahl Positionen | 3 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
0,0 %
1 Jahr
0,7 %
3 Jahre p. a.
3,6 %
5 Jahre p. a.
-0,5 %
10 Jahre p. a.
0,5 %
Volatilität 1 Jahr: 3,1 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Long-Term Euro BTP Future June 26 | 3,80 % |
| 2 | Short-Term Euro BTP Future June 26 | 3,65 % |
| 3 | Euro OAT Future June 26 | 1,93 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %