iShares US Aggregate Bond UCITS
IE00B44CGS96 · Ticker EUNX · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · Ausschüttend
Der ETF iShares US Aggregate Bond UCITS von BlackRock Asset Management Ireland - ETF bildet den Index Morningstar US Core Bd TR USD ab. Er wurde am 13.09.2011 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Ireland, verwaltet rund 0,9 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,25 % pro Jahr. Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
934 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
81,57 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Morningstar US Core Bd TR USD |
| Kategorie | USD Diversified Bond |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Ausschüttungsrendite | 2,06 % |
| Anzahl Positionen | 9 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
0,1 %
1 Jahr
4,3 %
3 Jahre p. a.
3,8 %
5 Jahre p. a.
-0,2 %
10 Jahre p. a.
1,3 %
Volatilität 1 Jahr: 3,2 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 7,67 % |
| 2 | Fhlmc 30yr Umbs | 1,34 % |
| 3 | Federal National Mortgage Association 2% | 1,08 % |
| 4 | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0,86 % |
| 5 | United States Treasury Notes 0.13% | 0,78 % |
| 6 | United States Treasury Notes 2.13% | 0,76 % |
| 7 | Fnma Pass-Thru I 2% | 0,75 % |
| 8 | United States Treasury Notes 2% | 0,74 % |
| 9 | Government National Mortgage Association 2% | 0,72 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %