iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) EUR
IE000D8FCSD8 · Ticker CBUW · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · Thesaurierend
Der ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) EUR von BlackRock Asset Management Ireland - ETF bildet den Index Morningstar PitchBook DM LPE NR USD ab. Er wurde am 27.01.2022 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Irland, verwaltet rund 0,1 Mrd. in Fondswährung. Erträge werden thesauriert, also automatisch wieder angelegt.
—
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
86 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
31,36 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Morningstar PitchBook DM LPE NR USD |
| Kategorie | Sector Equity Listed Private Equity |
| Auflagedatum | 27.01.2022 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Ausschüttungsrendite | — |
| Anzahl Positionen | 10 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
-11,8 %
1 Jahr
-9,5 %
3 Jahre p. a.
11,6 %
5 Jahre p. a.
0,0 %
10 Jahre p. a.
0,0 %
Volatilität 1 Jahr: 18,1 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corporation | 7,85 % |
| 2 | Blackstone Group Inc | 6,98 % |
| 3 | 3I Group PLC | 5,35 % |
| 4 | KKR & Co. Inc. | 5,25 % |
| 5 | Apollo Global Management LLC Class A | 4,77 % |
| 6 | Partners Group Holding AG | 4,76 % |
| 7 | Washington H Soul Pattinson & Company Ltd | 4,44 % |
| 8 | EQT AB (publ) | 4,41 % |
| 9 | Brookfield Asset Management Ltd | 4,13 % |
| 10 | Ares Capital Corporation | 3,94 % |
Sektoren
Financial Services
99,0 %
Industrials
0,6 %
Consumer Cyclicals
0,3 %
Technology
0,1 %
Healthcare
0,0 %
Basic Materials
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Regionen
North America
74,0 %
Europe Developed
14,8 %
Australasia
5,3 %
United Kingdom
4,8 %
Asia Developed
0,5 %
Japan
0,5 %
Latin America
0,1 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %